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☆财务分析☆ ◇601601 中国太保 更新日期：2009-11-03◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜ 406100.00｜ 133900.00｜ 689300.00｜ 100800.00｜
｜净利润增长率(%)   ｜      4.77｜    -80.57｜    583.83｜    -10.88｜
｜净资产收益率(%)   ｜      8.11｜      2.80｜     11.00｜      9.00｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     86.18｜     84.59｜     79.51｜     93.47｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -137.33｜   -862.51｜    250.49｜    253.97｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：9.71%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：379.49%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：87.24%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：134.23%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜36563300.0｜31939000.0｜30901000.0｜20309100.0｜
｜                  ｜         0｜         0｜         0｜         0｜
｜负债总额(万元)    ｜31509200.0｜27016200.0｜24568900.0｜18982500.0｜
｜                  ｜         0｜         0｜         0｜         0｜
｜流动负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜1199600.00｜1751300.00｜2362200.00｜1014200.00｜
｜应收帐款(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜其他应收款(万元)  ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜5005200.00｜4874100.00｜6280700.00｜1115300.00｜
｜资产负债率(%)     ｜   86.1771｜   84.5868｜   79.5084｜   93.4679｜
｜股东权益比率(%)   ｜   13.6891｜   15.2606｜   20.3252｜    5.4916｜
｜流动比率(%)       ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜速动比率(%)       ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜2755100.00｜2505600.00｜2167000.00｜2754100.00｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜-557700.00｜-1154900.0｜1726600.00｜ 256000.00｜
｜                  ｜          ｜         0｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜     20.64｜     15.63｜    -21.32｜     21.31｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜      0.00｜      0.00｜      0.00｜      0.00｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    678.43｜   1871.25｜    314.38｜   2732.24｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -137.33｜   -862.51｜    250.49｜    253.97｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-3834400.0｜-2937400.0｜-4817100.0｜-1997500.0｜
｜量(万元)          ｜         0｜         0｜         0｜         0｜
｜筹资活动的现金净流｜ 521700.00｜-713100.00｜4381000.00｜-489400.00｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8139800.00｜9783500.00｜9300800.00｜5752600.00｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜         -｜1143000.00｜         -｜         -｜
｜管理费用(万元)    ｜         -｜         -｜1005500.00｜ 822500.00｜
｜财务费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜三项费用增长率(%) ｜         -｜     13.67｜     22.25｜         -｜
｜营业利润(万元)    ｜ 537200.00｜ -74900.00｜ 849600.00｜ 200400.00｜
｜投资收益(万元)    ｜    400.00｜         -｜2700900.00｜ 910500.00｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜  -2400.00｜  39400.00｜  -5300.00｜   2200.00｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜ 534800.00｜ -35500.00｜ 844300.00｜ 202600.00｜
｜所得税(万元)      ｜ 122500.00｜-177000.00｜ 137400.00｜  71900.00｜
｜净利润(万元)      ｜ 406100.00｜ 133900.00｜ 689300.00｜ 100800.00｜
｜销售毛利率(%)     ｜      6.60｜     -0.77｜      9.13｜      3.48｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      8.11｜      2.80｜     11.00｜      9.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.5300｜    0.3100｜    0.0300｜    0.1700｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.5300｜    0.3100｜    0.0200｜    0.1300｜
｜每股净资产(元)    ｜    6.5000｜    6.7200｜    6.5800｜    6.3300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    8.1100｜    4.5700｜    0.4000｜    2.8000｜
｜每股资本公积金(元)｜    4.6438｜    5.0855｜    4.9274｜    4.7006｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7319｜    0.5116｜    0.5305｜    0.5045｜
｜主营业务收入(万元)｜8139800.00｜5422500.00｜2816600.00｜9783500.00｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    400.00｜    300.00｜ 327300.00｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜ 406100.00｜ 236400.00｜  20000.00｜ 133900.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.5100｜    0.7200｜    0.2300｜    1.1200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.5000｜    0.7100｜    0.2200｜    1.1200｜
｜每股净资产(元)    ｜    6.3800｜    6.5200｜    7.1500｜    8.1600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.8900｜   10.9700｜    3.3000｜   11.0000｜
｜每股资本公积金(元)｜    4.4173｜    4.3530｜    5.1591｜    6.4005｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8458｜    1.0583｜    0.8749｜    0.6425｜
｜主营业务收入(万元)｜8233500.00｜6345600.00｜3353200.00｜9300800.00｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1800.00｜   3400.00｜ 699100.00｜2700900.00｜
｜净利润(万元)      ｜ 387600.00｜ 551200.00｜ 179000.00｜ 689300.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.5300｜    0.1700｜    1.1200｜    0.2300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.5300｜    0.1300｜    1.1200｜    0.3000｜
｜每股净资产(元)    ｜    6.5000｜    6.3300｜    8.1600｜    2.5900｜
｜每股资本公积金(元)｜    4.6438｜    4.7006｜    6.4005｜    1.8405｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7319｜    0.5045｜    0.6425｜   -0.3719｜
｜每股经营活动现金流｜    3.5800｜    3.2540｜    2.8142｜    6.4048｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.7242｜   -1.4998｜    2.2423｜    0.5953｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜应收账款周转率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.24｜      0.31｜      0.36｜      0.32｜
｜主营业务收入增长率｜     -1.14｜      5.19｜     61.68｜     10.79｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     76.65｜   -108.82｜    323.95｜     32.80｜
｜税后利润增长率(%) ｜      4.77｜    -80.57｜    583.83｜    -10.88｜
｜净资产增长率(%)   ｜      1.95｜    -22.40｜    463.14｜     68.83｜
｜总资产增长率(%)   ｜     17.81｜      3.36｜     52.15｜     25.88｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜营业利润(万元)      ｜     537200.00｜     304100.00｜       76.65｜
｜加:营业外收入(万元) ｜       5600.00｜      13600.00｜      -58.82｜
｜利润总额(万元)      ｜     534800.00｜     313500.00｜       70.59｜
｜处置固定资产、无形资｜       2100.00｜      13100.00｜      -83.97｜
｜产和其他长期资产收回｜              ｜              ｜            ｜
｜的现金净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜     119800.00｜     252100.00｜      -52.48｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜             -｜   13717500.00｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜   -3834400.00｜   -2027800.00｜      -89.09｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜             -｜      13700.00｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     775800.00｜      13700.00｜     5562.77｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与筹资活动有｜             -｜    1086300.00｜     -100.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     254100.00｜    1355100.00｜      -81.25｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     521700.00｜   -1341400.00｜      138.89｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜汇率变动对现金的影响｜       -100.00｜      -9000.00｜       98.89｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    3353200.00｜         34.27｜   179000.00｜        133.68｜
｜ 二季度 ｜    2992400.00｜         30.59｜   372200.00｜        277.97｜
｜ 三季度 ｜    1887900.00｜         19.30｜  -163600.00｜       -122.18｜
｜ 四季度 ｜    1550000.00｜         15.84｜  -253700.00｜       -189.47｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    2109800.00｜         22.68｜   133700.00｜         19.40｜
｜ 二季度 ｜    2410600.00｜         25.92｜   248600.00｜         36.07｜
｜ 三季度 ｜    2299600.00｜         24.72｜   192600.00｜         27.94｜
｜ 四季度 ｜    2480800.00｜         26.67｜   114400.00｜         16.60｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