广钢股份[600894] 006
☆风险因素☆ ◇600894 广钢股份 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜购销商品或劳｜2009-03-27 ｜108828.11 ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 广州钢铁股份有限公司日前分别接到海南东环铁路有限公司｜
｜ ｜和厦深铁路广东有限公司发出的《中标通知书》，分别确定公司｜
｜ ｜为新建海南东环铁路项目钢材 a29 包件、厦深铁路广东段项目 ｜
｜ ｜a29 包件的中标单位，中标价分别为772446980.00元、31583413｜
｜ ｜0.00元。 ｜
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｜ 资产置换 ｜2009-03-11 ｜4023.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 广州钢铁股份有限公司于2009年3月9日与控股股东广州钢铁｜
｜ ｜企业集团有限公司(下称：广钢集团)签署了《资产置换协议》，｜
｜ ｜公司拟将控股子公司-广州广钢集团贸易有限公司(注册资本为人｜
｜ ｜民币1250万元，公司和广钢集团分别持有其90%和10%的股权，下｜
｜ ｜称：贸易公司)全部权益，与广钢集团拥有的60吨电炉生产设备 ｜
｜ ｜资产(下称：电炉资产)进行置换。以上述标的股权及电炉资产于｜
｜ ｜基准日2008年12月31日的评估价值4102.46万元、4023万元作为 ｜
｜ ｜互换价格，差额79.46万元由广钢集团以现金补足。上述资产置 ｜
｜ ｜换为关联交易。 ｜
｜ ｜ 本次关联交易拟将广钢集团下属的60吨电炉设备资产与本公｜
｜ ｜司拥有的贸易公司90%的权益进行互换，一方面能够使钢铁业上 ｜
｜ ｜下游生产系统实现协调匹配，实现钢铁主业的一体化经营，发挥｜
｜ ｜资源的协同效应，从而降低关联交易，另一方面能够扩大广钢股｜
｜ ｜份的规模，消除同业竞争，完善本公司的产品结构。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-08-30 ｜550.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 根据广州钢铁股份有限公司五届十五次董事会决议，公司拟｜
｜ ｜与广州珠江钢铁有限责任公司(系公司控股股东的控股子公司)、｜
｜ ｜香港亚洲钢铁有限公司共同增资珠钢码头有限公司(公司持有其1｜
｜ ｜0%的股份)，用于其二期工程建设，该项目总投资13710万元，其｜
｜ ｜中新增注册资本5500万元，公司按股比需出资550万元；其余部 ｜
｜ ｜分拟以银行贷款的方式解决。 ｜
｜ ｜ 该事项构成关联交易。 ｜
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｜ 股权转让 ｜2008-03-27 ｜22074.76 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司第二大股东金钧有限公司将其持有的公司220747565股 ｜
｜ ｜股权(约占公司总股本的28.95%)全部无偿划转给金钧企业(集团)｜
｜ ｜有限公司。 ｜
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｜ 股权转让 ｜2008-01-03 ｜2285.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 广州钢铁股份有限公司接第二大股东金钧有限公司(下称： ｜
｜ ｜金钧公司)的通知，金钧公司与粤海企业(集团)有限公司(下称：｜
｜ ｜粤海企业)于2007年8月30日签署了《股权转让协议》，金钧公司｜
｜ ｜拟以2285万美元的兑价收购粤海企业持有的公司71169318股股权｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 本次收购已触发了要约收购，还需获得中国证监会豁免要约｜
｜ ｜收购义务。 ｜
｜ ｜ 已获得国家商务部的批准。 ｜
｜ ｜ 已经获得中国证监会有关文件批准，公司正在办理相关手续｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 上述股权的过户工作已于2007年12月28日完成，过户后金钧｜
｜ ｜公司持有公司220747565股股权(占公司总股本的28.95%)，仍然 ｜
｜ ｜是公司第二大股东，粤海集团则不再持有公司的股权。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2004-12-01 ｜103133.13 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2004年10月28日，公司与第一大股东广州钢铁企业集团有限｜
｜ ｜公司(截至2004年6月30日持有公司529,454,602股，占公司全部 ｜
｜ ｜股权的51.44%)签署了《钢铁主业资产收购协议》，公司拟收购 ｜
｜ ｜广钢集团拥有的广钢集团焦化分厂、广钢集团烧结分厂、广钢集｜
｜ ｜团炼铁分厂、广钢集团转炉环保改造工程、广钢集团燃气分厂、｜
｜ ｜广钢集团产成品管理办公室、广钢集团质量管理部、广钢集团机｜
｜ ｜械动力部、广钢集团原料供应部等九个单位的经营性资产。本次｜
｜ ｜拟收购的经营性资产按资产评估结果作为定价依据，交易价格暂｜
｜ ｜定为103133.13万元，其中：人民币33883.13万元由公司以现金 ｜
｜ ｜形式支付，人民币69250.00万元由公司通过承担广钢集团原有债｜
｜ ｜务的清偿责任的方式支付。最终交易价格，交易双方商定以经国｜
｜ ｜有资产管理部门审批备案的资产评估结果为基础，结合资产评估｜
｜ ｜增减值所引起的折旧及其他变化，确定最终收购价格。本次资产｜
｜ ｜收购的资金来源为公司自筹资金。 ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2008-12-31 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜广州钢铁企业集团｜向关联方提供资｜控股股东 ｜ 150.00｜ 0.68%｜
｜ ｜有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜2 ｜广州广钢企业集团｜向关联方提供资｜同一控股股东｜ 185.00｜ 0.84%｜
｜ ｜金色贸易有限公司｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜3 ｜金钧有限公司 ｜向关联方提供资｜同一控股股东｜ 434.08｜ 1.96%｜
｜ ｜ ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜4 ｜广州钢铁企业集团｜向关联方提供资｜控股股东 ｜ 2958.62｜ 13.38%｜
｜ ｜有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜5 ｜广钢集团工程建设｜向关联方提供资｜同一控股股东｜ 1725.29｜ 7.80%｜
｜ ｜有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜6 ｜广钢集团金业有限｜向关联方提供资｜同一控股股东｜ 1554.21｜ 7.03%｜
