长江电力[600900] 003
☆财务分析☆ ◇600900 长江电力 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 390113.96｜ 393037.32｜ 537248.29｜ 361523.56｜
｜净利润增长率(%) ｜ 13.31｜ -26.84｜ 48.61｜ 8.28｜
｜净资产收益率(%) ｜ 9.14｜ 10.46｜ 13.02｜ 12.50｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 64.00｜ 34.94｜ 35.86｜ 39.29｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 33.14｜ -8.34｜ 5.12｜ 51.25｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.31%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：362.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：64.41%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-118.79%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜16847116.2｜5831960.69｜6431408.33｜4763588.50｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
｜负债总额(万元) ｜10781801.6｜2030861.19｜2306085.27｜1871404.66｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
｜流动负债(万元) ｜3022633.82｜ 870541.52｜1005416.53｜ 796504.77｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 401566.51｜ 272280.12｜ 279839.57｜ 252316.86｜
｜应收帐款(万元) ｜ 629823.97｜ 163304.62｜ 100440.76｜ 111435.60｜
｜其他应收款(万元) ｜ 3202.94｜ 2321.12｜ 336.07｜ 1559.69｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜6064376.68｜3756708.86｜4125323.06｜2892183.84｜
｜资产负债率(%) ｜ 63.9979｜ 34.9368｜ 35.8566｜ 39.2856｜
｜股东权益比率(%) ｜ 35.9965｜ 65.0631｜ 64.1433｜ 60.7143｜
｜流动比率(%) ｜ 0.3768｜ 0.6207｜ 0.4898｜ 0.4943｜
｜速动比率(%) ｜ 0.3695｜ 0.5970｜ 0.4718｜ 0.4723｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1568197.23｜2245264.70｜1707183.07｜1495932.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 486400.31｜ 659319.41｜ 492394.87｜ 499099.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 129286.39｜ -32788.43｜ 27522.71｜ 185272.42｜
｜经营活动现金净流量｜ 13.96｜ 33.90｜ -1.34｜ -8.35｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 221.95｜ 254.94｜ 195.43｜ 212.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 124.68｜ 167.75｜ 91.65｜ 138.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 33.14｜ -8.34｜ 5.12｜ 51.25｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-1998610.8｜ -67199.21｜-1269576.6｜ -22278.94｜
｜量(万元) ｜ 8｜ ｜ 6｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜1641496.95｜-624908.64｜ 804704.49｜-291547.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 706551.75｜ 880709.25｜ 873539.17｜ 704915.62｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 440.18｜ 143.55｜ 218.83｜ 156.53｜
｜管理费用(万元) ｜ 21511.18｜ 31563.86｜ 30968.85｜ 25278.56｜
｜财务费用(万元) ｜ 61564.25｜ 90176.59｜ 86554.47｜ 70720.20｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -10.82｜ 3.52｜ 22.45｜ -3.62｜
｜营业利润(万元) ｜ 458536.62｜ 447487.83｜ 686844.83｜ 474794.02｜
｜投资收益(万元) ｜ 95892.87｜ 43919.18｜ 209476.80｜ 87003.22｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 48783.15｜ 71011.15｜ 72440.87｜ 63141.23｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 507319.76｜ 518498.99｜ 759285.70｜ 537935.24｜
｜所得税(万元) ｜ 117019.79｜ 125461.66｜ 222037.41｜ 176411.69｜
｜净利润(万元) ｜ 390113.96｜ 393037.32｜ 537248.29｜ 361523.56｜
｜销售毛利率(%) ｜ 64.89｜ 61.27｜ 69.67｜ 70.35｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 9.14｜ 10.46｜ 13.02｜ 12.50｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4121｜ 0.2085｜ 0.0880｜ 0.4180｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.3604｜ 0.1641｜ 0.0440｜ 0.4070｜
｜每股净资产(元) ｜ 6.4024｜ 4.1089｜ 4.0700｜ 3.9910｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 9.1400｜ 5.0800｜ 2.1700｜ 10.4600｜
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3999｜ 2.0309｜ 1.8920｜ 1.9060｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7871｜ 0.7008｜ 0.7964｜ 0.7081｜
｜主营业务收入(万元)｜ 706551.75｜ 331488.54｜ 123220.30｜ 880709.25｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 95892.87｜ 93743.65｜ 63530.50｜ 43919.18｜
