工商银行[601398] 003
☆财务分析☆ ◇601398 工商银行 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜9990800.00｜11076600.0｜8125600.00｜4881900.00｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
｜净利润增长率(%) ｜ 7.74｜ 36.31｜ 66.44｜ 30.51｜
｜净资产收益率(%) ｜ 15.46｜ 18.36｜ 15.08｜ 10.45｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 94.42｜ 93.77｜ 93.73｜ 93.71｜
｜净利润现金含量(%) ｜ -20.94｜ 275.90｜ 32.40｜ -3.79｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：14.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：3.48%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：94.24%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-161.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1167013400｜975765400.｜868428800.｜750948900.｜
｜ ｜ .00｜ 00｜ 00｜ 00｜
｜负债总额(万元) ｜1101922700｜915051600.｜814003600.｜703768500.｜
｜ ｜ .00｜ 00｜ 00｜ 00｜
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜177751200.｜169302400.｜114234600.｜70365700.0｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 0｜
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜64621000.0｜60318300.0｜53894700.0｜46726700.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜资产负债率(%) ｜ 94.4200｜ 93.7700｜ 93.7300｜ 93.7100｜
｜股东权益比率(%) ｜ 5.5300｜ 6.1800｜ 6.2000｜ 6.2200｜
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜34219600.0｜37091300.0｜29612900.0｜38227100.0｜
｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜现金净流量(万元) ｜-2092200.0｜30560400.0｜2632700.00｜-185200.00｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 326.45｜ 25.25｜ -22.53｜ 4.02｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 342.51｜ 334.86｜ 364.44｜ 783.04｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ -20.94｜ 275.90｜ 32.40｜ -3.79｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-34650500.｜-992400.00｜-24479200.｜-54384800.｜
｜量(万元) ｜ 00｜ ｜ 00｜ 00｜
｜筹资活动的现金净流｜-1631900.0｜-4592400.0｜-1709300.0｜16218400.0｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22663400.0｜30975800.0｜25555600.0｜18070500.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -100.00｜
｜营业利润(万元) ｜12808700.0｜14353100.0｜11318500.0｜7091200.00｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ｜
｜投资收益(万元) ｜ 842600.00｜ 334800.00｜ 204000.00｜ 137600.00｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 78600.00｜ 177000.00｜ 192900.00｜ 70900.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜12887300.0｜14530100.0｜11511400.0｜7162100.00｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ｜
｜所得税(万元) ｜2844000.00｜3415000.00｜3312400.00｜2218500.00｜
｜净利润(万元) ｜9990800.00｜11076600.0｜8125600.00｜4881900.00｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
｜销售毛利率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营业务利润率(%) ｜ 56.51｜ 46.33｜ 44.53｜ 39.24｜
｜净资产收益率(%) ｜ 15.46｜ 18.36｜ 15.08｜ 10.45｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.2000｜ 0.1100｜ 0.3300｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.3000｜ 0.2000｜ 0.1000｜ 0.3300｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.9300｜ 1.8500｜ 1.9100｜ 1.8100｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 15.4600｜ 10.7500｜ 5.5200｜ 18.3600｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3093｜ 0.3261｜ 0.3333｜ 0.3360｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3500｜ 0.2494｜ 0.3212｜ 0.2159｜
｜主营业务收入(万元)｜22663400.0｜14835200.0｜7288700.00｜30975800.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 842600.00｜ 452300.00｜ 98600.00｜ 334800.00｜
｜净利润(万元) ｜9990800.00｜6631300.00｜3515300.00｜11076600.0｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2800｜ 0.1900｜ 0.1000｜ 0.2400｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2800｜ 0.1900｜ 0.1000｜ 0.2400｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.7400｜ 1.6500｜ 1.7000｜ 1.6100｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 15.9400｜ 11.7300｜ 5.8400｜ 15.0800｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3127｜ 0.2993｜ 0.3026｜ 0.3179｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2803｜ 0.1959｜ 0.2351｜ 0.1360｜