｜ ｜公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜7 ｜广州市金铎精密钢｜向关联方提供资｜联营公司 ｜ 328.82｜ 1.49%｜
｜ ｜管有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜8 ｜广州市粤港气体工｜向关联方提供资｜同一控股股东｜ 2472.01｜ 11.18%｜
｜ ｜业有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜9 ｜广州珠江钢铁有限｜向关联方提供资｜同一控股股东｜ 1265.09｜ 5.72%｜
｜ ｜责任公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜广州钢铁企业集团｜向关联方提供资｜控股股东 ｜ 127.51｜ 0.58%｜
｜ ｜有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜广钢集团金钧国际｜向关联方提供资｜同一控股股东｜ 690.00｜ 3.12%｜
｜ ｜贸易公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜12｜广钢集团金兴物资｜向关联方提供资｜同一控股股东｜ 41.11｜ 0.19%｜
｜ ｜供应有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜13｜广州市粤港气体工｜向关联方提供资｜同一控股股东｜ 43.27｜ 0.20%｜
｜ ｜业有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜14｜广州珠江钢铁有限｜向关联方提供资｜同一控股股东｜ 27.04｜ 0.12%｜
｜ ｜责任公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜15｜广州广钢企业集团｜向关联方提供资｜同一控股股东｜ 46.59｜ 0.21%｜
｜ ｜金色贸易有限公司｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜16｜广州钢铁企业集团｜向上市公司提供｜控股股东 ｜ 50.00｜ 0.23%｜
｜ ｜有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜17｜广钢集团金业有限｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 235.00｜ 1.06%｜
｜ ｜公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜18｜广州珠江钢铁有限｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 1000.00｜ 4.52%｜
｜ ｜责任公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜19｜广州钢铁企业集团｜向上市公司提供｜控股股东 ｜ 6340.44｜ 28.68%｜
｜ ｜有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜20｜金力（香港）有限｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 3.12｜ 0.01%｜
｜ ｜公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜21｜金钧有限公司 ｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 4320.13｜ 19.54%｜
｜ ｜ ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜22｜广钢集团工程建设｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 643.02｜ 2.91%｜
｜ ｜有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜23｜广钢集团金业有限｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 3022.82｜ 13.67%｜
｜ ｜公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜24｜广州广钢气体有限｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 136.63｜ 0.62%｜
｜ ｜公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜25｜广州市粤港气体工｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 5728.72｜ 25.91%｜
｜ ｜业有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜26｜广州市金属回收公｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 633.43｜ 2.86%｜
｜ ｜司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜27｜广钢集团金达原料｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 386.06｜ 1.75%｜
｜ ｜有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜28｜广州冶金实业有限｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 869.83｜ 3.93%｜
｜ ｜公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜29｜广州市金铎精密钢｜向上市公司提供｜联营公司 ｜ 100.50｜ 0.45%｜
｜ ｜管有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜30｜广州广钢企业集团｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 28.31｜ 0.13%｜
｜ ｜金色贸易有限公司｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜31｜金钧有色金属有限｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 403.82｜ 1.83%｜
｜ ｜公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜32｜广州珠江钢铁有限｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 35.61｜ 0.16%｜
｜ ｜责任公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜33｜广州钢铁企业集团｜向上市公司提供｜控股股东 ｜ 5089.81｜ 23.02%｜
