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☆财务分析☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜    701.22｜   7511.38｜   8229.82｜   3927.82｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -88.29｜     -8.73｜    109.53｜     15.10｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.70｜      7.37｜     14.06｜      7.77｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     23.23｜     36.99｜     68.97｜     62.07｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -788.32｜    160.60｜     31.58｜    -11.15｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.23%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-54.84%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：30.72%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-20.68%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 142556.81｜ 179121.77｜ 230623.06｜ 164776.11｜
｜负债总额(万元)    ｜  33112.99｜  66248.23｜ 159056.89｜ 102270.77｜
｜流动负债(万元)    ｜  32467.83｜  65603.06｜ 158411.72｜ 101625.61｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  16896.32｜  22424.19｜  10360.72｜   7761.61｜
｜应收帐款(万元)    ｜   9501.14｜   9734.57｜  34712.49｜  14747.61｜
｜其他应收款(万元)  ｜   3535.05｜   2987.28｜   2554.52｜   5280.62｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 100600.78｜ 101917.28｜  58523.19｜  50566.55｜
｜资产负债率(%)     ｜   23.2279｜   36.9850｜   68.9683｜   62.0665｜
｜股东权益比率(%)   ｜   70.5689｜   56.8983｜   25.3761｜   30.6880｜
｜流动比率(%)       ｜    2.1419｜    1.6769｜    1.0092｜    1.0434｜
｜速动比率(%)       ｜    1.0849｜    0.5688｜    0.3145｜    0.3202｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  91110.81｜ 164965.29｜ 142116.13｜  82933.96｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  43987.70｜  72543.91｜ -28009.59｜ -15329.69｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -5527.87｜  12063.47｜   2599.11｜   -437.91｜
｜经营活动现金净流量｜    -32.92｜   -359.00｜     82.71｜     43.87｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    137.33｜    121.19｜     92.43｜     97.75｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   6273.01｜    965.79｜   -340.34｜   -390.29｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -788.32｜    160.60｜     31.58｜    -11.15｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -9138.87｜  -7971.73｜ -17747.94｜ -13077.86｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -40366.06｜ -52376.89｜  48450.10｜  27974.32｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  66345.34｜ 136116.67｜ 153752.12｜  84842.43｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   5918.92｜  10948.64｜  10478.65｜   7655.83｜
｜管理费用(万元)    ｜   3513.52｜   6448.02｜   5123.05｜   4219.27｜
｜财务费用(万元)    ｜   1194.38｜   6679.90｜   6595.80｜   2738.58｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -39.13｜      8.47｜     51.90｜     18.28｜
｜营业利润(万元)    ｜    366.04｜  11027.12｜  10485.61｜   5690.75｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜     10.77｜     -0.68｜   -392.81｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   -111.07｜   -547.33｜    -92.58｜   -265.42｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜    254.97｜  10479.80｜  10393.03｜   5425.33｜
｜所得税(万元)      ｜    416.30｜   3751.85｜    436.01｜    446.55｜
｜净利润(万元)      ｜    701.22｜   7511.38｜   8229.82｜   3927.82｜
｜销售毛利率(%)     ｜     17.14｜     30.49｜     21.43｜     26.01｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.70｜      7.37｜     14.06｜      7.77｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0350｜    0.0550｜    0.0300｜    0.4100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0390｜    0.0590｜    0.0300｜    0.4400｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.9880｜    5.0080｜    5.0800｜    5.0500｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.7000｜    1.1000｜    0.5400｜    7.3700｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.9491｜    2.9491｜    2.9491｜    2.9491｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8507｜    0.8712｜    0.9434｜    0.9159｜
｜主营业务收入(万元)｜  66345.34｜  50260.41｜  23227.64｜ 136116.67｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜     10.77｜
｜净利润(万元)      ｜    701.22｜   1114.70｜    555.09｜   7511.38｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2850｜    0.3580｜    0.0600｜    0.5000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2910｜    0.3620｜    0.0600｜    0.5000｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.9800｜    3.7000｜    3.6000｜    3.5500｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.9600｜    9.6900｜    1.5700｜   14.0600｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.9490｜    1.4449｜    1.4454｜    1.4454｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8795｜    1.0706｜    0.9686｜    0.9121｜
｜主营业务收入(万元)｜ 108919.59｜  78033.57｜  34661.28｜ 153752.12｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     14.77｜         -｜         -｜     -0.68｜
｜净利润(万元)      ｜   5989.01｜   5914.88｜    931.78｜   8229.82｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0350｜    0.4100｜    0.5000｜    0.2400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0390｜    0.4400｜    0.5000｜    0.2400｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.9880｜    5.0500｜    3.5500｜    3.0600｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.9491｜    2.9491｜    1.4454｜    1.4416｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8507｜    0.9159｜    0.9121｜    0.4680｜
｜每股经营活动现金流｜    2.1808｜    3.5966｜   -1.6975｜   -0.9290｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.2740｜    0.5980｜    0.1575｜   -0.0265｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.03｜      1.04｜      1.32｜      1.07｜
｜应收账款周转率(%) ｜      6.90｜      6.12｜      6.22｜      7.01｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.41｜      0.66｜      0.78｜      0.61｜
｜主营业务收入增长率｜    -39.09｜    -11.47｜     81.22｜     34.05｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -95.89｜      5.16｜     84.26｜      0.85｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -88.29｜     -8.73｜    109.53｜     15.10｜
｜净资产增长率(%)   ｜      0.14｜     74.15｜     15.73｜      4.34｜
｜总资产增长率(%)   ｜    -23.09｜    -22.33｜     39.96｜     43.47｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元)      ｜       9501.14｜      19010.44｜      -50.02｜
｜短期贷款(万元)      ｜      10000.00｜      59000.00｜      -83.05｜
｜短期借款(万元)      ｜      10000.00｜      59000.00｜      -83.05｜
｜应付账款(万元)      ｜       4337.09｜       9708.12｜      -55.33｜
｜预收账款(万元)      ｜       9501.14｜      19010.44｜      -50.02｜
｜流动负债合计(万元)  ｜      32467.83｜      72809.58｜      -55.41｜
｜负债合计(万元)      ｜      33112.99｜      73454.74｜      -54.92｜
｜减:财务费用(万元)   ｜       1194.38｜       6230.11｜      -80.83｜
｜营业利润(万元)      ｜        366.04｜       8895.42｜      -95.89｜
｜利润总额(万元)      ｜        254.97｜       8728.88｜      -97.08｜
｜净利润(万元)        ｜        701.22｜       5989.01｜      -88.29｜
｜吸收投资所收到的现金｜             -｜      39479.60｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      26000.00｜      97600.00｜      -73.36｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      26000.00｜     137079.60｜      -81.03｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      63100.00｜     167979.34｜      -62.44｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜       3266.06｜       8616.70｜      -62.10｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      66366.06｜     176669.69｜      -62.43｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      -5527.87｜      18783.24｜     -129.43｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      34661.28｜         25.46｜      931.78｜         12.40｜
｜ 二季度 ｜      43372.29｜         31.86｜     4983.10｜         66.34｜
｜ 三季度 ｜      30886.02｜         22.69｜       74.13｜          0.99｜
｜ 四季度 ｜      27197.08｜         19.98｜     1522.38｜         20.27｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      38505.89｜         25.04｜      644.61｜          7.83｜
｜ 二季度 ｜      36698.21｜         23.87｜     6189.09｜         75.20｜
｜ 三季度 ｜      22927.11｜         14.91｜      177.94｜          2.16｜
｜ 四季度 ｜      55620.90｜         36.18｜     1218.17｜         14.80｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