中国石油[601857] 003
☆财务分析☆ ◇601857 中国石油 更新日期：2009-11-03◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜8114900.00｜11379800.0｜14586700.0｜13622900.0｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜净利润增长率(%) ｜ -14.08｜ -21.99｜ 7.07｜ 6.54｜
｜净资产收益率(%) ｜ 9.90｜ 14.40｜ 19.70｜ 25.20｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 38.13｜ 29.05｜ 26.73｜ 30.37｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 146.14｜ -31.38｜ 12.28｜ -23.74｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：11.77%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：108.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：46.09%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：73.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜142486900.｜119696200.｜106913500.｜81514400.0｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 0｜
｜负债总额(万元) ｜54327300.0｜34852300.0｜28573300.0｜24754900.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜流动负债(万元) ｜41297600.0｜26565100.0｜19922200.0｜18046500.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜16115300.0｜4608500.00｜9259000.00｜5407000.00｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款(万元) ｜2342400.00｜1681000.00｜1856500.00｜ 848800.00｜
｜其他应收款(万元) ｜ 644400.00｜ 622400.00｜1558700.00｜1051500.00｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜82312400.0｜79161900.0｜73961600.0｜54146700.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜资产负债率(%) ｜ 38.1279｜ 29.0547｜ 26.7256｜ 30.3687｜
｜股东权益比率(%) ｜ 57.7683｜ 66.2497｜ 69.1789｜ 66.4259｜
｜流动比率(%) ｜ 0.8976｜ 0.8586｜ 1.2077｜ 0.9127｜
｜速动比率(%) ｜ 0.6508｜ 0.5156｜ 0.7635｜ 0.4913｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜79504400.0｜125349300.｜96671500.0｜82038900.0｜
｜(万元) ｜ 0｜ 00｜ 0｜ 0｜
｜经营活动现金净流量｜19495700.0｜17680300.0｜21221300.0｜20544200.0｜
｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜现金净流量(万元) ｜11859400.0｜-3570800.0｜1790600.00｜-3234600.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 0｜
｜经营活动现金净流量｜ 27.82｜ -16.69｜ 3.30｜ -1.96｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 116.40｜ 117.02｜ 115.59｜ 119.07｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 240.25｜ 155.37｜ 145.48｜ 150.81｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 146.14｜ -31.38｜ 12.28｜ -23.74｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-16765500.｜-21626000.｜-18821700.｜-16215200.｜
｜量(万元) ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
｜筹资活动的现金净流｜9114800.00｜ 386100.00｜-586900.00｜-7537800.0｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜68301900.0｜107114600.｜83635300.0｜68897800.0｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 0｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜3318100.00｜4618900.00｜4134500.00｜3505000.00｜
｜管理费用(万元) ｜3674600.00｜5321100.00｜4637900.00｜4442900.00｜
｜财务费用(万元) ｜ 403600.00｜ 224500.00｜ 265800.00｜ 132200.00｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -2.57｜ 12.46｜ 11.86｜ 23.36｜
｜营业利润(万元) ｜10780400.0｜14933200.0｜20601900.0｜19232500.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜投资收益(万元) ｜ 167200.00｜ 473300.00｜ 652800.00｜ 134400.00｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ -67400.00｜1176800.00｜-183700.00｜-253500.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜10713000.0｜16110000.0｜20418200.0｜18979000.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜所得税(万元) ｜2298300.00｜3515400.00｜4987100.00｜4704300.00｜
｜净利润(万元) ｜8114900.00｜11379800.0｜14586700.0｜13622900.0｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜销售毛利率(%) ｜ 40.02｜ 36.17｜ 42.67｜ 47.37｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 9.90｜ 14.40｜ 19.70｜ 25.20｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4400｜ 0.2700｜ 0.1000｜ 0.6200｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.4500｜ 0.2800｜ 0.1000｜ 0.5400｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.5000｜ 4.4500｜ 4.4200｜ 4.3300｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 9.9000｜ 6.2000｜ 2.3000｜ 14.4000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6300｜ 0.6300｜ 0.6301｜ 0.6301｜
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2143｜ 2.1671｜ 2.1449｜ 2.0424｜
｜主营业务收入(万元)｜68301900.0｜41527700.0｜18158200.0｜107114600.｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 00｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 167200.00｜ 88500.00｜ 3600.00｜ 473300.00｜
