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☆财务分析☆ ◇601939 建设银行 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜8611900.00｜9259900.00｜6905300.00｜4632200.00｜
｜净利润增长率(%)   ｜      2.23｜     34.09｜     49.07｜     -1.66｜
｜净资产收益率(%)   ｜     16.13｜     19.87｜     16.40｜     14.03｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     94.25｜     93.81｜     93.60｜     93.93｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -149.34｜    189.31｜     18.85｜   -244.52｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：16.62%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：10.17%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：94.97%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-124.27%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜935397200.｜755545200.｜659817700.｜544851100.｜
｜                  ｜        00｜        00｜        00｜        00｜
｜负债总额(万元)    ｜881694700.｜708789000.｜617589600.｜511830700.｜
｜                  ｜        00｜        00｜        00｜        00｜
｜流动负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜132193400.｜124745000.｜84372400.0｜53967300.0｜
｜                  ｜        00｜        00｜         0｜         0｜
｜应收帐款(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜其他应收款(万元)  ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜53359200.0｜46596600.0｜42097700.0｜33010900.0｜
｜                  ｜         0｜         0｜         0｜         0｜
｜资产负债率(%)     ｜   94.2500｜   93.8100｜   93.6000｜   93.9300｜
｜股东权益比率(%)   ｜    5.7000｜    6.1600｜    6.3800｜    6.0500｜
｜流动比率(%)       ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜速动比率(%)       ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜15493800.0｜18064600.0｜29431400.0｜41275900.0｜
｜(万元)            ｜         0｜         0｜         0｜         0｜
｜现金净流量(万元)  ｜-12861000.｜17530300.0｜1301900.00｜-11326800.｜
｜                  ｜        00｜         0｜          ｜        00｜
｜经营活动现金净流量｜    395.90｜    -38.62｜    -28.70｜     36.02｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    179.91｜    195.08｜    426.21｜    891.06｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -149.34｜    189.31｜     18.85｜   -244.52｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-29930000.｜3875900.00｜-28270700.｜-51567900.｜
｜量(万元)          ｜        00｜          ｜        00｜        00｜
｜筹资活动的现金净流｜1573300.00｜-4011300.0｜ 314000.00｜-851000.00｜
｜量(万元)          ｜          ｜         0｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19737500.0｜26750700.0｜21945900.0｜15021200.0｜
｜                  ｜         0｜         0｜         0｜         0｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜管理费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜财务费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜三项费用增长率(%) ｜         -｜         -｜         -｜   -100.00｜
｜营业利润(万元)    ｜11101600.0｜11860700.0｜10053500.0｜6480400.00｜
｜                  ｜         0｜         0｜         0｜          ｜
｜投资收益(万元)    ｜ 550800.00｜ -85000.00｜ 220000.00｜ 170600.00｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜  58800.00｜ 113400.00｜  28100.00｜  91300.00｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜11160400.0｜11974100.0｜10081600.0｜6571700.00｜
｜                  ｜         0｜         0｜         0｜          ｜
｜所得税(万元)      ｜2544200.00｜2709900.00｜3167400.00｜1939800.00｜
｜净利润(万元)      ｜8611900.00｜9259900.00｜6905300.00｜4632200.00｜
｜销售毛利率(%)     ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜主营业务利润率(%) ｜     56.24｜     44.33｜     45.81｜     43.14｜
｜净资产收益率(%)   ｜     16.13｜     19.87｜     16.40｜     14.03｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3700｜    0.2400｜    0.1100｜    0.4000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3700｜    0.2400｜    0.1100｜    0.4100｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.3000｜    2.1600｜    2.1100｜    1.9900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   16.1300｜   11.0600｜    5.3300｜   19.8700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3861｜    0.3861｜    0.3861｜    0.3861｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5396｜    0.4099｜    0.3672｜    0.2550｜
｜主营业务收入(万元)｜19737500.0｜13086200.0｜6545800.00｜26750700.0｜
｜                  ｜         0｜         0｜          ｜         0｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜ 550800.00｜ 429500.00｜ 254100.00｜ -85000.00｜
