中海海盛[600896] 011
☆经营分析☆ ◇600896 中海海盛 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.关联企业经营状况】
【1.主营业务】
主要承运海南省电力工业所需的进岛煤炭和国内大型钢厂所需的出岛矿石及国内外化学品、沥青等特种运输货物
【2.主营构成分析】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜运输收入(行业) ｜ 25664.35｜ 2701.99｜ 10.53｜ 69.60｜
｜贸易收入(行业) ｜ 11118.89｜ 615.67｜ 5.54｜ 30.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜海南(地区) ｜ 21887.90｜ -｜ -｜ 59.35｜
｜广东(地区) ｜ 10529.93｜ -｜ -｜ 28.55｜
｜上海(地区) ｜ 625.34｜ -｜ -｜ 1.70｜
｜境外(地区) ｜ 4157.32｜ -｜ -｜ 11.27｜
｜内部抵减(地区) ｜ -347.05｜ -｜ -｜ -0.94｜
｜合计(地区) ｜ 36853.44｜ -｜ -｜ 99.94｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜运输收入(行业) ｜ 92323.56｜ 31602.82｜ 34.23｜ 78.77｜
｜贸易收入(行业) ｜ 24241.48｜ 2266.70｜ 9.35｜ 20.68｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜海南(地区) ｜ 83947.50｜ -｜ -｜ 71.63｜
｜广东(地区) ｜ 19915.76｜ -｜ -｜ 16.99｜
｜上海(地区) ｜ 591.39｜ -｜ -｜ 0.50｜
｜境外(地区) ｜ 13828.27｜ -｜ -｜ 11.80｜
｜内部抵减(地区) ｜ -1222.09｜ -｜ -｜ -1.04｜
｜合计(地区) ｜ 117060.83｜ -｜ -｜ 99.88｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜运输收入(行业) ｜ 48532.57｜ 23502.60｜ 48.43｜ 75.68｜
｜贸易收入(行业) ｜ 14828.82｜ 1316.19｜ 8.88｜ 23.12｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜海南(地区) ｜ 41428.87｜ -｜ -｜ 64.60｜
｜广东(地区) ｜ 14930.09｜ -｜ -｜ 23.28｜
｜上海(地区) ｜ 938.16｜ -｜ -｜ 1.46｜
｜境外(地区) ｜ 6064.27｜ -｜ -｜ 9.46｜
｜合计(地区) ｜ 63361.40｜ -｜ -｜ 98.80｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜运输收入(行业) ｜ 77349.54｜ 27809.47｜ 35.95｜ 80.63｜
｜贸易收入(行业) ｜ 22359.91｜ 4231.12｜ 18.92｜ 23.31｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜海南(地区) ｜ 51323.61｜ -｜ -｜ 53.50｜
｜广东(地区) ｜ 28794.68｜ -｜ -｜ 30.02｜
｜上海(地区) ｜ 11760.46｜ -｜ -｜ 12.26｜
｜香港(地区) ｜ 8129.01｜ -｜ -｜ 8.47｜
｜内部抵减(地区) ｜ 5291.95｜ -｜ -｜ 5.52｜
｜合计(地区) ｜ 94715.80｜ -｜ -｜ 98.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2009年半年报】
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内, 受金融危机影响，航运市场低迷，运输价格同比大幅下降，燃油价格剧烈波动。面对不利的市场环境，公司董事会领导经营班子规范管理,稳健经营, 采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因运输价格同比大幅下降，燃油价格剧烈波动带来的不利影响。受运输价格大幅下降的影响，公司营业收入比去年同期下降 42.50%，远高于营业成本的下降幅度；受对广东海电船务有限公司的投资收益减少及参股公司招商证券股份有限公司未进行分红的影响，公司投资收益比去年同期下降 86.36%，上述原因造成公司营业利润、净利润分别比去年同期下降 96.30%、106.77%。报告期内，公司完成货运量 349 万吨，货运周转量 51 亿吨海里，实现营业收入 36877 万元，营业利润 994 万元，净利润-1433 万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业 营业收 营业成 营业利润
分行业或分 利润 入比上 本比上 率比上年
营业收入 营业成本
产品 率 年增减 年增减 增减(%)
(%) (%) (%)
分行业
运输收入 256,643,484.14 229,623,587.88 10.53 -47.12 -8.26 减少37.90
个百分点
贸易收入 111,188,941.75 105,032,262.53 5.54 -25.02 -22.27 减少3.34
个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
海南 218,879,027.51 -48.28
广东 105,299,321.52 -29.47
上海 6,253,371.55 -33.34
境外 41,573,173.08 -31.45
内部抵减 -3,470,484.54 -
合计 368,534,409.12 -42.37
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目收
项目名称 项目金额 项目进度
益情况
公司全资子公司上
海金海船务贸易有
限公司建造两艘
6200 吨级散装液体 14000 尚未实施。 —
化学品船舶。
在建，已支付了两艘船舶的第
公司委托渤海船舶
重工有限责任公司 31291（注：即 一、二期款项共 6719 万元人民
建造两艘 57300
载重吨级散货船。 4520 万美元） 币和其中一艘船舶的第三期款 —
项 1544 万元人民币。
在建，已支付了四艘船舶的第一
公司委托中海工业
有限公司及中海工 期款项 21828 万元和其中两艘
业（江苏）有限公
司建造四艘 5.73 109140 船舶的第二期款项 10914 万元 —