｜净利润(万元) ｜8114900.00｜5032600.00｜1877400.00｜11379800.0｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4700｜ 0.2600｜ 0.1400｜ 0.8100｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.4400｜ 0.2500｜ 0.1500｜ 0.7800｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.0100｜ 3.8000｜ 3.8400｜ 4.0400｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 11.8000｜ 6.9500｜ 3.8000｜ 19.7000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6666｜ 0.6667｜ 0.6670｜ 0.6683｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7945｜ 1.5856｜ 1.6231｜ 1.8009｜
｜主营业务收入(万元)｜85365800.0｜54952200.0｜25904800.0｜83635300.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 518800.00｜ 376700.00｜ 92900.00｜ 652800.00｜
｜净利润(万元) ｜9444500.00｜5433100.00｜2942600.00｜14586700.0｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.4400｜ 0.6200｜ 0.8100｜ 0.7600｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.4500｜ 0.5400｜ 0.7800｜ 0.7700｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.5000｜ 4.3300｜ 4.0400｜ 3.0200｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6300｜ 0.6301｜ 0.6683｜ 0.3340｜
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2143｜ 2.0424｜ 1.8009｜ 1.1912｜
｜每股经营活动现金流｜ 1.0652｜ 0.9660｜ 1.1595｜ 1.1475｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.6479｜ -0.1951｜ 0.0978｜ -0.1806｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.25｜ 7.63｜ 5.83｜ 5.23｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 33.95｜ 60.65｜ 61.83｜ 105.04｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.95｜ 0.89｜ 0.89｜
｜主营业务收入增长率｜ -20.20｜ 28.07｜ 21.39｜ 24.76｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ -15.69｜ -27.52｜ 7.12｜ 1.56｜
｜税后利润增长率(%) ｜ -14.08｜ -21.99｜ 7.07｜ 6.54｜
｜净资产增长率(%) ｜ 12.08｜ 7.03｜ 36.59｜ 13.70｜
｜总资产增长率(%) ｜ 26.92｜ 11.76｜ 31.16｜ 12.37｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16115300.00｜ 8570100.00｜ 88.04｜
｜应收股利(万元) ｜ -｜ 95700.00｜ -100.00｜
｜应收利息(万元) ｜ -｜ 12800.00｜ -100.00｜
｜其他应收款(万元) ｜ 644400.00｜ 1419700.00｜ -54.61｜
｜一年内到期的长期债权｜ 11800.00｜ 2500.00｜ 372.00｜
｜投资(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜其他流动资产(万元) ｜ 1129500.00｜ 1800.00｜ 62650.00｜
｜短期贷款(万元) ｜ 9978900.00｜ 2846600.00｜ 250.56｜
｜长期股权投资(万元) ｜ 4394900.00｜ 2692400.00｜ 63.23｜
｜递延税款借项(万元) ｜ 25400.00｜ 1909000.00｜ -98.67｜
｜短期借款(万元) ｜ 9978900.00｜ 2846600.00｜ 250.56｜
｜应付票据(万元) ｜ 190400.00｜ 88400.00｜ 115.38｜
｜应付股利(万元) ｜ -｜ 89400.00｜ -100.00｜
｜一年内到期的长期负债｜ 1570900.00｜ 797300.00｜ 97.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜其他流动负债(万元) ｜ 8441000.00｜ 300.00｜ 2813566.67｜
｜流动负债合计(万元) ｜ 41297600.00｜ 26051400.00｜ 58.52｜
｜应付债券(万元) ｜ 4897100.00｜ 415400.00｜ 1078.89｜
｜负债合计(万元) ｜ 54327300.00｜ 33739700.00｜ 61.02｜
｜外币报表折算差额(万 ｜ -480000.00｜ -178500.00｜ -168.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜减:财务费用(万元) ｜ 403600.00｜ 189800.00｜ 112.64｜
｜加:投资收益(万元) ｜ 167200.00｜ 518800.00｜ -67.77｜
｜加:营业外收入(万元) ｜ 157600.00｜ 1472600.00｜ -89.30｜
｜减:营业外支出(万元) ｜ 225000.00｜ 510000.00｜ -55.88｜
｜减:少数股东损益(万元｜ 299800.00｜ 1141600.00｜ -73.74｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的税费返还(万元)｜ 54700.00｜ 945700.00｜ -94.22｜
｜收到其他与经营活动有｜ 86600.00｜ 247300.00｜ -64.98｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜取得投资收益所收到的｜ 135000.00｜ 484700.00｜ -72.15｜
｜现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜ 551300.00｜ 1200800.00｜ -54.09｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ 1615800.00｜ 68600.00｜ 2255.39｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜吸收投资所收到的现金｜ 366300.00｜ 869100.00｜ -57.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜再其中：子公司吸收少｜ 366300.00｜ 869100.00｜ -57.85｜
｜数股东权益性投资所收｜ ｜ ｜ ｜
｜到的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜ 20471100.00｜ 7186400.00｜ 184.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到其他与筹资活动有｜ 13700.00｜ 4400.00｜ 211.36｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 20851100.00｜ 8059900.00｜ 158.70｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ 9114800.00｜ -2664000.00｜ 442.15｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动对现金的影响｜ 14400.00｜ -25300.00｜ 156.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 11859400.00｜ 649200.00｜ 1726.77｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 25942500.00｜ 24.22｜ 2942600.00｜ 25.86｜
｜ 二季度 ｜ 29191400.00｜ 27.25｜ 2490500.00｜ 21.89｜
｜ 三季度 ｜ 30454700.00｜ 28.43｜ 4011400.00｜ 35.25｜
｜ 四季度 ｜ 21526000.00｜ 20.10｜ 1935300.00｜ 17.01｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 18260400.00｜ 21.83｜ 3713600.00｜ 25.46｜
｜ 二季度 ｜ 21012200.00｜ 25.12｜ 3874600.00｜ 26.56｜
｜ 三季度 ｜ 20589000.00｜ 24.62｜ 2901400.00｜ 19.89｜
｜ 四季度 ｜ 23773700.00｜ 28.43｜ 4097100.00｜ 28.09｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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