中国国航[601111] 003
☆财务分析☆ ◇601111 中国国航 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 381094.70｜-914908.00｜ 369856.40｜ 297719.50｜
｜净利润增长率(%) ｜ 572.79｜ -347.37｜ 24.23｜ 74.18｜
｜净资产收益率(%) ｜ 16.14｜ -46.27｜ 12.11｜ 9.92｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 76.41｜ 79.49｜ 65.35｜ 60.91｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 43.58｜ 8.25｜ -29.82｜ 91.24｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：4.24%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：730.50%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：88.95%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-80.14%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜10195936.6｜9889774.30｜8853923.90｜8189895.50｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
｜负债总额(万元) ｜7790545.70｜7861020.10｜5785603.30｜4988496.30｜
｜流动负债(万元) ｜3880384.50｜4269589.70｜2640499.40｜2521052.30｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 457529.60｜ 466379.20｜ 378715.20｜ 498284.40｜
｜应收帐款(万元) ｜ 245097.90｜ 207417.80｜ 281232.70｜ 266228.10｜
｜其他应收款(万元) ｜ 110585.20｜ 111052.40｜ 99720.50｜ 84727.20｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜2360501.90｜1977389.00｜3054515.80｜3000267.40｜
｜资产负债率(%) ｜ 76.4083｜ 79.4863｜ 65.3450｜ 60.9103｜
｜股东权益比率(%) ｜ 23.1513｜ 19.9942｜ 34.4990｜ 36.6337｜
｜流动比率(%) ｜ 0.2393｜ 0.2160｜ 0.3284｜ 0.3806｜
｜速动比率(%) ｜ 0.2176｜ 0.1970｜ 0.2998｜ 0.3526｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜3563438.70｜5237487.60｜4944817.20｜4251009.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 475351.30｜ 705284.50｜ 934852.30｜ 641645.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 166079.60｜ -75519.60｜-110281.20｜ 271648.50｜
｜经营活动现金净流量｜ 9.97｜ -24.56｜ 45.70｜ -9.21｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 97.74｜ 98.88｜ 99.92｜ 97.93｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 124.73｜ -77.09｜ 252.76｜ 215.52｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 43.58｜ 8.25｜ -29.82｜ 91.24｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-222778.50｜-833846.10｜-1013682.8｜-874217.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -85011.60｜ 73676.50｜ -26753.20｜ 508648.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3645936.00｜5296999.80｜4949004.60｜4341060.50｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 267587.70｜ 328164.80｜ 320003.20｜ 254014.70｜
｜管理费用(万元) ｜ 112780.50｜ 157423.60｜ 131159.80｜ 125450.50｜
｜财务费用(万元) ｜ 97653.80｜ 37571.30｜ -5261.90｜ 87688.80｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 78.63｜ 17.33｜ -4.55｜ -5.16｜
｜营业利润(万元) ｜ 305356.50｜-1107116.9｜ 483500.30｜ 424395.50｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
｜投资收益(万元) ｜ 46026.70｜-115213.90｜ 123565.50｜ 352555.70｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 99181.10｜ 21898.30｜ 21018.40｜ 7464.80｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 404537.60｜-1085218.6｜ 504518.70｜ 431860.30｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
｜所得税(万元) ｜ 31554.40｜-159189.80｜ 145728.40｜ 36425.30｜
｜净利润(万元) ｜ 381094.70｜-914908.00｜ 369856.40｜ 297719.50｜
｜销售毛利率(%) ｜ 17.01｜ 8.24｜ 18.55｜ 15.40｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 16.14｜ -46.27｜ 12.11｜ 9.92｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3200｜ 0.2500｜ 0.0800｜ -0.7700｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0600｜ 0.0200｜ 0.0200｜ -0.2300｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.9900｜ 1.9200｜ 1.6940｜ 1.6140｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 16.1400｜ 12.8800｜ 4.7300｜ -46.2700｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9558｜ 0.9558｜ 0.9529｜ 0.9531｜
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0242｜ -0.0965｜ -0.2552｜ -0.3353｜
｜主营业务收入(万元)｜3645936.00｜2240502.50｜1124352.00｜5296999.80｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 46026.70｜ 31112.50｜ -95679.00｜-115213.90｜
｜净利润(万元) ｜ 381094.70｜ 292564.90｜ 98121.40｜-914908.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0550｜ 0.1100｜ 0.0900｜ 0.3100｜
