兴业银行[601166] 003
☆财务分析☆ ◇601166 兴业银行 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 957188.61｜1138502.66｜ 858576.67｜ 379825.59｜
｜净利润增长率(%) ｜ 1.54｜ 32.60｜ 126.04｜ 54.09｜
｜净资产收益率(%) ｜ 17.14｜ 23.22｜ 22.07｜ 23.45｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 95.58｜ 95.19｜ 95.43｜ 97.38｜
｜净利润现金含量(%) ｜ -749.95｜ -127.49｜ 646.72｜ 432.56｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：14.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-0.45%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：94.60%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-157.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜126631161.｜102089882.｜85133527.0｜61746039.5｜
｜ ｜ 51｜ 49｜ 0｜ 6｜
｜负债总额(万元) ｜121046382.｜97187677.8｜81243819.3｜60126072.8｜
｜ ｜ 65｜ 8｜ 0｜ 5｜
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜13827836.5｜12782385.0｜9386320.92｜7647874.07｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ ｜ ｜
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜5584778.86｜4902204.61｜3889707.69｜1619966.71｜
｜资产负债率(%) ｜ 95.5800｜ 95.1900｜ 95.4300｜ 97.3774｜
｜股东权益比率(%) ｜ 4.4100｜ 4.8000｜ 4.5600｜ 2.6226｜
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜-1569825.4｜ 332853.27｜2526154.85｜1095447.75｜
｜(万元) ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜-7178436.0｜-1451532.6｜5552624.92｜1642990.43｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ -73.32｜ -86.82｜ 130.60｜ -86.79｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ -164.00｜ 29.24｜ 294.23｜ 288.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ -749.95｜ -127.49｜ 646.72｜ 432.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-5956924.7｜-1867279.8｜-145572.91｜-1885229.7｜
｜量(万元) ｜ 6｜ 7｜ ｜ 1｜
｜筹资活动的现金净流｜ 338770.77｜ 118442.18｜3193898.39｜2446863.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2195632.97｜2971498.07｜2205541.08｜1366082.45｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -100.00｜
｜营业利润(万元) ｜1227571.38｜1397018.99｜1084855.78｜ 500436.21｜
｜投资收益(万元) ｜ 38969.46｜ 45081.80｜ -53092.19｜ -17435.82｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ -2154.50｜ 6709.85｜ 6161.33｜ 4183.93｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜1225416.88｜1403728.84｜1091017.10｜ 504620.15｜
｜所得税(万元) ｜ 268228.27｜ 265226.18｜ 232440.43｜ 124794.56｜
｜净利润(万元) ｜ 957188.61｜1138502.66｜ 858576.67｜ 379825.59｜
｜销售毛利率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ 32.86｜
｜主营业务利润率(%) ｜ 55.90｜ 47.01｜ 49.18｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 17.14｜ 23.22｜ 22.07｜ 23.45｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.9100｜ 1.2400｜ 0.5900｜ 2.2800｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 1.9000｜ 1.2300｜ 0.5700｜ 2.2400｜
｜每股净资产(元) ｜ 11.1700｜ 10.6200｜ 10.4000｜ 9.8000｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 17.1400｜ 11.7200｜ 5.6600｜ 23.2200｜
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4399｜ 3.5583｜ 3.5449｜ 3.5391｜
｜每股未分配利润(元)｜ 4.7728｜ 4.1031｜ 3.8967｜ 3.3085｜
｜主营业务收入(万元)｜2195632.97｜1392258.14｜ 672333.29｜2971498.07｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 38969.46｜ 23162.88｜ 23862.98｜ 45081.80｜
｜净利润(万元) ｜ 957188.61｜ 622319.56｜ 294115.91｜1138502.66｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.8900｜ 1.3100｜ 0.6200｜ 1.7500｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 1.8800｜ 1.3000｜ 0.6100｜ 1.6300｜
