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☆财务分析☆ ◇600894 广钢股份 更新日期：2009-10-28◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   3093.03｜ -96701.44｜   3775.29｜   2187.07｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -54.51｜  -2661.43｜     72.62｜    111.07｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.26｜   -173.47｜      2.48｜      1.47｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     87.30｜     86.66｜     65.66｜     67.80｜
｜净利润现金含量(%) ｜    319.94｜    -21.60｜   -256.39｜     73.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：2.00%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-72.74%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：61.38%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：2746.61%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 462881.70｜ 421420.06｜ 445525.55｜ 463671.50｜
｜负债总额(万元)    ｜ 404093.77｜ 365215.45｜ 292510.60｜ 314364.43｜
｜流动负债(万元)    ｜ 379470.78｜ 340056.49｜ 252641.17｜ 287218.92｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  62986.14｜  53090.45｜  32204.67｜  41884.26｜
｜应收帐款(万元)    ｜  22141.89｜  22111.13｜  26736.68｜  42921.12｜
｜其他应收款(万元)  ｜   2294.26｜   1988.96｜   2095.60｜   1701.52｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  58838.21｜  55745.18｜ 152449.21｜ 148673.92｜
｜资产负债率(%)     ｜   87.2995｜   86.6630｜   65.6551｜   67.7989｜
｜股东权益比率(%)   ｜   12.7112｜   13.2279｜   34.2178｜   32.0644｜
｜流动比率(%)       ｜    0.7873｜    0.7422｜    1.0353｜    0.8996｜
｜速动比率(%)       ｜    0.3674｜    0.3141｜    0.5201｜    0.5736｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 272434.32｜ 600032.15｜ 450043.72｜ 413803.78｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -44544.77｜  26672.74｜  -1851.58｜  33627.43｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   9895.70｜  20885.78｜  -9679.59｜   1596.53｜
｜经营活动现金净流量｜   -207.77｜  -1540.54｜   -105.51｜    154.24｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     60.99｜     80.28｜     75.87｜     81.40｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜  -1440.16｜    -27.58｜    -49.04｜   1537.55｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    319.94｜    -21.60｜   -256.39｜     73.00｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -12951.29｜   3408.83｜  -3041.69｜  -5786.79｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  67393.05｜  -9205.06｜  -4691.87｜ -24386.72｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 446650.89｜ 747399.70｜ 593178.55｜ 508330.97｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1776.78｜   3904.43｜   7013.64｜   9871.07｜
｜管理费用(万元)    ｜   4972.92｜  12023.27｜  10069.06｜   7471.55｜
｜财务费用(万元)    ｜  10920.74｜  11644.40｜  11966.10｜  12988.55｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -8.57｜     -5.08｜     -4.23｜      7.18｜
｜营业利润(万元)    ｜   3590.52｜ -97189.34｜   2057.13｜    742.59｜
｜投资收益(万元)    ｜   1662.24｜   2792.31｜   2741.41｜   -396.09｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   -574.41｜    632.15｜   1938.42｜   1925.13｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   3016.11｜ -96557.20｜   3995.55｜   2667.72｜
｜所得税(万元)      ｜     25.02｜    250.56｜    287.65｜    393.92｜
｜净利润(万元)      ｜   3093.03｜ -96701.44｜   3775.29｜   2187.07｜
｜销售毛利率(%)     ｜      4.41｜     -2.63｜      5.12｜      6.28｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.26｜   -173.47｜      2.48｜      1.47｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0410｜   -0.0370｜    0.0040｜   -1.2680｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0480｜   -0.0350｜    0.0040｜   -1.2760｜
｜每股净资产(元)    ｜    0.7720｜    0.6900｜    0.7350｜    0.7300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.2600｜   -5.3400｜    0.5000｜ -173.4700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8740｜    0.8740｜    0.8740｜    0.8740｜
｜每股未分配利润(元)｜   -1.3926｜   -1.4702｜   -1.4294｜   -1.4331｜
