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☆财务分析☆ ◇601666 平煤股份 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜ 114135.20｜ 266086.31｜ 148411.30｜  86228.79｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -51.25｜     79.29｜     72.11｜     -4.62｜
｜净资产收益率(%)   ｜     14.69｜     28.71｜     20.86｜     16.84｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     44.92｜     41.84｜     38.73｜     37.73｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -104.35｜     56.32｜     69.26｜    120.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：9.96%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-50.52%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：51.08%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.62%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜1475711.69｜1599074.49｜1200214.88｜ 854556.12｜
｜负债总额(万元)    ｜ 662901.73｜ 748043.98｜ 464846.67｜ 322416.02｜
｜流动负债(万元)    ｜ 498955.73｜ 611148.38｜ 308971.29｜ 266515.05｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 329601.34｜ 448696.88｜ 289621.60｜ 186828.79｜
｜应收帐款(万元)    ｜  18502.70｜  37325.54｜   4250.38｜   2873.17｜
｜其他应收款(万元)  ｜  40894.84｜  58611.30｜   8788.88｜   1476.31｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 776724.44｜ 926651.30｜ 711475.89｜ 512140.10｜
｜资产负债率(%)     ｜   44.9208｜   41.8384｜   38.7302｜   37.7290｜
｜股东权益比率(%)   ｜   52.6338｜   56.6499｜   59.2790｜   59.9305｜
｜流动比率(%)       ｜    1.2828｜    1.4850｜    1.3803｜    0.9701｜
｜速动比率(%)       ｜    1.2032｜    1.4232｜    1.2915｜    0.8839｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1484790.75｜1941984.78｜1292784.17｜ 971345.62｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ 215786.81｜ 371054.86｜ 240175.39｜ 232896.65｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜-119095.55｜ 149854.11｜ 102792.81｜ 103731.13｜
｜经营活动现金净流量｜    -51.19｜     54.49｜      3.13｜     36.28｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    107.69｜    111.73｜    116.88｜    118.49｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    189.06｜    139.45｜    161.83｜    270.09｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -104.35｜     56.32｜     69.26｜    120.30｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-229307.25｜-198381.33｜-200125.06｜-315475.50｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜-105575.11｜ -22819.42｜  62742.48｜ 186309.97｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1378787.79｜1738060.38｜1106093.44｜ 819796.09｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  13304.47｜  16500.51｜  12204.80｜  11495.35｜
｜管理费用(万元)    ｜  78235.66｜  98674.41｜  72241.75｜  69446.00｜
｜财务费用(万元)    ｜   2016.05｜    359.41｜   1238.44｜   3357.02｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -14.83｜     34.84｜      1.64｜     18.61｜
｜营业利润(万元)    ｜ 152708.95｜ 417071.14｜ 216460.36｜ 128425.46｜
｜投资收益(万元)    ｜    234.38｜    159.54｜    104.18｜     69.51｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    261.65｜ -61776.16｜    388.75｜  -1987.85｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜ 152970.60｜ 355294.98｜ 216849.10｜ 126437.62｜
｜所得税(万元)      ｜  38910.29｜  88374.76｜  68393.24｜  40208.82｜
｜净利润(万元)      ｜ 114135.20｜ 266086.31｜ 148411.30｜  86228.79｜
｜销售毛利率(%)     ｜     19.31｜     32.09｜     28.88｜     27.22｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     14.69｜     28.71｜     20.86｜     16.84｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.8200｜    0.5600｜    0.3800｜    2.4759｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.7500｜    0.5600｜    0.3800｜    2.9105｜
｜每股净资产(元)    ｜    5.5600｜    5.5200｜    9.0100｜    8.6200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   14.6900｜   10.1800｜    4.2500｜   28.7100｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.8031｜    2.1577｜    2.8050｜    2.8050｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.5083｜    1.4356｜    4.0485｜    3.8645｜
｜主营业务收入(万元)｜1378787.79｜ 733416.82｜ 292430.56｜1738060.38｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    234.38｜    234.38｜         -｜    159.54｜
