中国中铁[601390] 003
☆财务分析☆ ◇601390 中国中铁 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 492338.30｜ 111518.70｜ 316330.80｜ 164628.20｜
｜净利润增长率(%) ｜ 263.21｜ -65.46｜ 92.15｜ 414.99｜
｜净资产收益率(%) ｜ 7.98｜ 1.99｜ 5.71｜ 24.95｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 77.52｜ 75.77｜ 72.62｜ 93.13｜
｜净利润现金含量(%) ｜ -29.73｜ -890.06｜ 837.42｜ 825.99｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：7.98%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：173.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：68.46%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：318.18%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜29718609.8｜25209573.1｜21651457.7｜14342779.4｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜负债总额(万元) ｜23037898.4｜19100086.6｜15659104.4｜13357295.2｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜流动负债(万元) ｜19482494.2｜16555016.1｜13651958.6｜11868247.9｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜4819097.80｜4937624.60｜5894295.80｜3124401.80｜
｜应收帐款(万元) ｜5264754.10｜5019747.60｜3996928.50｜3118258.20｜
｜其他应收款(万元) ｜1910558.20｜1329312.90｜1232142.70｜1139782.00｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜6170531.10｜5616605.10｜5542283.20｜ 659817.70｜
｜资产负债率(%) ｜ 77.5201｜ 75.7652｜ 72.6180｜ 93.1290｜
｜股东权益比率(%) ｜ 20.7631｜ 22.2796｜ 25.7525｜ 4.6003｜
｜流动比率(%) ｜ 1.1640｜ 1.1615｜ 1.2601｜ 0.9922｜
｜速动比率(%) ｜ 0.7229｜ 0.7772｜ 0.8986｜ 0.7118｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜22900049.8｜23599779.4｜17465941.8｜15530790.5｜
｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜经营活动现金净流量｜ 102822.70｜ 78011.20｜ -5555.30｜ 802033.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜-146362.50｜-992580.60｜2703405.20｜1359818.50｜
｜经营活动现金净流量｜ -114.73｜ -1504.27｜ -100.69｜ 111.86｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 94.87｜ 100.59｜ 94.84｜ 97.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 20.88｜ 69.95｜ -1.72｜ 487.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ -29.73｜ -890.06｜ 837.42｜ 825.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-1214359.9｜-2018259.9｜-1560731.9｜-829493.30｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 868807.60｜1161361.80｜4300824.20｜1387277.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24137876.8｜23461928.3｜18415352.6｜15951847.1｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 76084.00｜ 93325.80｜ 85200.50｜ 73182.70｜
｜管理费用(万元) ｜ 763144.10｜ 919275.40｜ 766774.30｜ 783560.60｜
｜财务费用(万元) ｜ 17134.90｜ 513299.10｜ 129882.70｜ 76616.90｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -17.23｜ 55.41｜ 5.20｜ 15.32｜
｜营业利润(万元) ｜ 613939.40｜ 161273.50｜ 412017.10｜ 277084.30｜
｜投资收益(万元) ｜ 18093.90｜ 24183.60｜ 112569.40｜ 18864.40｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 24161.30｜ 32046.50｜ 30375.20｜ 18703.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 638100.70｜ 193320.00｜ 442392.30｜ 295787.50｜
｜所得税(万元) ｜ 118150.70｜ 49900.40｜ 84883.60｜ 63628.70｜
｜净利润(万元) ｜ 492338.30｜ 111518.70｜ 322826.90｜ 164628.20｜
｜销售毛利率(%) ｜ 9.27｜ 10.49｜ 10.33｜ 10.72｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 7.98｜ 1.99｜ 5.71｜ 24.95｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.1400｜ 0.0500｜ 0.0500｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2200｜ 0.1400｜ 0.0400｜ 0.2100｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.9000｜ 2.7900｜ 2.6800｜ 2.8700｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 7.9800｜ 5.1900｜ 1.7200｜ 1.9900｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4655｜ 1.4505｜ 1.4333｜ 1.4377｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3950｜ 0.3099｜ 0.2161｜ 0.1653｜
｜主营业务收入(万元)｜24137876.8｜14792026.5｜6010583.60｜23461928.3｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 18093.90｜ 15113.30｜ 3096.50｜ 24183.60｜