｜净利润(万元) ｜ 390113.96｜ 196281.82｜ 83120.72｜ 393037.32｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3620｜ 0.1571｜ 0.0270｜ 0.6040｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.3540｜ 0.1503｜ 0.0270｜ 0.5140｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.0600｜ 3.9760｜ 4.2100｜ 4.3830｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 8.9200｜ 3.9500｜ 0.6350｜ 13.0200｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0281｜ 2.1509｜ 2.2179｜ 2.4184｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7355｜ 0.5306｜ 0.6970｜ 0.6703｜
｜主营业务收入(万元)｜ 672461.46｜ 334942.35｜ 108728.07｜ 873539.17｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 46407.15｜ 32435.49｜ 4447.91｜ 209476.80｜
｜净利润(万元) ｜ 344275.49｜ 147867.97｜ 25160.41｜ 537248.29｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.4121｜ 0.4180｜ 0.6040｜ 0.4420｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.3604｜ 0.4070｜ 0.5140｜ 0.3740｜
｜每股净资产(元) ｜ 6.4024｜ 3.9910｜ 4.3830｜ 3.5330｜
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3999｜ 1.9060｜ 2.4184｜ 1.8095｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7871｜ 0.7081｜ 0.6703｜ 0.5162｜
｜每股经营活动现金流｜ 0.4421｜ 0.7005｜ 0.5231｜ 0.6096｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.1175｜ 0.0000｜ 0.0292｜ 0.2263｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 11.55｜ 17.79｜ 14.90｜ 12.76｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 1.78｜ 6.90｜ 8.25｜ 5.64｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.14｜ 0.16｜ 0.16｜
｜主营业务收入增长率｜ -0.52｜ 0.82｜ 23.92｜ -2.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 12.94｜ -34.85｜ 44.66｜ 9.04｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 13.31｜ -26.84｜ 48.61｜ 8.28｜
｜净资产增长率(%) ｜ 58.78｜ -8.94｜ 42.64｜ 30.12｜
｜总资产增长率(%) ｜ 170.17｜ -10.22｜ 35.01｜ 21.04｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 401566.51｜ 170081.65｜ 136.10｜
｜短期贷款(万元) ｜ 100086.99｜ 605911.25｜ -83.48｜
｜固定资产净额(万元) ｜ 14293036.96｜ 4084930.16｜ 249.90｜
｜递延税款借项(万元) ｜ 10212.04｜ 1653.19｜ 517.72｜
｜资产总计(万元) ｜ 16847116.28｜ 6235860.34｜ 170.17｜
｜短期借款(万元) ｜ 100086.99｜ 605911.25｜ -83.48｜
｜应付票据(万元) ｜ 121004.93｜ 1483.63｜ 8056.02｜
｜其他应付款(万元) ｜ 1551914.47｜ 52937.95｜ 2831.57｜
｜流动负债合计(万元) ｜ 3022633.82｜ 1227596.03｜ 146.22｜
｜长期借款(万元) ｜ 5305510.87｜ 680000.00｜ 680.22｜
｜应付债券(万元) ｜ 2333598.96｜ 395444.92｜ 490.12｜
｜负债合计(万元) ｜ 10781801.68｜ 2416487.44｜ 346.18｜
｜资本公积(万元) ｜ 3739877.72｜ 1908896.05｜ 95.92｜
｜股东权益合计(万元) ｜ 6064376.68｜ 3819372.89｜ 58.78｜
｜负债和股东权益总计( ｜ 16847116.28｜ 6235860.34｜ 170.17｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜加:投资收益(万元) ｜ 95892.87｜ 46407.15｜ 106.63｜
｜购建固定资产、无形资｜ 2005574.11｜ 8515.87｜ 23451.01｜
｜产、其他长期资产投资｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 2546782.95｜ 926805.79｜ 174.79｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -1998610.88｜ 2438.61｜ -82057.10｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜ 3300000.00｜ 800000.00｜ 312.50｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 3645729.43｜ 800000.00｜ 355.72｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 1750000.00｜ 996225.00｜ 75.66｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ 1641496.95｜ -546951.96｜ 400.12｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 129286.39｜ -117712.02｜ 209.83｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 108728.07｜ 12.35｜ 25160.41｜ 6.40｜
｜ 二季度 ｜ 226214.28｜ 25.69｜ 122707.56｜ 31.22｜
｜ 三季度 ｜ 375325.77｜ 42.62｜ 196407.52｜ 49.97｜
｜ 四季度 ｜ 170441.13｜ 19.35｜ 48761.83｜ 12.41｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 109438.17｜ 12.53｜ 39573.53｜ 7.37｜
｜ 二季度 ｜ 230801.67｜ 26.42｜ 186521.09｜ 34.72｜
｜ 三季度 ｜ 337131.91｜ 38.59｜ 226104.14｜ 42.09｜
｜ 四季度 ｜ 196167.41｜ 22.46｜ 85049.53｜ 15.83｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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