万吨级散货运输船。 及其中一艘船舶的第三期款项
5457 万元。
公司控股子公司广
州振华船务有限公
司的子公司深圳市
三鼎油运贸易有限
在建，已支付第一期款项 10140
公司委托中国船舶
重工国际贸易有限 50700 —
万元。
公司、大连船舶重
工集团有限公司建
造一艘 76000 载
重吨成品/原油船。
公司委托中国船舶
工业集团公司及广
在建，已支付了第一期款项
州中船黄埔造船有
限公司建造六艘 171000 —
34200 万元。
33000载重吨散货船。
公司购买办公场所
（海口市龙昆北路
850 已交接。 —
2 号珠江广场帝豪
大厦 26楼）
公司开发公司信息
系统。
1000 公司信息系统正在按计划开发。 —
公司对深圳市中海
海盛沥青有限公司 公司对深圳沥青公司增资事宜
（以下简称“深圳
沥青公司”）增资 1200 及出售沥青库等固定资产给深 —
圳沥青公司事宜均已实施完毕。
公司与关联方共同
出资设立中国海运 财务公司的设立已获得中国银
财务有限责任公司
（以下简称“财务 1500 行业监督管理委员会批准，目前 —
公司”） 正在进行开业前的筹建工作。
合计 380681 / /
（1）公司五届十次董事会于 2006 年8 月25 日审议通过了关于公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称"上海金海"）建造两艘散装液体化学品船舶的议案，同意上海金海建造两艘 6200吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为 7000万人民币左右，两艘船总投资为 1.4亿元人民币左右。
2006年 11月 3 日，上海金海与浙江振兴船舶修造有限公司 （以下简称"振兴船舶"）在台州签订了两份合同：《7000 吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX007）、《7000 吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX008）（以下统称"合同"），上海金海委托振兴船舶建造两艘 7000 吨级化学品/成品油船，每艘船舶合同价格为 6862.5 万元人民币，两艘船舶合计 13725 万元人民币。由于振兴船舶未按照合同的要求出具银行履约保函，合同未能生效，经公司五届二十次董事会批准，上海金海不再执行上述合同。上海金海将继续按照公司董事会决议的要求，积极寻找合适的造船厂，争取尽快建造两艘散装液体化学品船舶。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
（2）公司四届五次董事会及 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘 5.7 万吨级散货运输船的议案；2003年 7 月19 日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称"渤船重工"）在海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘 57300 载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为 1848万美元，两艘船合计 3696 万美元。按照合同约定，两艘船应分别于 2005 年 12 月31 日、2006 年4 月30 日交船。截止合同约定交船日，公司委托建造的两艘船舶尚未上船台，两艘船舶均未能在合同规定的期限内交船。对于这种情况的发生，渤船重工解释为，因其有国家要求的某种特殊产品建造任务，占用了船坞，公司的两艘船将不能被建造。2006 年10月25 日，经公司与渤船重工友好协商，并考虑到目前的市场与 2003 年相比已发生很大的变化，国内、国际船舶的建造成本和价格均已大幅上升，而渤船重工又是因有国家要求的某种特殊产品建造任务而不能履行原合同，公司与渤船重工本着互谅互让的原则，签署了《关于<57300载重吨级散货船建造合同（卖方工程编号：BH409-5. BH409-6）>补充协议》，对原合同进行了修改，公司追加资金委托渤船重工建造两艘 57300载重吨级散货船，每艘散货船合同价格由 1848万美元增加至 2260 万美元，两艘船舶合计4520 万美元。该补充协议已经五届第十一次（临时）董事会及 2006 年第三次临时股东大会审议通过。截止本报告报出日，公司已支付了两艘船舶的第一、二期款项共 6719万元人民币和其中一艘船舶的第三期款项 1544 万元人民币，本项目正按照补充协议约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（3）经公司五届十七次（临时）董事会及 2006年年度股东大会审议通过，2007年3 月29 日，公司与中海工业有限公司（以下简称"中海工业"）及中海工业（江苏）有限公司（以下简称"中海工业江苏"） 在上海签订了四艘 57300 吨级沿海散货船建造合同，公司在中海工业及中海工业江苏建造四艘 5.73万吨级散货运输船，每艘散货运输船建造合同价格为人民币 27285 万元，四艘散货运输船建造合同价格合计为人民币 109140万元，截止本报告报出日，公司已支付了四艘船舶的第一期款项21828 万元人民币、其中两艘船舶的第二期款项 10914 万元和其中一艘船舶的第三期款项 5457 万元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（4）经公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称："深圳三鼎"）股东大会批准，2006 年12月 6日，深圳三鼎与中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（以下合称："卖方"）签署了《76000 载重吨成品/原油船建造合同》，深圳三鼎委托卖方建造一艘 76000 载重吨成品/原油船、该船合同价格为人民币 5.07亿元，截止本报告报出日，深圳三鼎已支付第一期款项 1.014 亿元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
（5）经公司五届二十五次（临时）董事会及 2008 年第二次临时股东大会审议通过，2008 年2月 25 日，公司与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（以下两家公司合称"卖方"）在海南签订了《33000DWT 散货船建造合同（船号：HPS2298、HPS2299、HPS2300、HPS2301、HPS2302、HPS2303）》，公司委托卖方建造六艘 33000 载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币 2.85 亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币 17.1 亿元。截止本报告报出日，公司已支付了第一期款项 3.42 亿元人民币，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
