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☆财务分析☆ ◇601919 中国远洋 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜-530773.92｜1083036.49｜1908535.66｜ 757338.32｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -126.92｜    -43.27｜    152.01｜     51.98｜
｜净资产收益率(%)   ｜    -11.85｜     20.79｜     42.47｜     23.26｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     59.26｜     47.65｜     52.48｜      5.63｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -212.53｜    -56.10｜    139.12｜      6.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-7.53%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-197.05%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：61.01%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-2143.52%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜13540311.9｜11677578.9｜11416223.3｜7856342.03｜
｜                  ｜         0｜         7｜         8｜          ｜
｜负债总额(万元)    ｜8024414.75｜5564931.30｜6004095.43｜3805416.98｜
｜流动负债(万元)    ｜2764346.63｜2394130.05｜4389973.38｜2340334.07｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜4341740.92｜3219130.31｜3776225.11｜1107507.85｜
｜应收帐款(万元)    ｜ 568816.30｜ 528794.87｜ 910990.58｜ 733208.02｜
｜其他应收款(万元)  ｜ 320834.27｜ 227507.75｜ 162074.21｜ 444498.83｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜4479018.73｜5209170.21｜4493389.81｜1741310.62｜
｜资产负债率(%)     ｜   59.2631｜   47.6505｜   52.4815｜    5.6334｜
｜股东权益比率(%)   ｜   33.0791｜   44.6132｜   39.5324｜   22.1643｜
｜流动比率(%)       ｜    2.0592｜    1.8391｜    1.2511｜   10.2252｜
｜速动比率(%)       ｜    1.9941｜    1.7700｜    1.2153｜    9.8600｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5274584.65｜14234665.3｜11912600.9｜6621221.41｜
｜(万元)            ｜          ｜         1｜         7｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜-633928.16｜2337823.63｜2290990.39｜ 839819.23｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜1128044.01｜-607621.55｜2655891.15｜  45449.83｜
｜经营活动现金净流量｜   -126.95｜      2.04｜    172.80｜     46.75｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    136.37｜    123.81｜    121.39｜    103.88｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    119.43｜    215.86｜    120.01｜    110.89｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -212.53｜    -56.10｜    139.12｜      6.00｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-828818.97｜-2083565.1｜-1927441.7｜ 145561.25｜
｜量(万元)          ｜          ｜         0｜         5｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜2588873.32｜-744205.45｜2394604.36｜-902313.85｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3867847.70｜11496833.4｜9813244.40｜6373692.26｜
｜                  ｜          ｜         9｜          ｜          ｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   6178.29｜   8514.45｜  10659.92｜  12423.37｜
｜管理费用(万元)    ｜ 311962.30｜ 430396.85｜ 501941.68｜ 289593.23｜
｜财务费用(万元)    ｜  50735.97｜  65564.07｜ 123935.81｜ 116005.05｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -15.89｜    -20.75｜     52.27｜     13.87｜
｜营业利润(万元)    ｜-371496.14｜1960517.88｜2438817.12｜ 895680.30｜
｜投资收益(万元)    ｜-141614.04｜ 263790.75｜ 403843.93｜ 185467.81｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ -73922.78｜-472860.73｜ 117920.37｜ 155418.91｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜-445418.93｜1487657.15｜2556737.48｜1051099.21｜
｜所得税(万元)      ｜  20102.63｜ 295070.62｜ 465592.34｜ 176739.37｜
｜净利润(万元)      ｜-530773.92｜1083036.49｜1909035.45｜ 757338.32｜
｜销售毛利率(%)     ｜     -3.22｜     24.72｜     27.28｜     18.79｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜    -11.85｜     20.79｜     42.47｜     23.26｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.5200｜   -0.4500｜   -0.3300｜    1.0600｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.9000｜   -0.8100｜   -0.4600｜    1.7100｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.3800｜    4.4300｜    4.9100｜    5.1000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜  -11.8500｜  -10.2000｜   -6.7000｜   20.7900｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.8741｜    2.8556｜    2.9252｜    2.7838｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6180｜    0.6840｜    1.0994｜    1.4259｜
｜主营业务收入(万元)｜3867847.70｜2285068.54｜1075792.29｜11496833.4｜
｜                  ｜          ｜          ｜          ｜         9｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜-141614.04｜-114933.37｜ -82248.26｜ 263790.75｜
｜净利润(万元)      ｜-530773.92｜-461706.90｜-335064.85｜1083036.49｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    1.9300｜    1.3900｜    0.6000｜    2.0500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    1.8800｜    1.3700｜    0.5900｜    0.4600｜
｜每股净资产(元)    ｜    5.8500｜    5.5600｜    4.9500｜    4.4000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   33.0000｜   24.9000｜   12.1100｜   42.4700｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.6617｜    2.8827｜    2.8827｜    2.8784｜
｜每股未分配利润(元)｜    2.3315｜    1.7876｜    1.1790｜    0.5785｜
｜主营业务收入(万元)｜9538157.28｜6216332.65｜2802528.90｜9387996.30｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜ 318504.15｜ 231420.58｜  55790.43｜ 403843.93｜
