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☆财务分析☆ ◇601958 金钼股份 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  45481.08｜ 280837.57｜ 317221.34｜ 255082.05｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -82.58｜    -11.47｜     24.36｜    -38.01｜
｜净资产收益率(%)   ｜      3.46｜     20.46｜    101.12｜     87.14｜
｜资产负债比率 (%)  ｜      5.34｜      5.67｜     42.90｜     36.79｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -532.77｜    297.53｜    -38.99｜         -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-3.86%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-176.09%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：47.34%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：388.75%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜1404043.19｜1461510.71｜ 570941.10｜ 485883.44｜
｜负债总额(万元)    ｜  74934.61｜  81978.84｜ 244948.34｜ 178766.73｜
｜流动负债(万元)    ｜  56918.32｜  64767.35｜ 144163.53｜ 143820.66｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 729053.86｜ 971365.22｜ 135788.11｜ 250842.23｜
｜应收帐款(万元)    ｜  38415.59｜  15951.16｜  44750.01｜  18718.87｜
｜其他应收款(万元)  ｜   3134.41｜   2561.53｜  16775.71｜   5826.14｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜1316007.66｜1372901.91｜ 313715.31｜ 292716.34｜
｜资产负债率(%)     ｜    5.3370｜    5.6694｜   42.9025｜   36.7921｜
｜股东权益比率(%)   ｜   93.7298｜   93.5094｜   54.9470｜   60.2441｜
｜流动比率(%)       ｜   17.3633｜   16.4654｜    1.7774｜    2.3289｜
｜速动比率(%)       ｜   16.1331｜   15.6039｜    1.4576｜    2.0487｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 350492.86｜ 682787.38｜ 615215.48｜         -｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -38992.95｜ 265071.24｜ 302347.50｜         -｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜-242311.37｜ 835577.11｜-123697.35｜         -｜
｜经营活动现金净流量｜   -118.14｜    -12.33｜         -｜         -｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     99.44｜    114.55｜    105.18｜         -｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    -85.73｜     94.39｜     95.31｜         -｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -532.77｜    297.53｜    -38.99｜         -｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -97354.01｜-248925.40｜ -76615.94｜         -｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜-105963.26｜ 819479.12｜-349314.92｜         -｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 352453.77｜ 596055.33｜ 584906.89｜ 503547.27｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2508.32｜   5279.37｜   5921.61｜   5511.55｜
｜管理费用(万元)    ｜  19092.51｜  32289.11｜  25703.79｜  28575.99｜
｜财务费用(万元)    ｜ -15004.60｜ -15049.68｜   4044.99｜  -5973.80｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -66.32｜    -36.87｜     26.88｜    -14.25｜
｜营业利润(万元)    ｜  54995.79｜ 332507.13｜ 372229.32｜ 304380.37｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜   1396.13｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    185.18｜   -634.69｜  -1347.47｜  -2189.87｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  55180.98｜ 331872.44｜ 370881.85｜ 302190.50｜
｜所得税(万元)      ｜   9138.22｜  48973.24｜  51204.45｜  44232.63｜
｜净利润(万元)      ｜  45481.08｜ 280837.57｜ 317221.34｜ 255082.05｜
｜销售毛利率(%)     ｜     19.95｜     69.54｜     77.94｜     68.78｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      3.46｜     20.46｜    101.12｜     87.14｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1400｜    0.0600｜    0.0300｜    1.1200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1400｜    0.0600｜    0.0300｜    1.1200｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.0800｜    3.9900｜    5.1400｜    5.1100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    3.4600｜    1.5600｜    0.6200｜   20.4600｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.0897｜    2.0897｜    2.7021｜    2.7021｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7894｜    0.7108｜    1.2150｜    1.1833｜
｜主营业务收入(万元)｜ 352453.77｜ 183321.46｜  49414.45｜ 596055.33｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜  45481.08｜  20126.00｜   8527.13｜ 280837.57｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    1.0700｜    0.7500｜    0.4200｜    1.4700｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    1.0700｜    0.7600｜    0.4200｜    1.4900｜