（6）公司六届三次董事会于2008年8月15日审议并通过了公司关于购买并装修办公场所的议案，同意公司购买一处办公场所，新办公场所购入后，公司可以对新办公场所和现有的已老化的办公场所进行装修，以上购置总价格、纳税及装修等相关费用合计为 1300 万元左右。2008年 9 月8 日，公司与新大洲控股股份有限公司（以下简称"新大洲"）签订了《房屋转让合同》（以下简称"合同"），新大洲将海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 26 楼（面积 1218.08平方米）转让给公司，转让价格为人民币 8,502,198.40 元。根据合同约定，合同签订后三个工作日内，公司先向新大洲支付定金人民币 30 万元，新大洲收到公司定金之日起 120 日内将该房产完成清场并将房屋按现状正式交付给公司；新大洲清理完现有租赁关系向公司交付房产的三个工作日内，公司向新大洲支付 95%的转让款（含定金，定金可转为转让款）；新大洲将已过户至公司名下的房屋产权证书正本交付给公司，公司三个工作日内应将余下 5%转让款支付给新大洲。截止本报告报出日，公司已支付了全部转让款，房屋产权已过户至公司名下。目前新办公场所正在装修当中。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（7）公司六届三次董事会于 2008 年8 月15 日审议并通过了关于开发公司信息系统的议案，同意公司开发公司信息系统，本次公司信息系统开发费用总计为人民币 1000万元左右。公司信息系统包括航运信息系统和 SAP 财务信息系统。其中：公司委托关联方中海信息系统有限公司负责开发公司航运中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009年半年度报告信息系统，该系统开发费用共计为人民币 320万元左右；公司委托 IBM 公司、思爱普公司（SAP）等非关联方负责开发公司 SAP 财务信息系统。该系统开发费用共计为人民币 680 万元左右。截止本报告报出日，公司信息系统正在按计划开发，公司已支付关联方中海信息系统有限公司开发费用 276 万元，其他非关联方开发费用 680 万元。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（8）2009年 1 月23 日，公司六届六次（临时）董事会审议通过了公司关于对深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称"深圳沥青公司"）增资的议案。同意公司以现金对公司控股子公司深圳沥青公司增资 1200 万元，增资后，深圳沥青公司注册资本变为 3200 万元，公司出资比例变为 70%，中海集团国际贸易有限公司出资比例变为 30%；同意公司将所拥有的广西北海沥青库经营收益权和海口马村沥青库经营收益权以及深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产按照评估值作价 11,451,600.00 元出售给深圳沥青公司，由深圳沥青公司用收到的增资款支付购买上述资产款。截止本报告报出日，公司对深圳沥青公司增资事宜及出售沥青库等固定资产给深圳沥青公司事宜均已实施完毕。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无重大影响。
（9）经公司六届七次（临时）董事会审议通过，2009年 2月 13 日，公司与关联方中国海运（集团）总公司（以下简称"中国海运"）、广州海运（集团）有限公司（以下简称"广州海运"）、中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"中海集运"）、中海发展股份有限公司（以下简称"中海发展"）签订了《中国海运财务有限责任公司出资协议》，五家公司共同出资设立中国海运财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）。拟设立的财务公司注册资本为人民币 3 亿元，其中中国海运以现金出资 7500万元，占注册资本的 25%；广州海运以现金出资 6000 万元，占注册资本的 20%；中海集运和中海发展各以现金出资 7500 万元，分别占注册资本的 25%；公司以现金出资 1500万元，占注册资本的 5%。财务公司的设立尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。截止本报告报出日，财务公司的设立已获得中国银行业监督管理委员会批准，目前正在进行开业前的筹建工作。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
受金融危机影响，航运市场低迷，运输价格同比大幅下降，预计公司 2009 年1-9 月份净利润将亏损 3000 万元左右。
【2008年年报】
(一) 管理层讨论与分析
一)报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内整体经营情况的讨论与分析
（1）报告期内整体经营情况概述
2008年，美国次贷危机迅速演变为全球性金融危机，经济运行由热趋冷甚至衰退，并快速传导至航运业，导致运输需求大幅下滑，运价大幅下降。面对航运市场的剧烈变化，公司董事会领导经营班子坚持“安全第一、优化管理、优质服务、科学发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，落实各项工作措施，确保营运生产正常，安全形势稳定。公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场剧烈变化和燃油价格剧烈波动带来的不利影响。受2008年前3个季度散货运输价格和油价同比大幅上升的影响，公司全年营业收入比去年同期增长22.18%，营业成本比去年同期增长 27.22%。随着金融危机在第四季度对实体经济不利影响的集中体现，散货运输需求大幅下滑，运价大幅下降，公司第四季度主营业务利润也大幅下降，同时受“剑池”轮、“永池”轮、“大庆244轮”三艘改造船大额计提资产减值准备、“定安海”轮和“万泉海”轮两艘沥青船处置损失及投资收益下降的影响，公司净利润比去年同期下降48.55%。报告期内，公司完成货运量644万吨，货运周转量91亿吨海里，实现营业收入117200万元，营业利润20560万元，净利润13582万元。
（2）报告期内公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况分析