｜每股净资产(元) ｜ 9.3400｜ 8.7800｜ 8.4000｜ 7.7800｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 20.1900｜ 14.9100｜ 7.3500｜ 22.0700｜
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4641｜ 3.4794｜ 3.4782｜ 3.4712｜
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4657｜ 2.8892｜ 2.5180｜ 1.9004｜
｜主营业务收入(万元)｜2226831.52｜1501675.25｜ 733878.28｜2205541.08｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 11385.58｜ 19649.98｜ 24216.55｜ -53092.19｜
｜净利润(万元) ｜ 942650.09｜ 654397.22｜ 308778.98｜ 858576.67｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 1.9100｜ 2.2800｜ 1.7500｜ 0.9500｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 1.9000｜ 2.2400｜ 1.6300｜ 0.9400｜
｜每股净资产(元) ｜ 11.1700｜ 9.8000｜ 7.7800｜ 4.0500｜
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4399｜ 3.5391｜ 3.4712｜ 0.7100｜
｜每股未分配利润(元)｜ 4.7728｜ 3.3085｜ 1.9004｜ 1.0558｜
｜每股经营活动现金流｜ -3.1396｜ 0.6657｜ 5.0523｜ 2.7285｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ -14.3568｜ -2.9030｜ 11.1052｜ 4.1085｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜应收账款周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.03｜ 0.03｜ 0.05｜
｜主营业务收入增长率｜ -1.41｜ 34.72｜ 61.45｜ 43.76｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.34｜ 28.77｜ 116.78｜ -2.05｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 1.54｜ 32.60｜ 126.04｜ 54.09｜
｜净资产增长率(%) ｜ 19.61｜ 26.03｜ 140.11｜ 26.70｜
｜总资产增长率(%) ｜ 36.85｜ 19.91｜ 37.87｜ 30.02｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收利息(万元) ｜ 513157.80｜ 331206.53｜ 54.94｜
｜长期股权投资(万元) ｜ 41180.09｜ 5000.00｜ 723.60｜
｜盈余公积(万元) ｜ 340321.39｜ 226471.12｜ 50.27｜
｜减:营业外支出(万元) ｜ 10145.45｜ 2296.98｜ 341.69｜
｜收到其他与经营活动有｜ 8193.55｜ 96878.45｜ -91.54｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜ 26639166.13｜ 8579505.65｜ 210.50｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付其他与经营活动有｜ 254850.99｜ 751775.33｜ -66.10｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜ 28208991.56｜ 14463799.11｜ 95.03｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动产生的现金现｜ -1569825.43｜ -5884293.46｜ 73.32｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收回投资所收到的现金｜ 31076371.26｜ 66373237.92｜ -53.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到其他与投资活动有｜ 11848.03｜ 5084.79｜ 133.01｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜ 31511303.74｜ 66765404.65｜ -52.80｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -5956924.76｜ -549630.55｜ -983.81｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ 414529.23｜ 243494.47｜ 70.24｜
｜息所支付的现金(万元)｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 661229.23｜ 246648.97｜ 168.09｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ 338770.77｜ 1253351.03｜ -72.97｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动对现金的影响｜ 9543.43｜ -31045.87｜ 130.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 733878.28｜ 24.70｜ 308778.98｜ 27.12｜
｜ 二季度 ｜ 767796.97｜ 25.84｜ 345618.24｜ 30.36｜
｜ 三季度 ｜ 725156.26｜ 24.40｜ 288252.87｜ 25.32｜
｜ 四季度 ｜ 744666.55｜ 25.06｜ 195852.58｜ 17.20｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 464663.43｜ 21.07｜ 140831.88｜ 16.40｜
｜ 二季度 ｜ 538931.69｜ 24.44｜ 223438.34｜ 26.02｜
｜ 三季度 ｜ 594690.85｜ 26.96｜ 238118.61｜ 27.73｜
｜ 四季度 ｜ 607255.11｜ 27.53｜ 256187.83｜ 29.84｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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