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☆财务分析☆ ◇601328 交通银行 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜2297000.00｜2842300.00｜2051300.00｜1266900.00｜
｜净利润增长率(%)   ｜      0.79｜     38.56｜     63.51｜     33.23｜
｜净资产收益率(%)   ｜     14.64｜     19.57｜     15.98｜     14.30｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     95.23｜     94.56｜     93.87｜     94.84｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -354.70｜    456.74｜   -437.82｜    674.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：14.08%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-0.45%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：94.60%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-157.05%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜330089800.｜267825500.｜210362600.｜171570100.｜
｜                  ｜        00｜        00｜        00｜        00｜
｜负债总额(万元)    ｜314348100.｜253261300.｜197482900.｜162826200.｜
｜                  ｜        00｜        00｜        00｜        00｜
｜流动负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜40703500.0｜36218000.0｜25969800.0｜25319100.0｜
｜                  ｜         0｜         0｜         0｜         0｜
｜应收帐款(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜其他应收款(万元)  ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜15688300.0｜14520900.0｜12879700.0｜8858200.00｜
｜                  ｜         0｜         0｜         0｜          ｜
｜资产负债率(%)     ｜   95.2300｜   94.5600｜   93.8700｜   94.8387｜
｜股东权益比率(%)   ｜    4.7500｜    5.4200｜    6.1200｜    5.1613｜
｜流动比率(%)       ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜速动比率(%)       ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜8573400.00｜19333100.0｜2101800.00｜16435600.0｜
｜(万元)            ｜          ｜         0｜          ｜         0｜
｜现金净流量(万元)  ｜-8147400.0｜12982000.0｜-8981000.0｜8455300.00｜
｜                  ｜         0｜         0｜         0｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜     -6.24｜    819.84｜    -87.21｜    189.71｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    373.24｜    680.19｜    102.46｜   1310.13｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -354.70｜    456.74｜   -437.82｜    674.00｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-17317800.｜-5066300.0｜-15430300.｜-7724400.0｜
｜量(万元)          ｜        00｜         0｜        00｜         0｜
｜筹资活动的现金净流｜ 600000.00｜-1211900.0｜4399100.00｜-223800.00｜
｜量(万元)          ｜          ｜         0｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5743900.00｜7666000.00｜6232200.00｜4345900.00｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜管理费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜财务费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜三项费用增长率(%) ｜         -｜         -｜         -｜   -100.00｜
｜营业利润(万元)    ｜2943500.00｜3578300.00｜3085000.00｜1735300.00｜
｜投资收益(万元)    ｜ 133500.00｜  56600.00｜ 125900.00｜  14400.00｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ -17400.00｜   3500.00｜  18800.00｜  20500.00｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜2926100.00｜3581800.00｜3103800.00｜1755800.00｜
｜所得税(万元)      ｜ 618500.00｜ 729800.00｜1039700.00｜ 501800.00｜
｜净利润(万元)      ｜2297000.00｜2842300.00｜2051300.00｜1254500.00｜
｜销售毛利率(%)     ｜         -｜         -｜         -｜     63.00｜
｜主营业务利润率(%) ｜     51.24｜     46.67｜     49.50｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     14.64｜     19.57｜     15.98｜     14.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.4700｜    0.3200｜    0.1600｜    0.5800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.4700｜    0.3200｜    0.1600｜    0.5800｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.2000｜    3.1700｜    3.1100｜    2.9600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   14.6400｜   10.0200｜    5.2200｜   19.5700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9302｜    0.9514｜    0.9448｜    0.9623｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4469｜    0.3960｜    0.6011｜    0.4389｜
｜主营业务收入(万元)｜5743900.00｜3681300.00｜1786500.00｜7666000.00｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜ 133500.00｜  93100.00｜  64500.00｜  56600.00｜
｜净利润(万元)      ｜2297000.00｜1557900.00｜ 794600.00｜2842300.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.4700｜    0.3200｜    0.1600｜    0.4300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.4700｜    0.3200｜    0.1600｜    0.4300｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.8100｜    2.7500｜    2.7600｜    2.6288｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   16.5800｜   11.5100｜    5.8200｜   15.9800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9170｜    0.9129｜    0.9233｜    0.9380｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3817｜    0.3336｜    0.5407｜    0.3798｜
｜主营业务收入(万元)｜5740900.00｜3763900.00｜1802300.00｜6232200.00｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  39600.00｜  69600.00｜  40800.00｜ 125900.00｜
｜净利润(万元)      ｜2278900.00｜1553400.00｜ 788300.00｜2051300.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.4700｜    0.5800｜    0.4300｜    0.2800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.4700｜    0.5800｜    0.4300｜    0.2700｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.2000｜    2.9600｜    2.6288｜    1.9300｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9302｜    0.9623｜    0.9380｜    0.5252｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4469｜    0.4389｜    0.3798｜    0.2647｜
｜每股经营活动现金流｜    1.7498｜    3.9460｜    0.4289｜    3.5552｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -1.6629｜    2.6497｜   -1.8330｜    1.8304｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜应收账款周转率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.02｜      0.03｜      0.03｜      0.04｜
｜主营业务收入增长率｜      0.05｜     23.00｜     43.40｜     27.09｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     -1.73｜     15.99｜     77.77｜     32.86｜
｜税后利润增长率(%) ｜      0.79｜     38.56｜     63.51｜     33.23｜
｜净资产增长率(%)   ｜     14.14｜     13.10｜     47.29｜      8.16｜
｜总资产增长率(%)   ｜     32.49｜     27.31｜     22.61｜     20.77｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜递延税款借项(万元)  ｜     535000.00｜     290600.00｜       84.10｜
｜递延税款贷项(万元)  ｜       8900.00｜       1400.00｜      535.71｜
｜盈余公积(万元)      ｜    2298000.00｜    1325000.00｜       73.43｜
｜加:汇兑损益(万元)   ｜      22600.00｜     -35300.00｜      164.02｜
｜收到其他与经营活动有｜    6051700.00｜     568200.00｜      965.07｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜   74199800.00｜   44627600.00｜       66.26｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜   65626400.00｜   35483300.00｜       84.95｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜取得投资收益所收到的｜    1526600.00｜     823700.00｜       85.33｜
｜现金(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜处置固定资产、无形资｜      15700.00｜      37400.00｜      -58.02｜
｜产和其他长期资产收回｜              ｜              ｜            ｜
｜的现金净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜  -17317800.00｜   -5868900.00｜     -195.08｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜    2495500.00｜     301300.00｜      728.24｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜    1895500.00｜    1022400.00｜       85.40｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     600000.00｜    -721100.00｜      183.21｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜汇率变动对现金的影响｜      -3000.00｜     -75500.00｜       96.03｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜   -8147400.00｜    2478800.00｜     -428.68｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    1802300.00｜         23.51｜   788300.00｜         27.73｜
｜ 二季度 ｜    1961600.00｜         25.59｜   765100.00｜         26.92｜
｜ 三季度 ｜    1977000.00｜         25.79｜   725500.00｜         25.53｜
｜ 四季度 ｜    1925100.00｜         25.11｜   563400.00｜         19.82｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    1271400.00｜         20.40｜   393600.00｜         19.19｜
｜ 二季度 ｜    1449400.00｜         23.26｜   498200.00｜         24.29｜
｜ 三季度 ｜    1636000.00｜         26.25｜   586800.00｜         28.61｜
｜ 四季度 ｜    1875400.00｜         30.09｜   572700.00｜         27.92｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