单位:元 币种:人民币
项目 2008年 上年同期 增减（%）
营业收入 1,171,998,116.60 959,263,657.03 22.18
营业利润 205,596,302.32 313,254,146.55 -34.37
净利润 135,821,344.02 263,990,549.07 -48.55
①营业收入比上年同期增长主要是因为公司报告期内增加了三艘改造船投入营运和运价上涨导致运输收入增长；贸易收入也比上期有一定的增长。
②营业利润比上年同期下降主要是因为公司报告期内计提三艘改造船资产减值准备，资产减值损失大幅增加；由于报告期无新股申购产生的投资收益，且受招商证券股份有限公司分红减少的影响，公司投资收益下降。
③净利润比上年同期下降主要是因为报告期内营业利润下降及公司处置“万泉海”轮、“定安海”轮产生1757万元营业外支出。
（3）报告期利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的原因分析
①由于报告期内主营业务收入与主营业务成本都有所增长，且主营业务收入的增长额大于主营业务成本的增长额，公司报告期主营业务利润比上年同期增长12%。
②由于报告期无新股申购产生的投资收益，且受招商证券股份有限公司分红减少的影响，公司报告期投资收益比去年同期下降31%。
③由于报告期内计提三艘改造船资产减值准备，公司报告期资产减值损失比上年同期增长27060.65%。
④由于处置的“万泉海”轮、“定安海”轮产生1757万元营业外支出，且上年同期处置报废的“兴安岭”轮获得3274万元营业外收入，公司报告期营业外收支净额比上年同期减少5196万元。
（4）公司2007年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。
①公司发展战略的实施情况
报告期内，公司购置的“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘油轮已被改造为杂货船并已投入营运；签订了六艘33000载重吨散货船的建造合同，目前正在建造当中。报告期内，公司化学品、沥青运输未增加运力。
②公司经营计划的实现情况
公司2007年年度报告披露，2008年度计划争取实现营业收入125133万元，营业成本争取控制在84068万元。公司报告期完成营业收入117200万元，占计划的93.66 %，营业成本82342万元，占计划的97.95%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否
2、公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
行业 营业收入 营业成本 营业利润率（%）
运输收入 923,235,618.48 607,207,368.92 34.23
贸易收入 242,414,787.97 219,747,793.86 9.35
接上表：
行业 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%)
运输收入 20.39 24.02 减少1.92 个百分点
贸易收入 8.41 13.22 减少 3.85个百分点
①运输收入比上年同期增长主要是因为报告期内公司增加了三艘改造船投入营运和运价上涨；运输成本比上年同期增加主要是因为船舶折旧增加、燃油价格上升。由于运输成本的增长幅度大于运输收入的增长幅度，运输利润率比上年同期下降。
②贸易业务收入、成本及利润率比上年同期有所变动主要是因为报告期内贸易业务收入稳步增长，贸易业务成本随收入增长而增长，由于贸易业务成本的增长幅度大于贸易业务收入的增长幅度，贸易业务利润率比上年同期有所下降。
（2）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
海南 839,474,955.55 60.91
广东 199,157,589.52 -30.84
上海 5,913,870.00 -94.97
境外 138,282,721.50 70.11
内部抵减 -12,220,877.01 -
合计 1,170,608,259.56 22.22
二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
受金融危机的影响，航运市场结束持续多年的旺盛趋势，快速进入调整期。2009年，受我国经济增长放缓，国内沿海散货运输需求不足、运力供过于求的影响，预计航运业市场波动和调整特征明显，短期内难有起色。公司地处海南，作为海南省最大的航运企业，在省内大宗散货运输方面占主导地位，受航运市场低迷的影响，公司签订的海南电煤、海南铁矿石的2009年度运输合同平均运价分别比去年下降了56%、58%。但是，从更长远的角度看，随着将来海南省扩大内需政策的实施和经济的逐步发展，估计进出岛货物量将逐步增长，运价也将逐步回升。公司将立足海南，积极稳妥发展壮大散货船队，增强公司竞争力，化解竞争压力。
2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略和新年度的经营计划。
随着海南省扩大内需政策的实施和经济的逐步发展及公司运力的更新和扩展，公司作为海南省最大的航运企业，将迎来进出岛货物量逐步增长的发展机遇，但也会受到其他航运公司的激烈竞争和挑战。
根据公司“十一五”规划，公司将根据“坚持做强做大，以航运为主、发展相关产业”的原则，坚持科学发展观，通过购造租等多种方式，大力发展以海南运输市场为目标的万吨级以上沿海散货船队，逐步拓展远洋散货船队，稳妥发展特种运输船队。同时，公司将进一步巩固并发展与联营方的合作，积极推进下属控股公司的健康可持续发展，全面实施质量安全管理体系，继续推进精细化管理，规范公司治理。
公司2009年度计划争取实现营业收入75963万元，营业成本争取控制在65552万元，争取完成货运量650万吨，货运周转量95亿吨海里。
为达到上述目标，公司将采取以下措施；
(1) 以增收节支为全年工作的重点，抓好经营和管理工作，确保完成年度各项任务。
(2) 以航行安全为重点，以防碰撞为主线，贯穿全年的安全管理工作，确保安全稳定局面。
(3) 提升效率和服务质量，集中精力抓好运输生产工作。
(4) 狠抓成本控制，把节约成本费用开支作为利润源泉。
(5) 加强监控，防范风险。
(6) 深入推进精细化管理，推动企业平稳发展。
(7) 深入贯彻落实科学发展观，保持企业平稳发展。
（8）构建和谐文化，维护企业稳定大局。
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况。