｜净利润(万元)      ｜ 114135.20｜  78478.90｜  41150.90｜ 266086.31｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    1.7500｜    0.8300｜    0.3200｜    1.3809｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    2.1700｜    1.2500｜    0.3200｜    1.0269｜
｜每股净资产(元)    ｜    6.9200｜    6.0000｜    6.0000｜    6.6200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   25.2200｜   13.7900｜    5.3800｜   20.8600｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.0455｜    3.0455｜    3.0453｜    2.7707｜
｜每股未分配利润(元)｜    2.2941｜    1.3764｜    1.3800｜    2.1441｜
｜主营业务收入(万元)｜1309076.69｜ 789234.39｜ 357776.35｜1106093.44｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜    104.18｜
｜净利润(万元)      ｜ 234141.14｜  91002.13｜  58792.04｜ 148411.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.8200｜    2.4759｜    1.3809｜    1.1700｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.7500｜    2.9105｜    1.0269｜    1.1800｜
｜每股净资产(元)    ｜    5.5600｜    8.6200｜    6.6200｜    4.7700｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.8031｜    2.8050｜    2.7707｜    2.9810｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.5083｜    3.8645｜    2.1441｜    0.3074｜
｜每股经营活动现金流｜    1.5444｜    3.4525｜    2.2347｜    2.1670｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.8524｜    1.3943｜    0.9564｜    0.9651｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜     29.15｜     40.53｜     31.20｜     24.14｜
｜应收账款周转率(%) ｜     49.39｜     85.56｜    310.55｜    183.16｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.90｜      1.23｜      1.08｜      1.20｜
｜主营业务收入增长率｜     -7.46｜     57.14｜     34.92｜     13.88｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -58.17｜     92.68｜     68.55｜     -5.19｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -51.25｜     79.29｜     72.11｜     -4.62｜
｜净资产增长率(%)   ｜      4.45｜     30.24｜     38.92｜    102.35｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -0.78｜     36.29｜     40.45｜     68.41｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元)      ｜     196258.96｜      66805.76｜      193.78｜
｜其他应收款(万元)    ｜      40894.84｜       9735.39｜      320.06｜
｜预付账款(万元)      ｜      15108.77｜      37405.43｜      -59.61｜
｜一年内到期的长期负债｜             -｜       8300.00｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜长期应付款(万元)    ｜             -｜      93172.95｜     -100.00｜
｜营业利润(万元)      ｜     152708.95｜     365094.29｜      -58.17｜
｜减:营业外支出(万元) ｜        711.37｜      60696.24｜      -98.83｜
｜净利润(万元)        ｜     114135.20｜     234141.14｜      -51.25｜
｜经营活动产生的现金现｜     215786.81｜     442115.50｜      -51.19｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜     232006.26｜     115757.45｜      100.42｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜    -229307.25｜    -111206.47｜     -106.20｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      21000.00｜       3000.00｜      600.00｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜     127591.11｜      59707.63｜      113.69｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜再其中：子公司支付的｜       6334.17｜        979.65｜      546.57｜
｜少数股东的股利(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     148591.11｜      62720.96｜      136.91｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜    -105575.11｜     -23920.96｜     -341.35｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜    -119095.55｜     306988.08｜     -138.79｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     357776.35｜         20.58｜    58792.04｜         22.10｜
｜ 二季度 ｜     431458.05｜         24.82｜    32210.09｜         12.11｜
｜ 三季度 ｜     700694.90｜         40.31｜   143139.01｜         53.79｜
｜ 四季度 ｜     248131.09｜         14.28｜    31945.17｜         12.01｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     231922.39｜         20.97｜    23085.45｜         15.56｜
｜ 二季度 ｜     273171.56｜         24.70｜    36288.00｜         24.45｜
｜ 三季度 ｜     290526.37｜         26.27｜    32159.70｜         21.67｜
｜ 四季度 ｜     310473.12｜         28.07｜    56878.16｜         38.32｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