中国人寿[601628] 003
☆财务分析☆ ◇601628 中国人寿 更新日期：2009-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1987400.00｜1006800.00｜2811600.00｜1438400.00｜
｜净利润增长率(%) ｜ 51.58｜ -64.19｜ 95.47｜ 163.64｜
｜净资产收益率(%) ｜ 13.42｜ 7.46｜ 16.52｜ 12.45｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 86.72｜ 86.28｜ 80.88｜ 84.03｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 121.80｜ 87.09｜ -88.55｜ 154.08｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：9.71%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：379.49%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：87.24%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：134.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜112824500.｜99016400.0｜89460400.0｜72708500.0｜
｜ ｜ 00｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜负债总额(万元) ｜97845000.0｜85428300.0｜72351500.0｜61098800.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜5829100.00｜3408500.00｜2531700.00｜5021300.00｜
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜其他应收款(万元) ｜ 325900.00｜ 148500.00｜ 174800.00｜ 173100.00｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜14812700.0｜13495700.0｜17021300.0｜11555700.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜资产负债率(%) ｜ 86.7231｜ 86.2769｜ 80.8754｜ 84.0325｜
｜股东权益比率(%) ｜ 13.1289｜ 13.6297｜ 19.0266｜ 15.8931｜
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜11154900.0｜12607700.0｜8594200.00｜11230500.0｜
｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ ｜ 0｜
｜现金净流量(万元) ｜2420600.00｜ 876800.00｜-2489600.0｜2216300.00｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ -6.90｜ 46.70｜ -23.47｜ 22.15｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 561.28｜ 1252.25｜ 305.67｜ 780.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 121.80｜ 87.09｜ -88.55｜ 154.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-7022900.0｜-11591000.｜-9699800.0｜-11936700.｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 00｜ 0｜ 00｜
｜筹资活动的现金净流｜-1708800.0｜-111100.00｜-1333300.0｜2969000.00｜
｜量(万元) ｜ 0｜ ｜ 0｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28723100.0｜34107400.0｜28129400.0｜22822000.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜1321100.00｜
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -｜ -｜ -100.00｜ 24.06｜
｜营业利润(万元) ｜2522600.00｜ 790500.00｜3481900.00｜1737800.00｜
｜投资收益(万元) ｜ 60500.00｜ -3100.00｜ 40900.00｜3095100.00｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ -11300.00｜ 20000.00｜ 10700.00｜ -8900.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜2511300.00｜ 785900.00｜3479400.00｜1728900.00｜
｜所得税(万元) ｜ 511300.00｜ 234600.00｜ 649700.00｜ 281000.00｜
｜净利润(万元) ｜1987400.00｜1006800.00｜2811600.00｜1438400.00｜
｜销售毛利率(%) ｜ 8.78｜ 2.32｜ 12.38｜ 7.61｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 13.42｜ 7.46｜ 16.52｜ 12.45｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7000｜ 0.4900｜ 0.1900｜ 0.3600｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.7100｜ 0.4900｜ 0.1900｜ 0.3600｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.2400｜ 5.3700｜ 5.1600｜ 4.7700｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 13.4200｜ 9.1600｜ 3.6900｜ 7.4600｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2542｜ 2.5987｜ 2.4594｜ 2.2613｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4523｜ 1.2417｜ 1.2055｜ 1.0149｜
｜主营业务收入(万元)｜28723100.0｜20839600.0｜11632500.0｜34107400.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 60500.00｜ 38200.00｜ 20900.00｜ -3100.00｜
｜净利润(万元) ｜1987400.00｜1392000.00｜ 538700.00｜1006800.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4600｜ 0.3800｜ 0.1200｜ 0.9900｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.4700｜ 0.3800｜ 0.1200｜ 1.0000｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.6800｜ 4.5100｜ 5.3800｜ 6.0200｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 9.9100｜ 8.4500｜ 2.2800｜ 16.5200｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0580｜ 1.9699｜ 2.6824｜ 3.4449｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1940｜ 1.1112｜ 1.3718｜ 1.2489｜
｜主营业务收入(万元)｜28494500.0｜20797200.0｜11107300.0｜28129400.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 63700.00｜ 55400.00｜ 35300.00｜ 40900.00｜
｜净利润(万元) ｜1311100.00｜1077200.00｜ 347400.00｜2811600.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.7000｜ 0.3600｜ 0.9900｜ 0.5400｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.7100｜ 0.3600｜ 1.0000｜ 0.5400｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.2400｜ 4.7700｜ 6.0200｜ 4.0900｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2542｜ 2.2613｜ 3.4449｜ 2.3659｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4523｜ 1.0149｜ 1.2489｜ 0.6257｜
｜每股经营活动现金流｜ 3.9465｜ 4.4605｜ 3.0405｜ 3.9732｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.8563｜ 0.3102｜ -0.8808｜ 0.7841｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜应收账款周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.36｜ 0.35｜ 0.37｜
｜主营业务收入增长率｜ 0.80｜ 21.25｜ 23.26｜ 42.97｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 97.03｜ -77.30｜ 100.36｜ 199.98｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 51.58｜ -64.19｜ 95.47｜ 163.64｜
｜净资产增长率(%) ｜ 12.00｜ -20.71｜ 47.30｜ 83.57｜
｜总资产增长率(%) ｜ 19.21｜ 10.68｜ 23.04｜ 39.34｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5829100.00｜ 3051600.00｜ 91.02｜
｜少数股东权益(万元 ｜ 166800.00｜ 98400.00｜ 69.51｜
｜营业利润(万元) ｜ 2522600.00｜ 1280300.00｜ 97.03｜
｜减:营业外支出(万元) ｜ 14800.00｜ 9800.00｜ 51.02｜
｜利润总额(万元) ｜ 2511300.00｜ 1272500.00｜ 97.35｜
｜减:所得税(万元) ｜ 511300.00｜ 53500.00｜ 855.70｜
｜净利润(万元) ｜ 1987400.00｜ 1311100.00｜ 51.58｜
｜收到其他与经营活动有｜ 91200.00｜ 387600.00｜ -76.47｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收回投资所收到的现金｜ 21779500.00｜ 8016900.00｜ 171.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜ 24804600.00｜ 12219700.00｜ 102.99｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 72000.00｜ 466400.00｜ -84.56｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ -1708800.00｜ -730300.00｜ -133.99｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动对现金的影响｜ -2600.00｜ -85800.00｜ 96.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 2420600.00｜ 519900.00｜ 365.59｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金期末余额(万元) ｜ 5829100.00｜ 3051600.00｜ 91.02｜
｜(附注)现金及现金等价｜ 2420600.00｜ 519900.00｜ 365.59｜
｜物净增加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 11107300.00｜ 32.57｜ 347400.00｜ 34.51｜
｜ 二季度 ｜ 9689900.00｜ 28.41｜ 729800.00｜ 72.49｜
｜ 三季度 ｜ 7697300.00｜ 22.57｜ 233900.00｜ 23.23｜
｜ 四季度 ｜ 5612900.00｜ 16.46｜ -304300.00｜ -30.22｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 9383200.00｜ 33.36｜ 888700.00｜ 31.61｜
｜ 二季度 ｜ 6817600.00｜ 24.24｜ 798600.00｜ 28.40｜
｜ 三季度 ｜ 6081100.00｜ 21.62｜ 782300.00｜ 27.82｜
｜ 四季度 ｜ 5847500.00｜ 20.79｜ 342000.00｜ 12.16｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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