公司（含下属公司）目前在建的6艘5.73万吨散货船、6艘3.3万吨散货船和1艘7.6万吨成品/原油船预计还需要28亿元资金，该部分资金将在2009年至2012年按照合同约定的进度逐步投入。公司为实现未来发展战略（主要是发展船队）所需的资金量预计会比较大，但这是一个长期的逐步投入的过程，在此过程中，公司将积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资等方式来解决资金需求。2009年，预计有两艘5.73万吨散货船将交付使用，部分在建船舶需支付进度款，公司2009年资金需求、使用计划及来源情况见下表。
公司2009年资金需求、使用计划及来源情况
资本支出 合同安排 时间安排 融资方式 资金来源安排 资金成本及使用说明
承诺
4.28亿元 根据资本支出 2009年内 债务融资 公司经营现金 根据基准利率确定资
的时间安排签 及其他方 流入和借款 金成本
订相关借款合 式
同
4、公司可能面临的风险因素
（1）船队发展和战略实施风险
目前，公司船队规模相对较小，船队发展问题是公司面临的重要课题。公司在重点做好目前在建的6艘5.73万吨散货船、6艘3.3万吨散货船和1艘7.6万吨成品/原油船的监造工作的同时，将敏锐观察市场，注重深入实地调研，获取第一手资料，运用科学方法做好可行性研究，抓住机遇发展公司船队。同时加强船队发展实施力度。发展战略要力求符合客观事实，并具有可操作性。要切实加强战略实施管理，通过制定行动计划和落实各职能部门的责任，将发展战略融入公司日常工作中，建立战略控制和持续改进机制。将公司的日常决策和行动与长期战略进程保持一致，确保战略实施。
（2）市场经营风险
海南万吨以上散货海运方面，公司将居安思危,努力扩大市场份额,积极寻找货源，确保公司在海南万吨以上散货海运市场上的主导地位,为公司的发展打下坚实的基础。
特种运输方面，要下大功夫做好前期市场调研工作；增强市场预判能力和应对能力；增强主动性，积极走出去，直接面对货主；加强市场开拓工作，在拓宽揽货渠道上狠下功夫，加快船队结构调整，提高船舶适航、适货能力，提供优质服务，提高经济效益和市场占有率。
（3）财务风险
加强风险控制管理和财务监督管理，落实管理责任制；跟踪汇率和利率变化，进一步优化融资结构；完善并严格执行财务管理制度，提高人员的素质，落实主管人员负责制。
（4）安全风险
针对船舶可能出现的事故险情，制定相应的应急预案和防范措施；提高船岸人员的操作技能，提供必要的培训，加强责任心教育；完善安全管理工作激励机制；合理投保，规避风险。
【公司投资情况说明】
【投资情况说明】2009-08-25
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目收
项目名称 项目金额 项目进度
益情况
公司全资子公司上
海金海船务贸易有
限公司建造两艘
6200 吨级散装液体 14000 尚未实施。 —
化学品船舶。
在建，已支付了两艘船舶的第
公司委托渤海船舶
重工有限责任公司 31291（注：即 一、二期款项共 6719 万元人民
建造两艘 57300
载重吨级散货船。 4520 万美元） 币和其中一艘船舶的第三期款 —
项 1544 万元人民币。
在建，已支付了四艘船舶的第一
公司委托中海工业
有限公司及中海工 期款项 21828 万元和其中两艘
业（江苏）有限公
司建造四艘 5.73 109140 船舶的第二期款项 10914 万元 —
万吨级散货运输船。 及其中一艘船舶的第三期款项
5457 万元。
公司控股子公司广
州振华船务有限公
司的子公司深圳市
三鼎油运贸易有限
在建，已支付第一期款项 10140
公司委托中国船舶
重工国际贸易有限 50700 —
万元。
公司、大连船舶重
工集团有限公司建
造一艘 76000 载
重吨成品/原油船。
公司委托中国船舶
工业集团公司及广
在建，已支付了第一期款项
州中船黄埔造船有
限公司建造六艘 171000 —
34200 万元。
33000载重吨散货船。
公司购买办公场所
（海口市龙昆北路
850 已交接。 —
2 号珠江广场帝豪
大厦 26楼）
公司开发公司信息
系统。
1000 公司信息系统正在按计划开发。 —
公司对深圳市中海
海盛沥青有限公司 公司对深圳沥青公司增资事宜
（以下简称“深圳
沥青公司”）增资 1200 及出售沥青库等固定资产给深 —
圳沥青公司事宜均已实施完毕。
公司与关联方共同
出资设立中国海运 财务公司的设立已获得中国银
财务有限责任公司
（以下简称“财务 1500 行业监督管理委员会批准，目前 —
公司”） 正在进行开业前的筹建工作。
合计 380681 / /
（1）公司五届十次董事会于 2006 年8 月25 日审议通过了关于公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称"上海金海"）建造两艘散装液体化学品船舶的议案，同意上海金海建造两艘 6200吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为 7000万人民币左右，两艘船总投资为 1.4亿元人民币左右。
2006年 11月 3 日，上海金海与浙江振兴船舶修造有限公司 （以下简称"振兴船舶"）在台州签订了两份合同：《7000 吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX007）、《7000 吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX008）（以下统称"合同"），上海金海委托振兴船舶建造两艘 7000 吨级化学品/成品油船，每艘船舶合同价格为 6862.5 万元人民币，两艘船舶合计 13725 万元人民币。由于振兴船舶未按照合同的要求出具银行履约保函，合同未能生效，经公司五届二十次董事会批准，上海金海不再执行上述合同。上海金海将继续按照公司董事会决议的要求，积极寻找合适的造船厂，争取尽快建造两艘散装液体化学品船舶。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
（2）公司四届五次董事会及 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘 5.7 万吨级散货运输船的议案；2003年 7 月19 日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称"渤船重工"）在海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘 57300 载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为 1848万美元，两艘船合计 3696 万美元。按照合同约定，两艘船应分别于 2005 年 12 月31 日、2006 年4 月30 日交船。截止合同约定交船日，公司委托建造的两艘船舶尚未上船台，两艘船舶均未能在合同规定的期限内交船。对于这种情况的发生，渤船重工解释为，因其有国家要求的某种特殊产品建造任务，占用了船坞，公司的两艘船将不能被建造。