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☆财务分析☆ ◇600961 株冶集团 更新日期：2009-10-21◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   5015.55｜   1923.23｜   7948.77｜  41830.42｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -43.63｜    -75.80｜    -81.00｜    467.62｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.37｜      0.98｜      3.07｜     32.76｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     61.57｜     59.59｜     59.03｜     60.21｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -588.72｜   1667.15｜     47.33｜    -42.32｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.60%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-39.50%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：49.14%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：113.47%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 550530.64｜ 487556.58｜ 632113.51｜ 321590.90｜
｜负债总额(万元)    ｜ 338981.84｜ 290512.62｜ 373157.95｜ 193614.40｜
｜流动负债(万元)    ｜ 162622.97｜ 158021.76｜ 288893.51｜ 172149.40｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  31312.21｜  60839.82｜  28776.67｜  25014.64｜
｜应收帐款(万元)    ｜   9995.21｜   5516.05｜  13158.53｜  11973.32｜
｜其他应收款(万元)  ｜  13339.40｜   4815.51｜  11452.64｜   5172.81｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 211347.49｜ 196786.31｜ 258535.71｜ 127702.08｜
｜资产负债率(%)     ｜   61.5736｜   59.5854｜   59.0333｜   60.2051｜
｜股东权益比率(%)   ｜   38.3897｜   40.3617｜   40.9002｜   39.7094｜
｜流动比率(%)       ｜    1.5457｜    1.2825｜    1.0590｜    1.4419｜
｜速动比率(%)       ｜    0.4831｜    0.5705｜    0.2872｜    0.3772｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 633315.19｜ 970764.24｜1557179.26｜1065064.80｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -47398.91｜  83123.83｜   7619.23｜  -7519.65｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ -29527.61｜  32063.15｜   3762.03｜ -17702.66｜
｜经营活动现金净流量｜   -174.35｜    990.97｜   -201.32｜     96.35｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    104.36｜    115.89｜    113.29｜    114.35｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -945.04｜   4322.09｜     95.85｜    -17.98｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -588.72｜   1667.15｜     47.33｜    -42.32｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -10506.61｜ -37188.42｜ -36366.33｜ -14968.29｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  28546.21｜ -13823.97｜  32605.82｜   5204.69｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 606840.09｜ 837630.13｜1374501.81｜ 931390.66｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   7886.88｜  10748.92｜  10937.25｜   7981.10｜
｜管理费用(万元)    ｜  23829.21｜  33824.56｜  30815.23｜  16262.80｜
｜财务费用(万元)    ｜   9140.89｜   9434.61｜  12577.04｜   5594.78｜
｜三项费用增长率(%) ｜     19.03｜     -0.59｜     82.08｜     32.59｜
｜营业利润(万元)    ｜   4575.16｜   2448.69｜   8406.37｜  62835.96｜
｜投资收益(万元)    ｜    170.00｜  11004.78｜   7470.76｜         -｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    974.37｜   4522.99｜   5699.80｜   -497.84｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   5549.53｜   6971.67｜  14106.17｜  62338.12｜
｜所得税(万元)      ｜    571.25｜   5184.18｜   6079.14｜  20292.90｜
｜净利润(万元)      ｜   5015.55｜   1923.23｜   7948.77｜  41830.42｜
｜销售毛利率(%)     ｜      7.91｜      6.48｜      6.11｜     10.54｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.37｜      0.98｜      3.07｜     32.76｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0950｜    0.0280｜    0.0090｜    0.0370｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0750｜    0.0270｜    0.0030｜   -0.2360｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.0100｜    4.0040｜    3.8900｜    3.7300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    2.3700｜    0.6960｜    0.2300｜    0.9800｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.9912｜    2.0558｜    1.9608｜    1.8106｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8522｜    0.7850｜    0.7662｜    0.7571｜
｜主营业务收入(万元)｜ 606840.09｜ 371133.92｜ 142222.22｜ 837630.13｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    170.00｜         -｜         -｜  11004.78｜
