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☆财务分析☆ ◇601600 中国铝业 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜-350049.20｜    922.80｜1075304.20｜1184168.10｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -236.37｜    -99.91｜     -9.19｜     74.58｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -6.78｜      0.02｜     17.72｜     26.43｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     57.44｜     55.58｜     39.07｜     39.88｜
｜净利润现金含量(%) ｜    239.50｜  77559.15｜    -17.36｜     18.31｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-0.83%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-364.46%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：52.50%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-322.99%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜13315674.2｜13552751.9｜10584806.8｜8194175.40｜
｜                  ｜         0｜         0｜         0｜          ｜
｜负债总额(万元)    ｜7648959.20｜7533069.70｜4135486.10｜3267519.20｜
｜流动负债(万元)    ｜3739326.50｜3845082.80｜2354224.90｜2364165.80｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 851545.90｜1629558.50｜ 905456.50｜1298306.10｜
｜应收帐款(万元)    ｜ 249623.80｜ 131303.90｜ 117933.00｜  54754.10｜
｜其他应收款(万元)  ｜ 117350.30｜ 127177.00｜  41859.30｜  47121.30｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜5163824.00｜5499848.20｜6068806.30｜4479574.30｜
｜资产负债率(%)     ｜   57.4432｜   55.5833｜   39.0700｜   39.8761｜
｜股东权益比率(%)   ｜   38.7800｜   40.5810｜   57.3350｜   54.6677｜
｜流动比率(%)       ｜    0.9936｜    1.1049｜    1.2859｜    1.1393｜
｜速动比率(%)       ｜    0.4654｜    0.5880｜    0.6331｜    0.7186｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5536666.60｜10422526.1｜10914917.8｜7887613.80｜
｜(万元)            ｜          ｜         0｜         0｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -12070.20｜ 500368.10｜1212267.20｜1501197.20｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜-838357.00｜ 715715.80｜-186695.40｜ 216795.50｜
｜经营活动现金净流量｜   -114.10｜    -58.72｜    -19.25｜     59.77｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    122.87｜    135.84｜    128.11｜    121.67｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜      3.45｜  54222.81｜    112.74｜    126.77｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    239.50｜  77559.15｜    -17.36｜     18.31｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-759646.60｜-2220449.4｜-856344.90｜-1070845.2｜
｜量(万元)          ｜          ｜         0｜          ｜         0｜
｜筹资活动的现金净流｜ -68701.10｜2438775.60｜-542416.50｜-213556.50｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4506086.90｜7672594.10｜8519883.50｜6482661.50｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  86649.50｜ 156240.90｜ 135553.40｜ 102787.50｜
｜管理费用(万元)    ｜ 164847.00｜ 237057.70｜ 247586.60｜ 182055.50｜
｜财务费用(万元)    ｜ 161706.80｜ 173454.40｜ 105965.00｜  64720.60｜
｜三项费用增长率(%) ｜      0.76｜     15.88｜     39.92｜     -8.69｜
｜营业利润(万元)    ｜-445533.60｜  25712.40｜1513371.10｜1701956.30｜
｜投资收益(万元)    ｜  38524.70｜  30515.70｜  33388.40｜  17770.80｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜  12031.70｜ -13230.90｜ -14140.30｜  10468.00｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜-433501.90｜  12481.50｜1499230.80｜1712424.30｜
｜所得税(万元)      ｜ -71340.20｜  -3355.70｜ 286921.00｜ 441067.40｜
｜净利润(万元)      ｜-350049.20｜    922.80｜1075304.20｜1184168.10｜
｜销售毛利率(%)     ｜     -1.21｜      8.94｜     23.78｜     32.23｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -6.78｜      0.02｜     17.72｜     26.43｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.2588｜   -0.2600｜   -0.1397｜    0.0007｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.2923｜   -0.2850｜   -0.1552｜   -0.0093｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.8200｜    3.8100｜    3.9300｜    4.0700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -6.7800｜   -6.8300｜   -3.5600｜    0.0200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9853｜    0.9853｜    0.9852｜    0.9852｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.4039｜    1.4024｜    1.5229｜    1.6628｜
｜主营业务收入(万元)｜4506086.90｜2798468.40｜1394268.20｜7672594.10｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  38524.70｜  19880.90｜   3986.50｜  30515.70｜
｜净利润(万元)      ｜-350049.20｜-352175.90｜-188900.10｜    922.80｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1910｜    0.1780｜    0.0863｜    0.8406｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2020｜    0.1890｜    0.1010｜    0.7874｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.3100｜    4.3000｜    4.3690｜    4.4873｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.4400｜    4.1300｜    1.9750｜   17.7200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9770｜    0.9779｜    1.1126｜    1.2882｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.9128｜    1.9010｜    1.8345｜    1.7740｜
｜主营业务收入(万元)｜5868753.01｜3960682.60｜1522747.14｜8519883.50｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  34633.50｜  16982.20｜    467.20｜  33388.40｜