2006 年10月25 日，经公司与渤船重工友好协商，并考虑到目前的市场与 2003 年相比已发生很大的变化，国内、国际船舶的建造成本和价格均已大幅上升，而渤船重工又是因有国家要求的某种特殊产品建造任务而不能履行原合同，公司与渤船重工本着互谅互让的原则，签署了《关于<57300载重吨级散货船建造合同（卖方工程编号：BH409-5. BH409-6）>补充协议》，对原合同进行了修改，公司追加资金委托渤船重工建造两艘 57300载重吨级散货船，每艘散货船合同价格由 1848万美元增加至 2260 万美元，两艘船舶合计4520 万美元。该补充协议已经五届第十一次（临时）董事会及 2006 年第三次临时股东大会审议通过。截止本报告报出日，公司已支付了两艘船舶的第一、二期款项共 6719万元人民币和其中一艘船舶的第三期款项 1544 万元人民币，本项目正按照补充协议约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（3）经公司五届十七次（临时）董事会及 2006年年度股东大会审议通过，2007年3 月29 日，公司与中海工业有限公司（以下简称"中海工业"）及中海工业（江苏）有限公司（以下简称"中海工业江苏"） 在上海签订了四艘 57300 吨级沿海散货船建造合同，公司在中海工业及中海工业江苏建造四艘 5.73万吨级散货运输船，每艘散货运输船建造合同价格为人民币 27285 万元，四艘散货运输船建造合同价格合计为人民币 109140万元，截止本报告报出日，公司已支付了四艘船舶的第一期款项21828 万元人民币、其中两艘船舶的第二期款项 10914 万元和其中一艘船舶的第三期款项 5457 万元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（4）经公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称："深圳三鼎"）股东大会批准，2006 年12月 6日，深圳三鼎与中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（以下合称："卖方"）签署了《76000 载重吨成品/原油船建造合同》，深圳三鼎委托卖方建造一艘 76000 载重吨成品/原油船、该船合同价格为人民币 5.07亿元，截止本报告报出日，深圳三鼎已支付第一期款项 1.014 亿元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
（5）经公司五届二十五次（临时）董事会及 2008 年第二次临时股东大会审议通过，2008 年2月 25 日，公司与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（以下两家公司合称"卖方"）在海南签订了《33000DWT 散货船建造合同（船号：HPS2298、HPS2299、HPS2300、HPS2301、HPS2302、HPS2303）》，公司委托卖方建造六艘 33000 载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币 2.85 亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币 17.1 亿元。截止本报告报出日，公司已支付了第一期款项 3.42 亿元人民币，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
（6）公司六届三次董事会于2008年8月15日审议并通过了公司关于购买并装修办公场所的议案，同意公司购买一处办公场所，新办公场所购入后，公司可以对新办公场所和现有的已老化的办公场所进行装修，以上购置总价格、纳税及装修等相关费用合计为 1300 万元左右。2008年 9 月8 日，公司与新大洲控股股份有限公司（以下简称"新大洲"）签订了《房屋转让合同》（以下简称"合同"），新大洲将海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 26 楼（面积 1218.08平方米）转让给公司，转让价格为人民币 8,502,198.40 元。根据合同约定，合同签订后三个工作日内，公司先向新大洲支付定金人民币 30 万元，新大洲收到公司定金之日起 120 日内将该房产完成清场并将房屋按现状正式交付给公司；新大洲清理完现有租赁关系向公司交付房产的三个工作日内，公司向新大洲支付 95%的转让款（含定金，定金可转为转让款）；新大洲将已过户至公司名下的房屋产权证书正本交付给公司，公司三个工作日内应将余下 5%转让款支付给新大洲。截止本报告报出日，公司已支付了全部转让款，房屋产权已过户至公司名下。目前新办公场所正在装修当中。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（7）公司六届三次董事会于 2008 年8 月15 日审议并通过了关于开发公司信息系统的议案，同意公司开发公司信息系统，本次公司信息系统开发费用总计为人民币 1000万元左右。公司信息系统包括航运信息系统和 SAP 财务信息系统。其中：公司委托关联方中海信息系统有限公司负责开发公司航运中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009年半年度报告信息系统，该系统开发费用共计为人民币 320万元左右；公司委托 IBM 公司、思爱普公司（SAP）等非关联方负责开发公司 SAP 财务信息系统。该系统开发费用共计为人民币 680 万元左右。截止本报告报出日，公司信息系统正在按计划开发，公司已支付关联方中海信息系统有限公司开发费用 276 万元，其他非关联方开发费用 680 万元。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（8）2009年 1 月23 日，公司六届六次（临时）董事会审议通过了公司关于对深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称"深圳沥青公司"）增资的议案。同意公司以现金对公司控股子公司深圳沥青公司增资 1200 万元，增资后，深圳沥青公司注册资本变为 3200 万元，公司出资比例变为 70%，中海集团国际贸易有限公司出资比例变为 30%；同意公司将所拥有的广西北海沥青库经营收益权和海口马村沥青库经营收益权以及深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产按照评估值作价 11,451,600.00 元出售给深圳沥青公司，由深圳沥青公司用收到的增资款支付购买上述资产款。截止本报告报出日，公司对深圳沥青公司增资事宜及出售沥青库等固定资产给深圳沥青公司事宜均已实施完毕。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无重大影响。