｜每股收益扣除(元) ｜ -0.0920｜ 0.0800｜ 0.0900｜ 0.3000｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.4600｜ 2.6200｜ 2.6100｜ 2.4900｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2500｜ 4.1200｜ 3.2700｜ 12.1100｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0834｜ 0.9747｜ 0.9699｜ 0.9674｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4186｜ 0.5770｜ 0.6475｜ 0.5015｜
｜主营业务收入(万元)｜3967582.70｜2576023.80｜1275627.80｜4949004.60｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 14923.30｜ 41034.80｜ 36427.00｜ 123565.50｜
｜净利润(万元) ｜ -80606.10｜ 116547.00｜ 104025.40｜ 369856.40｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.3200｜ -0.7700｜ 0.3100｜ 0.2903｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0600｜ -0.2300｜ 0.3000｜ 0.1119｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.9900｜ 1.6140｜ 2.4900｜ 2.5300｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9558｜ 0.9531｜ 0.9674｜ 1.0648｜
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0242｜ -0.3353｜ 0.5015｜ 0.3422｜
｜每股经营活动现金流｜ 0.3879｜ 0.5756｜ 0.7630｜ 0.5237｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.1355｜ -0.0616｜ -0.0900｜ 0.2217｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 36.62｜ 61.99｜ 55.23｜ 40.92｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 16.11｜ 21.68｜ 18.08｜ 15.16｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.57｜ 0.58｜ 0.58｜
｜主营业务收入增长率｜ -7.79｜ 7.03｜ 14.00｜ 8.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 397.09｜ -328.98｜ 13.93｜ 77.48｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 572.79｜ -347.37｜ 24.23｜ 74.18｜
｜净资产增长率(%) ｜ -19.04｜ -35.26｜ 1.81｜ 51.22｜
｜总资产增长率(%) ｜ 4.52｜ 11.70｜ 8.11｜ 18.59｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜国内票证结算(万元) ｜ -｜ 79755.60｜ -100.00｜
｜国际票证结算(万元) ｜ -｜ 164215.10｜ -100.00｜
｜其他应付款(万元) ｜ 346213.90｜ 200859.80｜ 72.37｜
｜一年内到期的长期负债｜ 1298410.30｜ 782243.50｜ 65.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜应付债券(万元) ｜ 900000.00｜ 300000.00｜ 200.00｜
｜递延税款贷项(万元) ｜ 18974.50｜ 111951.00｜ -83.05｜
｜未分配利润(万元) ｜ -29665.60｜ 512890.30｜ -105.78｜
｜减:财务费用(万元) ｜ 97653.80｜ -69354.30｜ 240.80｜
｜营业利润(万元) ｜ 305356.50｜ -102781.10｜ 397.09｜
｜加:投资收益(万元) ｜ 46026.70｜ 14923.30｜ 208.42｜
｜加:营业外收入(万元) ｜ 100374.50｜ 22220.20｜ 351.73｜
｜减:营业外支出(万元) ｜ 1193.40｜ 14212.40｜ -91.60｜
｜利润总额(万元) ｜ 404537.60｜ -94773.30｜ 526.85｜
｜减:所得税(万元) ｜ 31554.40｜ -75.20｜ 42060.64｜
｜净利润(万元) ｜ 381094.70｜ -80606.10｜ 572.79｜
｜收到其他与经营活动有｜ 167062.10｜ 100572.40｜ 66.11｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付其他与经营活动有｜ 599845.00｜ 325938.80｜ 84.04｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜取得投资收益所收到的｜ 1488.00｜ 41883.20｜ -96.45｜
｜现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜处置固定资产、无形资｜ 21337.70｜ 92816.50｜ -77.01｜
｜产和其他长期资产收回｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到其他与投资活动有｜ 238338.10｜ 72298.30｜ 229.66｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ 26520.00｜ 97850.20｜ -72.90｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -222778.50｜ -466193.80｜ 52.21｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜ 2362085.70｜ 1437523.30｜ 64.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 2362085.70｜ 1437523.30｜ 64.32｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 1939241.10｜ 930310.40｜ 108.45｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付其他与筹资活动有｜ 393576.10｜ 223240.70｜ 76.30｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 2447097.30｜ 1368254.40｜ 78.85｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ -85011.60｜ 69268.90｜ -222.73｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动对现金的影响｜ -1481.60｜ -8124.10｜ 81.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 166079.60｜ 27193.80｜ 510.73｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 1275126.50｜ 24.07｜ 104025.40｜ -11.37｜
｜ 二季度 ｜ 1291526.00｜ 24.38｜ 12521.60｜ -1.37｜
｜ 三季度 ｜ 1387297.30｜ 26.19｜ -197153.10｜ 21.55｜
｜ 四季度 ｜ 1343050.00｜ 25.35｜ -834301.90｜ 91.19｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 1047113.10｜ 21.16｜ 42294.50｜ 11.44｜
｜ 二季度 ｜ 1227288.80｜ 24.80｜ 87735.20｜ 23.72｜
｜ 三季度 ｜ 1447173.90｜ 29.24｜ 218741.70｜ 59.14｜
｜ 四季度 ｜ 1227428.80｜ 24.80｜ 21085.00｜ 5.70｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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