｜净利润(万元) ｜ 492338.30｜ 308728.20｜ 98231.00｜ 111518.70｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0900｜ 0.0200｜ 0.2400｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.1200｜ 0.0600｜ 0.0200｜ 0.0700｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.6200｜ 2.6600｜ 2.6200｜ 2.6000｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3900｜ 3.3300｜ 0.9404｜ 5.7100｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4243｜ 1.4225｜ 1.4396｜ 1.4546｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1780｜ 0.2204｜ 0.1569｜ 0.1322｜
｜主营业务收入(万元)｜15391566.1｜9521379.40｜3494302.45｜18050682.0｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 23250.40｜ 62195.40｜ 18777.50｜ 112569.40｜
｜净利润(万元) ｜ 135552.30｜ 191928.70｜ 52640.30｜ 322826.90｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.0500｜ 0.2400｜ 0.0000｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2200｜ 0.2100｜ 0.0700｜ 0.0000｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.9000｜ 2.8700｜ 2.6000｜ 0.0000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4655｜ 1.4377｜ 1.4546｜ 0.0000｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3950｜ 0.1653｜ 0.1322｜ 0.0000｜
｜每股经营活动现金流｜ 0.0482｜ 0.0366｜ 0.0010｜ 0.0000｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ -0.0687｜ -0.4660｜ 1.2670｜ 0.0000｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.93｜ 3.72｜ 3.92｜ 5.13｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 4.69｜ 5.20｜ 5.08｜ 5.64｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.88｜ 1.00｜ 1.01｜ 1.29｜
｜主营业务收入增长率｜ 56.72｜ 27.40｜ 13.16｜ 37.76｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 189.46｜ -60.86｜ 45.25｜ 191.92｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 263.21｜ -65.46｜ 92.15｜ 414.99｜
｜净资产增长率(%) ｜ 10.60｜ 0.37｜ 739.97｜ 59.26｜
｜总资产增长率(%) ｜ 19.52｜ 16.43｜ 50.05｜ 38.26｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜ 473450.60｜ 164279.70｜ 188.20｜
｜无形资产(万元) ｜ 2458664.00｜ 1492283.20｜ 64.76｜
｜其他长期资产(万元) ｜ 85603.00｜ 18877.00｜ 353.48｜
｜应付账款(万元) ｜ 8054042.30｜ 5071976.20｜ 58.79｜
｜应付股利(万元) ｜ 15491.70｜ 7050.00｜ 119.74｜
｜长期借款(万元) ｜ 2713242.40｜ 1695323.80｜ 60.04｜
｜递延税款贷项(万元) ｜ 45037.70｜ 10347.70｜ 335.24｜
｜盈余公积(万元) ｜ 70979.60｜ 32128.90｜ 120.92｜
｜未分配利润(万元) ｜ 841400.70｜ 379077.90｜ 121.96｜
｜主营业务收入(万元) ｜ 24137876.80｜ 15401536.00｜ 56.72｜
｜减:主营业务成本(万元｜ 21901433.80｜ 13703556.40｜ 59.82｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜减：主营业务税金及附｜ 771206.90｜ 454614.00｜ 69.64｜
｜加(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜减:财务费用(万元) ｜ 17134.90｜ 299236.70｜ -94.27｜
｜营业利润(万元) ｜ 613939.40｜ 212101.60｜ 189.46｜
｜利润总额(万元) ｜ 638100.70｜ 238294.70｜ 167.78｜
｜减:所得税(万元) ｜ 118150.70｜ 68049.80｜ 73.62｜
｜净利润(万元) ｜ 492338.30｜ 135552.30｜ 263.21｜
｜收到其他与经营活动有｜ 19032.20｜ 222191.90｜ -91.43｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付给职工以及为职工｜ 990756.40｜ 604435.60｜ 63.91｜
｜支付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付其他与经营活动有｜ 1183437.70｜ 697753.70｜ 69.61｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动产生的现金现｜ 102822.70｜ -697945.10｜ 114.73｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜处置固定资产、无形资｜ 17906.40｜ 50348.90｜ -64.44｜
｜产和其他长期资产收回｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到其他与投资活动有｜ 146.40｜ 29896.20｜ -99.51｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ 74562.80｜ 322102.00｜ -76.85｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动对现金的影响｜ 96367.10｜ -207049.50｜ 146.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ -146362.50｜ -875539.80｜ 83.28｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 3516686.50｜ 14.99｜ 52640.30｜ 47.20｜
｜ 二季度 ｜ 6177100.90｜ 26.33｜ 139288.40｜ 124.90｜
｜ 三季度 ｜ 5707748.60｜ 24.33｜ -56376.40｜ -50.55｜
｜ 四季度 ｜ 8060392.30｜ 34.36｜ -24033.60｜ -21.55｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 3243672.34｜ -｜ 21002.35｜ 6.51｜
｜ 二季度 ｜ 4324127.96｜ -｜ 116683.15｜ 36.14｜
｜ 三季度 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜ 四季度 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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