个股档案

☆财务分析☆ ◇601898 中煤能源 更新日期：2009-10-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜ 353121.40｜ 681186.30｜ 517130.00｜ 271675.80｜
｜净利润增长率(%)   ｜     -0.47｜     17.72｜     90.35｜    -11.40｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.36｜     10.73｜     16.68｜     10.23｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     28.83｜     28.04｜     40.93｜     46.20｜
｜净利润现金含量(%) ｜     36.02｜     52.95｜   -242.89｜    513.40｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：6.99%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-31.30%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：50.36%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-22.50%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜9997565.70｜9371224.50｜5898441.30｜5205177.50｜
｜负债总额(万元)    ｜2882580.50｜2562373.80｜2227977.80｜2404918.00｜
｜流动负债(万元)    ｜1503487.50｜1289329.00｜1033505.30｜1308399.60｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜4013785.70｜3738949.50｜1066638.00｜1838809.10｜
｜应收帐款(万元)    ｜ 449024.20｜ 445849.10｜ 338819.50｜ 239339.20｜
｜其他应收款(万元)  ｜ 126604.40｜  81254.20｜  73878.80｜  49200.80｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜6589049.80｜6346822.80｜3099896.50｜2654544.60｜
｜资产负债率(%)     ｜   28.8328｜   28.0434｜   40.9320｜   46.2024｜
｜股东权益比率(%)   ｜   65.9065｜   67.0351｜   53.4838｜   50.9981｜
｜流动比率(%)       ｜    3.6132｜    3.9570｜    2.1839｜    1.9407｜
｜速动比率(%)       ｜    3.3029｜    3.6335｜    1.8609｜    1.7510｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜3049302.80｜6466999.70｜3990349.40｜3274670.20｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ 300614.20｜ 997573.00｜ 491996.30｜    538.67｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ 127202.20｜ 360691.50｜-1405545.8｜1394776.20｜
｜                  ｜          ｜          ｜         0｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜    -44.77｜    102.76｜  91234.74｜         -｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    133.95｜    125.66｜    110.74｜    115.52｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜     85.13｜    146.45｜     85.02｜      0.20｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜     36.02｜     52.95｜   -242.89｜    513.40｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-272272.30｜-3096473.8｜-1359869.1｜-435428.70｜
｜量(万元)          ｜          ｜         0｜         0｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  98664.50｜2472839.40｜-477906.60｜1286747.40｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2276442.00｜5146493.40｜3603367.60｜2834672.80｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜ 344382.20｜ 718780.50｜ 674697.90｜ 552947.60｜
｜管理费用(万元)    ｜ 110074.10｜ 257670.30｜ 224512.50｜ 168877.20｜
｜财务费用(万元)    ｜ -38845.80｜ -52510.50｜  72519.00｜  38251.40｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -13.59｜     -4.92｜     27.85｜     35.57｜
｜营业利润(万元)    ｜ 485540.40｜ 967527.60｜ 780436.00｜ 358467.00｜
｜投资收益(万元)    ｜  17763.00｜  16006.80｜  18589.50｜   4629.30｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   7946.70｜  29696.50｜  10285.20｜  31477.40｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜ 493487.10｜ 997224.10｜ 790721.20｜ 389944.40｜
｜所得税(万元)      ｜ 120688.90｜ 232179.00｜ 175806.70｜ 101368.90｜
｜净利润(万元)      ｜ 353121.40｜ 681186.30｜ 578673.20｜ 271675.80｜
｜销售毛利率(%)     ｜     40.42｜     42.02｜     43.00｜     40.57｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.36｜     10.73｜     16.68｜     10.23｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜2008-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2700｜    0.1400｜    0.5200｜    0.4400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2500｜    0.1300｜    0.5900｜    0.4300｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.9700｜    4.9200｜    4.7900｜    4.5700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.3600｜    2.8500｜   10.7300｜    9.4600｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.8689｜    2.8658｜    2.8684｜    2.8592｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7793｜    0.7549｜    0.6579｜    0.6898｜
｜主营业务收入(万元)｜2276442.00｜ 996340.70｜5146493.40｜4217713.20｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  17763.00｜  17517.10｜  16006.80｜   7500.50｜
｜净利润(万元)      ｜ 353121.40｜ 185972.40｜ 681186.30｜ 573711.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2700｜    0.1100｜    0.4400｜    0.1900｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2700｜    0.1100｜    0.4300｜    0.1900｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.4600｜    4.3500｜    2.6400｜    2.4726｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.8800｜    2.4400｜   16.6800｜    7.8500｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.9058｜    2.9036｜    1.2532｜    1.2402｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5247｜    0.4257｜    0.3609｜    0.2217｜
｜主营业务收入(万元)｜2660790.20｜1125622.70｜3682330.80｜1692987.80｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  16498.80｜   6844.00｜  18589.50｜    752.50｜