｜净利润(万元)      ｜   5015.55｜   1469.25｜    480.09｜   1923.23｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1700｜    0.1800｜    0.0300｜    0.1600｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1900｜    0.2000｜    0.0350｜   -0.0600｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.9500｜    4.1400｜    4.3600｜    4.9000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.2700｜    4.3000｜    0.6900｜    3.0700｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.8980｜    2.0798｜    2.3496｜    2.9173｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8894｜    0.8988｜    0.8507｜    0.8207｜
｜主营业务收入(万元)｜ 686585.20｜ 476303.80｜ 217796.60｜1374501.81｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    810.00｜    810.00｜         -｜   7470.76｜
｜净利润(万元)      ｜   8898.26｜   9398.54｜   1584.39｜   7948.77｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0950｜    0.0370｜    0.1600｜    0.9800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0750｜   -0.2360｜   -0.0600｜    1.0100｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.0100｜    3.7300｜    4.9000｜    2.9900｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.9912｜    1.8106｜    2.9173｜    0.6538｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8522｜    0.7571｜    0.8207｜    1.1540｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.8986｜    1.5759｜    0.1444｜   -0.1759｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.5598｜    0.6078｜    0.0713｜   -0.4141｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      3.92｜      4.67｜      6.35｜      6.07｜
｜应收账款周转率(%) ｜     78.25｜     89.71｜    109.38｜    124.96｜
｜总资产周转率(%)   ｜      1.17｜      1.50｜      2.88｜      3.41｜
｜主营业务收入增长率｜    -11.61｜    -39.06｜     47.58｜    106.75｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -72.68｜    -70.87｜    -86.62｜    485.77｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -43.63｜    -75.80｜    -81.00｜    467.62｜
｜净资产增长率(%)   ｜      1.44｜    -23.88｜    102.45｜     42.41｜
｜总资产增长率(%)   ｜      5.43｜    -22.87｜     96.56｜     42.70｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元)      ｜       9995.21｜        799.57｜     1150.07｜
｜其他应收款(万元)    ｜      13339.40｜       8192.54｜       62.82｜
｜预收账款(万元)      ｜       9995.21｜        799.57｜     1150.07｜
｜应付税金(万元)      ｜     -19083.44｜       9728.48｜     -296.16｜
｜长期借款(万元)      ｜     163214.14｜      97865.63｜       66.77｜
｜营业利润(万元)      ｜       4575.16｜      16746.65｜      -72.68｜
｜利润总额(万元)      ｜       5549.53｜      15307.55｜      -63.75｜
｜减:所得税(万元)     ｜        571.25｜       6430.81｜      -91.12｜
｜收到其他与经营活动有｜       5823.74｜      20376.00｜      -71.42｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付的各项税费(万元)｜      19424.17｜      49840.35｜      -61.03｜
｜支付其他与经营活动有｜      12077.43｜      29097.34｜      -58.49｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     -47398.91｜      63754.28｜     -174.35｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜      11678.81｜      37365.48｜      -68.74｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      12129.81｜      37365.48｜      -67.54｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -10506.61｜     -34636.09｜       69.67｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      28546.21｜     -23266.50｜      222.69｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     -29527.61｜       6113.74｜     -582.97｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     217796.60｜         26.00｜     1584.39｜         82.38｜
｜ 二季度 ｜     258507.20｜         30.86｜     7814.15｜        406.30｜
｜ 三季度 ｜     210281.40｜         25.10｜     -500.28｜        -26.01｜
｜ 四季度 ｜     151044.93｜         18.03｜    -6975.03｜       -362.67｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     370436.85｜         26.95｜    10227.91｜        128.67｜
｜ 二季度 ｜     366400.71｜         26.66｜     8127.35｜        102.25｜
｜ 三季度 ｜     326900.08｜         23.78｜     6217.31｜         78.22｜
｜ 四季度 ｜     310764.17｜         22.61｜   -16623.80｜       -209.14｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