（9）经公司六届七次（临时）董事会审议通过，2009年 2月 13 日，公司与关联方中国海运（集团）总公司（以下简称"中国海运"）、广州海运（集团）有限公司（以下简称"广州海运"）、中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"中海集运"）、中海发展股份有限公司（以下简称"中海发展"）签订了《中国海运财务有限责任公司出资协议》，五家公司共同出资设立中国海运财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）。拟设立的财务公司注册资本为人民币 3 亿元，其中中国海运以现金出资 7500万元，占注册资本的 25%；广州海运以现金出资 6000 万元，占注册资本的 20%；中海集运和中海发展各以现金出资 7500 万元，分别占注册资本的 25%；公司以现金出资 1500万元，占注册资本的 5%。财务公司的设立尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。截止本报告报出日，财务公司的设立已获得中国银行业监督管理委员会批准，目前正在进行开业前的筹建工作。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
【投资情况说明】2009-03-31
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
公司全资子公司上
海金海船务贸易有
限公司建造两艘
6200吨级散装液体
化学品船舶。 14000 尚未实施。 -
公司委托渤海船舶
重工有限责任公司
建造两艘57300载重
吨级散货船。 31291（注：
即4520万美元） 在建，已支付了两艘船舶
的第一期款项 3068万元人
民币和其中一艘船舶的第
二期款项1825万元人民币。 -
公司委托与中海工
业有限公司及中海
工业（江苏）有限
公司建造四艘5.73
万吨级散货运输船。 109140 在建，已支付了四艘船舶的
第一期款项21828万元和其
中两艘船舶的第二期款项
10914万元。 -
公司收购中海发展
股份有限公司三艘
油轮，并将三艘油
轮改造为杂货船。 27567（其中 三艘油轮已购入并已改造 截至报告期末，
三艘油轮的购 为杂货船投入营运。 上述三艘杂货
置费为6964 船完成主营业
万元，三艘船 务利润-3,130
发生的改造费 万元（未考虑
用为20603万元） 减值因素）
公司控股子公司
广州振华船务有
公司的子公司深
圳三鼎油运贸易
有限公司委托中
国船舶重工国际
贸易有限公司、
大连船舶重工集
团有限公司建造
一艘76000载重
吨成品/原油船。 50700 在建，已支付第一期款项
10140万元。 -
公司委托中国船
舶工业集团公司
及广州中船黄埔
造船有限公司建
造六艘33000载重
吨散货船。 171000 在建，已支付了第一期款
项34200万元。 -
公司购买办公场
所（海口市龙昆
北路2号珠江广场
帝豪大厦26楼） 850 已交接。 -
公司开发公司信
息系统。 1000 公司信息系统正在按计划
开发。 -
合计 405548 / /
（1）公司五届十次董事会于2006年8月25日审议通过了关于公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）建造两艘散装液体化学品船舶的议案，同意上海金海建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为7000万人民币左右，两艘船总投资为1.4亿元人民币左右。2006年11月3日，上海金海与浙江振兴船舶修造有限公司（以下简称“振兴船舶”）在台州签订了两份合同：《7000吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX007）、《7000吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX008）（以下统称“合同”），上海金海委托振兴船舶建造两艘7000吨级化学品/成品油船，每艘船舶合同价格为6862.5万元人民币，两艘船舶合计13725万元人民币。由于振兴船舶尚未按照合同的要求出具银行履约保函，合同未能生效，经公司五届二十次董事会批准，上海金海不再执行上述合同。上海金海将继续按照公司董事会决议的要求，积极寻找合适的造船厂，争取尽快建造两艘散装液体化学品船舶。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
（2）公司四届五次董事会及2003年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）在海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合计3696万美元。按照合同约定，两艘船应分别于2005年12月31日、2006年4月30日交船。截止合同约定交船日，公司委托建造的两艘船舶尚未上船台，两艘船舶均未能在合同规定的期限内交船。对于这种情况的发生，渤船重工解释为，因其有国家要求的某种特殊产品建造任务，占用了船坞，公司的两艘船将不能被建造。2006年10月25日，经公司与渤船重工友好协商，并考虑到目前的市场与2003年相比已发生很大的变化，国内、国际船舶的建造成本和价格均已大幅上升，而渤船重工又是因有国家要求的某种特殊产品建造任务而不能履行原合同，公司与渤船重工本着互谅互让的原则，签署了《关于<57300载重吨级散货船建造合同（卖方工程编号：BH409-5. BH409-6）>补充协议》，对原合同进行了修改，公司追加资金委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船，每艘散货船合同价格由1848万美元增加至2260万美元，两艘船舶合计4520万美元。该补充协议已经五届第十一次（临时）董事会及2006年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司已支付了两艘船舶的第一期款项 3068万元人民币和其中一艘船舶的第二期款项1825万元人民币，本项目正按照补充协议约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（3）经公司五届十七次（临时）董事会及2006年年度股东大会审议通过，2007年3月29日，公司与中海工业有限公司（以下简称“中海工业”）及中海工业（江苏）有限公司（以下简称“中海工业江苏”） 在上海签订了四艘57300吨级沿海散货船建造合同，公司在中海工业及中海工业江苏建造四艘5.73万吨级散货运输船，每艘散货运输船建造合同价格为人民币27285万元，四艘散货运输船建造合同价格合计为人民币109140万元，截止报告期末，公司已支付了四艘船舶的第一期款项21828万元人民币和其中两艘船舶的第二期款项10914万元人民币。