｜ ｜有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜34｜广钢集团物资经销｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 352.19｜ 1.59%｜
｜ ｜公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜35｜广钢集团工程建设｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 0.71｜ 0.00%｜
｜ ｜有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜36｜广钢集团金兴物资｜向上市公司提供｜联营公司 ｜ 36.00｜ 0.16%｜
｜ ｜供应有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜37｜广州广钢集团金业｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 24.00｜ 0.11%｜
｜ ｜有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜38｜广州金世纪文化发｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 27.53｜ 0.12%｜
｜ ｜展有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜39｜广州金莱冷轧带钢｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 1.27｜ 0.01%｜
｜ ｜有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜40｜广州广钢集团气体｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 1505.25｜ 6.81%｜
｜ ｜工业有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜41｜广州珠江钢铁有限｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 22.24｜ 0.10%｜
｜ ｜责任公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜42｜广州钢铁企业集团｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 690.00｜ 3.12%｜
｜ ｜金钧国际贸易公司｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜43｜广钢物资经销公司｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 60.00｜ 0.27%｜
｜ ｜ ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
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【风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2009-06-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团) ｜
｜ ｜通知，广钢集团于2009年6月3日将其持有的公司国有法人股135000｜
｜ ｜000股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行 ｜
｜ ｜贷款提供出质，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司｜
｜ ｜办理了质押登记手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-04-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司｜
｜ ｜的通知，从2007年8月9日起，该公司将其持有的公司有限售流通股｜
｜ ｜14900万股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行 ｜
｜ ｜银行贷款提供出质，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司｜
｜ ｜上海分公司办理了证券质押登记手续。 ｜
｜ ｜ 上述股权质押期限已于2009年4月21日到期，并已在中国证券 ｜
｜ ｜登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-10-10｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 广州钢铁股份有限公司接第二大股东-金钧有限公司(下称：金｜
｜ ｜钧公司)的通知，自2008年10月6日起，金钧公司将其持有的公司限｜
｜ ｜售流通股71169318股质押给交通银行股份有限公司香港分行，为其｜
｜ ｜进行银行贷款提供出质，该项质押已在中国证券登记结算有限责任｜
｜ ｜公司上海分公司办理了质押登记手续。 ｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-07-31｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 广州钢铁股份有限公司接大股东广州钢铁企业集团有限公司( ｜
｜ ｜下称：广钢集团)的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股264｜
｜ ｜727300股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银｜
｜ ｜行贷款提供出质，质押登记日为2006年3月10日，该项质押已在中 ｜
｜ ｜国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 ｜
｜ ｜ 质押期限于2007年7月25日到期，并已在中国证券登记结算有 ｜
｜ ｜限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-14｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司 ｜
｜ ｜的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股264727300股质押给 ｜
｜ ｜上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行贷款提供出质｜
｜ ｜，质押期限自2004年11月30日到2005年11月10日，该项质押已在中｜
｜ ｜国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 ｜
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【3.其他事项】
意见与建议
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