｜净利润(万元)      ｜1971343.69｜1415752.23｜ 613862.25｜1909035.45｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.5200｜    1.0600｜    2.0500｜    0.9000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.9000｜    1.7100｜    0.4600｜    0.1000｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.3800｜    5.1000｜    4.4000｜    5.2500｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.8741｜    2.7838｜    2.8784｜    2.2330｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6180｜    1.4259｜    0.5785｜    0.9205｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.6205｜    2.2883｜    2.2202｜    1.3535｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    1.1041｜   -0.5947｜    2.5801｜    0.0732｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜     23.13｜     53.87｜     54.88｜     70.87｜
｜应收账款周转率(%) ｜      7.05｜     15.97｜     11.54｜     30.19｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.31｜      1.00｜      0.98｜      0.99｜
｜主营业务收入增长率｜    -59.50｜     17.16｜     47.29｜     88.16｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   -114.63｜    -19.61｜    170.48｜    -74.80｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -126.92｜    -43.27｜    152.01｜     51.98｜
｜净资产增长率(%)   ｜    -25.07｜     15.89｜     38.00｜      3.31｜
｜总资产增长率(%)   ｜      9.05｜      2.28｜     44.68｜     55.21｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期贷款(万元)      ｜     606675.68｜     104095.92｜      482.80｜
｜无形资产(万元)      ｜     224333.71｜     107297.39｜      109.08｜
｜其他长期资产(万元)  ｜      15181.67｜       2960.91｜      412.74｜
｜递延税款借项(万元)  ｜     274566.00｜     139872.67｜       96.30｜
｜短期借款(万元)      ｜     606675.68｜     104095.92｜      482.80｜
｜其他流动负债(万元)  ｜       3742.71｜     159584.12｜      -97.65｜
｜长期借款(万元)      ｜    3562737.17｜    1920565.18｜       85.50｜
｜应付债券(万元)      ｜    1202775.66｜     206057.25｜      483.71｜
｜其他长期负债(万元)  ｜       1035.01｜      54797.14｜      -98.11｜
｜盈余公积(万元)      ｜      56765.67｜      19696.73｜      188.20｜
｜未分配利润(万元)    ｜     631410.92｜    2381874.52｜      -73.49｜
｜主营业务收入(万元)  ｜    3867847.70｜    9551309.04｜      -59.50｜
｜减：主营业务税金及附｜      36826.18｜      76957.42｜      -52.15｜
｜加(万元)            ｜              ｜              ｜            ｜
｜营业利润(万元)      ｜    -371496.14｜    2538529.28｜     -114.63｜
｜加:投资收益(万元)   ｜    -141614.04｜     318504.15｜     -144.46｜
｜减:营业外支出(万元) ｜     137177.02｜       6410.37｜     2039.92｜
｜利润总额(万元)      ｜    -445418.93｜    2609327.60｜     -117.07｜
｜减:所得税(万元)     ｜      20102.63｜     530453.18｜      -96.21｜
｜净利润(万元)        ｜    -530773.92｜    1971343.69｜     -126.92｜
｜销售商品、提供劳务收｜    5274584.65｜   11793937.95｜      -55.28｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到的税费返还(万元)｜      17807.89｜       5593.17｜      218.39｜
｜支付的各项税费(万元)｜     139723.62｜     527535.20｜      -73.51｜
｜经营活动产生的现金现｜    -633928.16｜    2352064.70｜     -126.95｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜      74961.40｜     320478.38｜      -76.61｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜取得投资收益所收到的｜      36977.36｜     121059.90｜      -69.46｜
｜现金(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜处置固定资产、无形资｜      84948.72｜     272122.99｜      -68.78｜
｜产和其他长期资产收回｜              ｜              ｜            ｜
｜的现金净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与投资活动有｜      60750.04｜      11866.49｜      411.95｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜     259200.63｜     725527.76｜      -64.27｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜      37146.09｜     943232.06｜      -96.06｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与投资活动有｜     261107.89｜        432.57｜    60262.01｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜    1088019.60｜    2313853.89｜      -52.98｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜      16698.87｜        234.45｜     7022.51｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜    3349090.67｜    1338231.07｜      150.26｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜    4365796.47｜    1338484.59｜      226.17｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜    1344131.38｜     714285.20｜       88.18｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜     416542.33｜    1446073.01｜      -71.19｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜再其中：子公司支付的｜      32201.52｜       4515.48｜      613.14｜
｜少数股东的股利(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与筹资活动有｜      16249.44｜       8252.16｜       96.91｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜    2588873.32｜    -830125.78｜      411.87｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜汇率变动对现金的影响｜       1917.81｜    -100274.72｜      101.91｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜    1128044.01｜    -166661.93｜      776.85｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜(附注)现金及现金等价｜    1128044.01｜    -166661.93｜      776.85｜
｜物净增加额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
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｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
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｜ 一季度 ｜    2969693.44｜         25.83｜   613862.25｜         56.68｜
｜ 二季度 ｜    3255668.72｜         28.32｜   801889.99｜         74.04｜
｜ 三季度 ｜    3325946.88｜         28.93｜   555591.46｜         51.30｜
｜ 四季度 ｜    1945524.45｜         16.92｜  -888307.20｜        -82.02｜
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｜                               2007年度                               ｜
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｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜             -｜             -｜           -｜             -｜
｜ 二季度 ｜             -｜             -｜           -｜             -｜
｜ 三季度 ｜    2617129.12｜         26.67｜   472832.09｜         24.77｜
｜ 四季度 ｜    3054127.56｜         31.12｜   731469.72｜         38.32｜
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