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（4）公司五届二十三次（临时）董事会及2008年第一次临时股东大会审议通过了公司关于收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案，2007年12月27日，公司与中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”）签订了《“剑池”轮买卖合同》、《“永池”轮买卖合同》、《“大庆244”轮买卖合同》（以下统称“合同”），公司收购关联方中海发展所拥有的“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘油轮，三艘油轮收购总价为69,638,133.00元人民币，其中“剑池”轮收购价为23,888,606.00元人民币、“永池”轮收购价为24,780,994.00元人民币、“大庆244”轮收购价为20,968,533.00元人民币。三艘油轮购入后，将被改造为杂货船开展经营。预计三艘船的改造费用总计为13250万元人民币左右，其中“剑池”轮改造费用为 4650万元人民币左右、“永池”轮改造费用为 4650万元人民币左右、“大庆244”轮改造费用为 3950万元人民币左右，整个项目累计投入为20214万元人民币左右。截止报告期末，公司已购入了“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘油轮并完成了改造，其中，“大庆244”轮已改造为杂货船，并已于2008年6月下旬投入营运；“剑池”轮已改造为杂货船，并已于2008年7月上旬投入营运；“永池”轮已改造为杂货船，并已于2008年9月中旬投入营运。 “大庆244”轮实际发生改造费为54,882,376.68 元人民币，“剑池”轮实际发生改造费为68,092,279.93 元人民币，“永池”轮实际发生改造费为83,057,366.74元人民币，三艘船的实际发生的改造费用总计为206,032,023.35 元人民币，整个项目累计投入为275,670,156.35 元人民币。截至报告期末，上述三艘杂货船完成主营业务利润-3,130万元人民币（未考虑减值因素），占公司利润总额的-16.78%。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。
（5）经公司控股子公司广州振华船务有公司的子公司深圳三鼎油运贸易有限公司（以下简称：“深圳三鼎”）股东大会批准，2006年12月6日，深圳三鼎与中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（以下合称：“卖方”）签署了《76000载重吨成品/原油船建造合同》，深圳三鼎委托卖方建造一艘76000载重吨成品/原油船、该船合同价格为人民币5.07亿元，截止本报告报出日，深圳三鼎已支付第一期款项1.014亿元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（6）经公司五届二十五次（临时）董事会及2008年第二次临时股东大会审议通过，2008年2月25日，公司与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（以下两家公司合称“卖方”）在海南签订了《33000DWT散货船建造合同（船号：HPS2298、HPS2299、HPS2300、HPS2301、HPS2302、HPS2303）》，公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币2.85亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币17.1亿元。截止报告期末，公司已支付了第一期款项3.42亿元人民币，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（7）公司六届三次董事会于2008年8月15日审议并通过了公司关于购买并装修办公场所的议案，同意公司购买一处办公场所，新办公场所购入后，公司可以对新办公场所和现有的已老化的办公场所进行装修，以上购置总价格、纳税及装修等相关费用合计为1300万元左右。2008年9月8日，公司与新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲”）签订了《房屋转让合同》（以下简称“合同”），新大洲将海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26楼（面积1218.08平方米）转让给公司，转让价格为人民币8,502,198.40元。根据合同约定，合同签订后三个工作日内，公司先向新大洲支付定金人民币30万元，新大洲收到公司定金之日起120日内将该房产完成清场并将房屋按现状正式交付给公司；新大洲清理完现有租赁关系向公司交付房产的三个工作日内，公司向新大洲支付95%的转让款（含定金，定金可转为转让款）；新大洲将已过户至公司名下的房屋产权证书正本交付给公司，公司三个工作日内应将余下5%转让款支付给新大洲。截止本报告报出日，公司已支付了95%的转让款，房屋产权已过户至公司名下，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（8）公司六届三次董事会于2008年8月15日审议并通过了关于开发公司信息系统的议案，同意公司开发公司信息系统，本次公司信息系统开发费用总计为人民币1000万元左右。公司信息系统包括航运信息系统和SAP财务信息系统。其中：公司委托关联方中海信息系统有限公司负责开发公司航运信息系统，该系统开发费用共计为人民币320万元左右；公司委托IBM公司、思爱普公司（SAP）等非关联方负责开发公司SAP财务信息系统。该系统开发费用共计为人民币680万元左右。截止报告期末，公司信息系统正在按计划开发。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜深圳市中海海盛沥青有限公司｜ -｜ 168.00｜ 4506.00｜
｜海南中海海盛海连船务有限公｜ -｜ 437.00｜ 4924.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市三鼎油运贸易有限公司｜ -｜ 2773.00｜ 26192.00｜
｜上海金海船务贸易有限公司 ｜ -｜ 403.00｜ 12389.00｜
｜中海(海南)海盛贸易有限公司｜ -｜ 258.00｜ 4502.00｜
｜广州振华船务有限公司 ｜ -｜ 9235.00｜ 58330.00｜
｜中海海盛香港船务有限公司 ｜ -｜ -242.00｜ 23868.00｜
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