｜主营业务收入(万元)｜ 446650.89｜ 274080.17｜ 136969.16｜ 747399.70｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1662.24｜   1234.58｜    619.36｜   2792.31｜
｜净利润(万元)      ｜   3093.03｜  -2825.06｜    282.59｜ -96701.44｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0890｜    0.0880｜    0.0300｜    0.0500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0800｜    0.0810｜    0.0280｜    0.0240｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.0700｜    2.0700｜    2.0300｜    2.0000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.3100｜    4.2400｜    1.4200｜    2.4800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8744｜    0.8744｜    0.8744｜    0.8744｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.0952｜   -0.0968｜   -0.1360｜   -0.1649｜
｜主营业务收入(万元)｜ 613841.15｜ 396225.91｜ 188780.66｜ 593178.55｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   2024.73｜    974.73｜    274.73｜   2741.41｜
｜净利润(万元)      ｜   6799.07｜   6680.26｜   2201.41｜   3775.29｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0410｜   -1.2680｜    0.0500｜    0.0300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0480｜   -1.2760｜    0.0240｜    0.0060｜
｜每股净资产(元)    ｜    0.7720｜    0.7300｜    2.0000｜    1.9500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8740｜    0.8740｜    0.8744｜    0.8744｜
｜每股未分配利润(元)｜   -1.3926｜   -1.4331｜   -0.1649｜   -0.2144｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.5842｜    0.3498｜   -0.0242｜    0.4410｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.1297｜    0.2739｜   -0.1269｜    0.0209｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.80｜      5.56｜      5.03｜      3.77｜
｜应收账款周转率(%) ｜     20.19｜     30.60｜     17.03｜     14.92｜
｜总资产周转率(%)   ｜      1.01｜      1.72｜      1.30｜      1.09｜
｜主营业务收入增长率｜    -27.24｜     26.00｜     16.69｜    -24.38｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -44.42｜  -4824.51｜    177.02｜    103.79｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -54.51｜  -2661.43｜     72.62｜    111.07｜
｜净资产增长率(%)   ｜    -62.70｜    -63.43｜      2.54｜     -5.34｜
｜总资产增长率(%)   ｜    -18.60｜     -5.41｜     -3.91｜     -1.11｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元)      ｜      41637.69｜      10811.54｜      285.12｜
｜预付账款(万元)      ｜      10377.51｜      26272.86｜      -60.50｜
｜短期贷款(万元)      ｜     244263.56｜     149791.38｜       63.07｜
｜短期借款(万元)      ｜     244263.56｜     149791.38｜       63.07｜
｜应付账款(万元)      ｜      65995.87｜     140352.80｜      -52.98｜
｜一年内到期的长期负债｜      15000.00｜          9.89｜   151528.93｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜长期借款(万元)      ｜      13300.00｜      28300.00｜      -53.00｜
｜未分配利润(万元)    ｜    -106171.51｜      -7260.02｜    -1362.41｜
｜股东权益合计(万元)  ｜      58838.21｜     157762.09｜      -62.70｜
｜取得投资收益所收到的｜             -｜       5982.83｜     -100.00｜
｜现金(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜             -｜       6048.07｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      12951.29｜        933.30｜     1287.68｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -12951.29｜       5114.77｜     -353.21｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      67393.05｜     -22191.23｜      403.69｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜       9895.70｜      26494.36｜      -62.65｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     188780.66｜         25.26｜     2201.41｜         -2.28｜
｜ 二季度 ｜     207445.25｜         27.76｜     4478.85｜         -4.63｜
｜ 三季度 ｜     217615.24｜         29.12｜      118.82｜         -0.12｜
｜ 四季度 ｜     133558.54｜         17.87｜  -103500.51｜        107.03｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     128658.64｜         21.69｜     1476.13｜         39.10｜
｜ 二季度 ｜     149212.32｜         25.15｜      -88.02｜         -2.33｜
｜ 三季度 ｜     140098.36｜         23.62｜      412.58｜         10.93｜
｜ 四季度 ｜     175209.23｜         29.54｜     1974.59｜         52.30｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