｜净利润(万元)      ｜ 354786.50｜ 192966.50｜ 578673.20｜ 227808.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2700｜    0.5200｜    0.4400｜    0.3400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2500｜    0.5900｜    0.4300｜    0.3100｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.9700｜    4.7900｜    2.6400｜    2.2600｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.8689｜    2.8684｜    1.2532｜    1.2238｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7793｜    0.6579｜    0.3609｜    0.0275｜
｜每股经营活动现金流｜    0.2267｜    0.7523｜    0.4278｜    0.4590｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0959｜    0.2720｜   -1.1838｜    1.1887｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      3.07｜      7.97｜      7.10｜         -｜
｜应收账款周转率(%) ｜      5.09｜     13.12｜     12.65｜         -｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.24｜      0.67｜      0.67｜         -｜
｜主营业务收入增长率｜    -11.80｜     42.82｜     29.90｜      8.69｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     -4.06｜     23.97｜     96.51｜     -6.06｜
｜税后利润增长率(%) ｜     -0.47｜     17.72｜     90.35｜    -11.40｜
｜净资产增长率(%)   ｜     11.52｜     90.62｜     16.78｜         -｜
｜总资产增长率(%)   ｜      8.91｜     60.52｜     11.35｜         -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-06-30  ｜  2008-06-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元)      ｜     167248.30｜      76040.70｜      119.95｜
｜应收利息(万元)      ｜      17018.50｜      50182.10｜      -66.09｜
｜其他应收款(万元)    ｜     126604.40｜      64152.10｜       97.35｜
｜短期贷款(万元)      ｜       1789.60｜      72662.40｜      -97.54｜
｜短期借款(万元)      ｜       1789.60｜      72662.40｜      -97.54｜
｜应付股利(万元)      ｜     207942.80｜      87582.60｜      137.42｜
｜长期应付款(万元)    ｜      22544.50｜     252814.10｜      -91.08｜
｜盈余公积(万元)      ｜      72201.00｜      33821.80｜      113.47｜
｜减:财务费用(万元)   ｜     -38845.80｜     -20578.10｜      -88.77｜
｜加:营业外收入(万元) ｜      10075.50｜      25125.70｜      -59.90｜
｜减:少数股东损益(万元｜      19676.80｜      53748.90｜      -63.39｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与经营活动有｜      19395.80｜      12531.50｜       54.78｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜处置固定资产、无形资｜        973.00｜       6814.10｜      -85.72｜
｜产和其他长期资产收回｜              ｜              ｜            ｜
｜的现金净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与投资活动有｜     182231.10｜      33631.50｜      441.85｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜     230248.70｜      76504.30｜      200.96｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与投资活动有｜      76924.70｜    2114521.70｜      -96.36｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜     502521.00｜    2470668.00｜      -79.66｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜    -272272.30｜   -2394163.70｜       88.63｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜      32000.00｜    2531991.00｜      -98.74｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     152000.00｜      86400.10｜       75.93｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     184000.00｜    2618391.10｜      -92.97｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      98664.50｜    2533048.30｜      -96.10｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     127202.20｜     678605.70｜      -81.26｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜加：计提的资产减值准｜      -7606.00｜         76.50｜   -10042.48｜
｜备(万元)            ｜              ｜              ｜            ｜
｜加：财务费用(万元)  ｜     -33380.10｜     -13819.70｜     -141.54｜
｜加：递延税款贷项(减 ｜      12525.90｜     -32256.50｜      138.83｜
｜：借项)(万元)       ｜              ｜              ｜            ｜
｜加：存货的减少(减： ｜       7745.00｜     -53875.60｜      114.38｜
｜增加)(万元)         ｜              ｜              ｜            ｜
｜加：经营性应收项目减｜    -105702.70｜    -213479.90｜       50.49｜
｜少(减：增加)(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜加：经营性应付项目增｜     -62172.60｜     268460.50｜     -123.16｜
｜加(减：减少)(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:现金期初余额(万元｜     788487.30｜     427795.80｜       84.31｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜(附注)现金及现金等价｜     127202.20｜     678605.70｜      -81.26｜
｜物净增加额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    1095465.10｜         21.29｜   192966.50｜         28.33｜
｜ 二季度 ｜    1485422.40｜         28.86｜   161820.00｜         23.76｜
｜ 三季度 ｜    1636825.70｜         31.80｜   218924.80｜         32.14｜
｜ 四季度 ｜     928780.20｜         18.05｜   107475.00｜         15.78｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     807232.60｜         22.40｜   103754.20｜         17.93｜
｜ 二季度 ｜     885755.20｜         24.58｜   124054.10｜         21.44｜
｜ 三季度 ｜    1041755.10｜         28.91｜   196548.50｜         33.97｜
｜ 四季度 ｜     868624.70｜         24.11｜   154316.40｜         26.67｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