｜主营业务收入(万元)｜23171700.0｜15500700.0｜7564000.00｜25415700.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 196800.00｜ 142700.00｜ 111100.00｜ 204000.00｜
｜净利润(万元) ｜9273000.00｜6453100.00｜3311300.00｜8125600.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.3300｜ 0.2400｜ 0.1700｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.3000｜ 0.3300｜ 0.2400｜ 0.1700｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.9300｜ 1.8100｜ 1.6100｜ 1.4000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3093｜ 0.3360｜ 0.3179｜ 0.3284｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3500｜ 0.2159｜ 0.1360｜ 0.0171｜
｜每股经营活动现金流｜ 1.0244｜ 1.1104｜ 0.8865｜ 1.1444｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ -0.0626｜ 0.9149｜ 0.0788｜ -0.0055｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜应收账款周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.03｜ 0.03｜ 0.03｜
｜主营业务收入增长率｜ -2.20｜ 21.20｜ 40.64｜ -27.84｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 7.18｜ 26.81｜ 59.61｜ -22.65｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 7.74｜ 36.31｜ 66.44｜ 30.51｜
｜净资产增长率(%) ｜ 11.09｜ 11.91｜ 15.34｜ 81.85｜
｜总资产增长率(%) ｜ 24.35｜ 12.35｜ 15.64｜ 16.29｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他长期资产(万元) ｜ -｜ 11609600.00｜ -100.00｜
｜递延税款借项(万元) ｜ 2078600.00｜ 908100.00｜ 128.90｜
｜少数股东权益(万元 ｜ -｜ 412000.00｜ -100.00｜
｜盈余公积(万元) ｜ 2465900.00｜ 1361000.00｜ 81.18｜
｜外币报表折算差额(万 ｜ -209700.00｜ -489100.00｜ 57.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜减:少数股东损益(万元｜ 52500.00｜ 34700.00｜ 51.30｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜ 226417700.00｜ 142225300.00｜ 59.20｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动产生的现金现｜ 34219600.00｜ 8024300.00｜ 326.45｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -34650500.00｜ 3139800.00｜ -1203.59｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 4000000.00｜ 6600.00｜ 60506.06｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ -1631900.00｜ -4591900.00｜ 64.46｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动对现金的影响｜ -29400.00｜ -1083300.00｜ 97.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ -2092200.00｜ 5488900.00｜ -138.12｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜加：计提的资产减值准｜ 1478300.00｜ 3389200.00｜ -56.38｜
｜备(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜加:无形资产摊销(万元｜ 264300.00｜ 121800.00｜ 117.00｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资损失(减：收益) ｜-7788000000.00｜ -125000000.00｜ -6130.40｜
｜加：经营性应收项目减｜ -158525300.00｜ -76312600.00｜ -107.73｜
｜少(减：增加)(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜加：经营性应付项目增｜ 181428200.00｜ 69969200.00｜ 159.30｜
｜加(减：减少)(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(附注)经营活动产生的｜ 34219600.00｜ 8024300.00｜ 326.45｜
｜现金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金期末余额(万元) ｜ 58636900.00｜ 35657600.00｜ 64.44｜
｜减:现金期初余额(万元｜ 60729100.00｜ 30168700.00｜ 101.30｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(附注)现金及现金等价｜ -2092200.00｜ 5488900.00｜ -138.12｜
｜物净增加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 7593700.00｜ 24.51｜ 3311300.00｜ 29.89｜
｜ 二季度 ｜ 7907000.00｜ 25.53｜ 3141800.00｜ 28.36｜
｜ 三季度 ｜ 7671000.00｜ 24.76｜ 2819900.00｜ 25.46｜
｜ 四季度 ｜ 7804100.00｜ 25.19｜ 1803600.00｜ 16.28｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 5499800.00｜ 21.52｜ 1870600.00｜ 23.02｜
｜ 二季度 ｜ 6206400.00｜ 24.29｜ 2213800.00｜ 27.24｜
｜ 三季度 ｜ 6623300.00｜ 25.92｜ 2246300.00｜ 27.64｜
｜ 四季度 ｜ 7226100.00｜ 28.28｜ 1794900.00｜ 22.09｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网