｜净利润(万元)      ｜8611900.00｜5580600.00｜2625600.00｜9259900.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3600｜    0.2500｜    0.1400｜    0.3000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3600｜    0.2500｜    0.1400｜    0.3000｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.0500｜    1.9400｜    1.9200｜    1.8100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   17.6100｜   12.9200｜    7.1800｜   16.4000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.4110｜    0.4164｜    0.4326｜    0.4563｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3440｜    0.2593｜    0.2749｜    0.1376｜
｜主营业务收入(万元)｜19878100.0｜13518800.0｜6491000.00｜21945900.0｜
｜                  ｜         0｜         0｜          ｜         0｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜-204100.00｜ 269600.00｜  68500.00｜ 220000.00｜
｜净利润(万元)      ｜8423400.00｜5866700.00｜3211800.00｜6905300.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.3700｜    0.4000｜    0.3000｜    0.2100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3700｜    0.4100｜    0.3000｜    0.2000｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.3000｜    1.9900｜    1.8100｜    1.4700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3861｜    0.3861｜    0.4563｜    0.1818｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5396｜    0.2550｜    0.1376｜    0.1917｜
｜每股经营活动现金流｜    0.6630｜    0.7730｜    1.2594｜    1.8370｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.5503｜    0.7501｜    0.0557｜   -0.5041｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜应收账款周转率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.02｜      0.04｜      0.04｜      0.03｜
｜主营业务收入增长率｜     -0.71｜     21.89｜     46.09｜    -18.86｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜      2.31｜     17.97｜     55.13｜     18.85｜
｜税后利润增长率(%) ｜      2.23｜     34.09｜     49.07｜     -1.66｜
｜净资产增长率(%)   ｜     11.59｜     10.68｜     27.52｜     14.78｜
｜总资产增长率(%)   ｜     27.72｜     14.50｜     21.10｜     18.81｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元)  ｜             -｜     172100.00｜     -100.00｜
｜长期债权投资(万元)  ｜             -｜   55184000.00｜     -100.00｜
｜无形资产(万元)      ｜     107000.00｜    1827100.00｜      -94.14｜
｜递延税款借项(万元)  ｜    1224600.00｜     360800.00｜      239.41｜
｜递延税款贷项(万元)  ｜      23600.00｜        500.00｜     4620.00｜
｜未分配利润(万元)    ｜   12611500.00｜    8040100.00｜       56.86｜
｜加:汇兑损益(万元)   ｜     -26000.00｜     227400.00｜     -111.43｜
｜(经营)现金流入小计( ｜  203560000.00｜  106347400.00｜       91.41｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜    2900100.00｜   10379300.00｜      -72.06｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜  188066200.00｜  103223000.00｜       82.19｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜   15493800.00｜    3124400.00｜      395.90｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜  124734400.00｜   72230300.00｜       72.69｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜  125512000.00｜   73126300.00｜       71.64｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜  -29930000.00｜    5451600.00｜     -649.01｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜    5990300.00｜     278900.00｜     2047.83｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜    4417000.00｜    1653000.00｜      167.21｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜    1573300.00｜   -1374100.00｜      214.50｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜汇率变动对现金的影响｜       1900.00｜    -267200.00｜      100.71｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜  -12861000.00｜    6934700.00｜     -285.46｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜加：经营性应收项目减｜ -165131900.00｜  -77239300.00｜     -113.79｜
｜少(减：增加)(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜加：经营性应付项目增｜  170715500.00｜   68492900.00｜      149.25｜
｜加(减：减少)(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(附注)经营活动产生的｜   15493800.00｜    3124400.00｜      395.90｜
｜现金流量净额(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:现金期初余额(万元｜   35581100.00｜   18050800.00｜       97.12｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜(附注)现金及现金等价｜  -12861000.00｜    6934700.00｜     -285.46｜
｜物净增加额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    6491000.00｜         24.26｜  3211800.00｜         34.69｜
｜ 二季度 ｜    7027800.00｜         26.27｜  2654900.00｜         28.67｜
｜ 三季度 ｜    6359300.00｜         23.77｜  2556700.00｜         27.61｜
｜ 四季度 ｜    6872600.00｜         25.69｜   836500.00｜          9.03｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜             -｜             -｜           -｜             -｜
｜ 二季度 ｜             -｜             -｜           -｜             -｜
｜ 三季度 ｜    5947700.00｜         27.10｜  2280600.00｜         33.03｜
｜ 四季度 ｜    6067000.00｜         27.65｜  1202600.00｜         17.42｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