｜净利润(万元)      ｜ 256691.30｜ 239390.20｜ 125267.30｜1075304.20｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.2588｜    0.0007｜    0.8406｜    1.0400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.2923｜   -0.0093｜    0.7874｜    1.0100｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.8200｜    4.0700｜    4.4873｜    3.8452｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9853｜    0.9852｜    1.2882｜    0.9031｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.4039｜    1.6628｜    1.7740｜    1.5441｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.0089｜    0.3699｜    0.8963｜    1.2885｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.6198｜    0.5291｜   -0.1380｜    0.1860｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.30｜      3.96｜      5.13｜      5.18｜
｜应收账款周转率(%) ｜     23.66｜     61.57｜     98.67｜    162.64｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.34｜      0.64｜      0.91｜      0.93｜
｜主营业务收入增长率｜    -23.35｜     -9.94｜     31.43｜     74.69｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   -218.72｜    -98.30｜    -11.08｜     75.38｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -236.37｜    -99.91｜     -9.19｜     74.58｜
｜净资产增长率(%)   ｜    -11.32｜     -9.38｜     35.48｜     43.67｜
｜总资产增长率(%)   ｜      4.15｜     28.04｜     29.17｜     42.51｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元)    ｜     117350.30｜      67764.50｜       73.17｜
｜一年内到期的长期债权｜      59706.50｜       1792.25｜     3231.37｜
｜投资(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜其他流动资产(万元)  ｜     175912.00｜      51043.61｜      244.63｜
｜短期贷款(万元)      ｜    1992478.70｜    1278340.36｜       55.86｜
｜工程物资(万元)      ｜      66001.20｜      32697.48｜      101.85｜
｜递延税款借项(万元)  ｜     163557.60｜      51061.91｜      220.31｜
｜短期借款(万元)      ｜    1992478.70｜    1278340.36｜       55.86｜
｜应付票据(万元)      ｜     217016.70｜      25101.00｜      764.57｜
｜应付税金(万元)      ｜      34117.20｜     -18858.29｜      280.91｜
｜其他流动负债(万元)  ｜      20447.50｜     543285.49｜      -96.24｜
｜应付债券(万元)      ｜    1204319.50｜     708368.39｜       70.01｜
｜其他长期负债(万元)  ｜      21085.20｜      11400.21｜       84.95｜
｜递延税款贷项(万元)  ｜       7183.60｜      21334.32｜      -66.33｜
｜营业利润(万元)      ｜    -445533.60｜     375268.60｜     -218.72｜
｜减:营业外支出(万元) ｜       2999.00｜      37156.30｜      -91.93｜
｜利润总额(万元)      ｜    -433501.90｜     353399.20｜     -222.67｜
｜减:少数股东损益(万元｜     -12112.50｜      20549.00｜     -158.94｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜净利润(万元)        ｜    -350049.20｜     256691.30｜     -236.37｜
｜支付其他与经营活动有｜     158244.60｜      94352.10｜       67.72｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     -12070.20｜      85612.20｜     -114.10｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜             -｜       9605.40｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜取得投资收益所收到的｜        184.20｜      14180.60｜      -98.70｜
｜现金(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜处置固定资产、无形资｜        587.70｜       9445.20｜      -93.78｜
｜产和其他长期资产收回｜              ｜              ｜            ｜
｜的现金净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与投资活动有｜      25873.70｜       5771.00｜      348.34｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜     716805.50｜    1473767.00｜      -51.36｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜       5400.10｜      22984.60｜      -76.51｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与投资活动有｜      57151.00｜      10452.30｜      446.78｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜     786292.20｜    1927059.70｜      -59.20｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜    -759646.60｜   -1888057.50｜       59.77｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜             -｜      18480.00｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜再其中：子公司吸收少｜             -｜      18480.00｜     -100.00｜
｜数股东权益性投资所收｜              ｜              ｜            ｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与筹资活动有｜             -｜      12630.30｜     -100.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜再其中：子公司支付的｜       5063.60｜      23305.40｜      -78.27｜
｜少数股东的股利(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     -68701.10｜    1937729.30｜     -103.55｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜    -838357.00｜     135284.00｜     -719.70｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    1843727.80｜         24.03｜   125267.30｜      13574.70｜
｜ 二季度 ｜    2122535.00｜         27.66｜   114122.90｜      12367.02｜
｜ 三季度 ｜    1912590.70｜         24.93｜    17301.10｜       1874.85｜
｜ 四季度 ｜    1793740.60｜         23.38｜  -255768.50｜     -27716.57｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜             -｜             -｜           -｜             -｜
｜ 二季度 ｜             -｜             -｜           -｜             -｜
｜ 三季度 ｜    2071551.92｜         24.31｜   229477.70｜         21.34｜
｜ 四季度 ｜    2183219.08｜         25.62｜   148838.80｜         13.84｜
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