｜每股净资产(元)    ｜    5.0500｜    4.7200｜    1.8100｜    1.4600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   19.2200｜   13.7500｜   23.0000｜  101.1200｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.7517｜    2.7432｜    0.0319｜    0.0091｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.2254｜    0.9034｜    0.6914｜    0.3140｜
｜主营业务收入(万元)｜ 515271.52｜ 342774.91｜ 172951.08｜ 584906.89｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜ 261129.07｜ 174550.02｜  90361.69｜ 317221.34｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1400｜    1.1200｜    1.4700｜    0.8714｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1400｜    1.1200｜    1.4900｜    0.8780｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.0800｜    5.1100｜    1.4600｜    1.0000｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.0897｜    2.7021｜    0.0091｜    0.0000｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7894｜    1.1833｜    0.3140｜    0.0000｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.1208｜    0.9858｜    1.4057｜    0.0000｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.7509｜    3.1075｜   -0.5751｜    0.0000｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      4.30｜      3.53｜      2.99｜         -｜
｜应收账款周转率(%) ｜     12.97｜     19.64｜     18.43｜         -｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.25｜      0.58｜      1.11｜         -｜
｜主营业务收入增长率｜    -31.60｜      1.91｜     16.16｜    -25.50｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -82.38｜    -10.67｜     22.29｜    -37.30｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -82.58｜    -11.47｜     24.36｜    -38.01｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -3.14｜    337.63｜      7.17｜         -｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -6.63｜    157.15｜     17.51｜         -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元)      ｜      32620.99｜      18695.71｜       74.48｜
｜预付账款(万元)      ｜     108458.52｜      12417.24｜      773.45｜
｜在建工程(万元)      ｜     143203.36｜      90951.79｜       57.45｜
｜应付税金(万元)      ｜        848.80｜      30663.06｜      -97.23｜
｜其他应付款(万元)    ｜       5470.24｜      38277.47｜      -85.71｜
｜长期应付款(万元)    ｜             -｜       5197.74｜     -100.00｜
｜盈余公积(万元)      ｜      45649.61｜      20478.64｜      122.91｜
｜减:主营业务成本(万元｜     282155.53｜     131031.87｜      115.33｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜减：主营业务税金及附｜       6576.10｜      51889.41｜      -87.33｜
｜加(万元)            ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:财务费用(万元)   ｜     -15004.60｜      -7007.63｜     -114.12｜
｜营业利润(万元)      ｜      54995.79｜     312148.98｜      -82.38｜
｜利润总额(万元)      ｜      55180.98｜     311502.69｜      -82.29｜
｜减:所得税(万元)     ｜       9138.22｜      47427.08｜      -80.73｜
｜净利润(万元)        ｜      45481.08｜     261129.07｜      -82.58｜
｜购买商品、接受劳务支｜     311990.72｜     113383.87｜      175.16｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付的各项税费(万元)｜      56404.84｜     202524.63｜      -72.15｜
｜支付其他与经营活动有｜       8175.50｜      23572.60｜      -65.32｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     -38992.95｜     214900.00｜     -118.14｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜             -｜      60000.00｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜             -｜     874528.15｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜       4500.00｜     879028.15｜      -99.49｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜     105853.36｜       1953.74｜     5317.98｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与筹资活动有｜        109.89｜      51423.05｜      -99.79｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     110463.26｜      57676.79｜       91.52｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜    -105963.26｜     821351.35｜     -112.90｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜    -242311.37｜     844197.33｜     -128.70｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     173265.79｜         29.07｜    90361.69｜         32.18｜
｜ 二季度 ｜     169509.12｜         28.44｜    84188.33｜         29.98｜
｜ 三季度 ｜     172496.61｜         28.94｜    86579.05｜         30.83｜
｜ 四季度 ｜      80783.81｜         13.55｜    19708.50｜          7.02｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜             -｜             -｜           -｜             -｜
｜ 二季度 ｜             -｜             -｜           -｜             -｜
｜ 三季度 ｜             -｜             -｜           -｜             -｜
｜ 四季度 ｜     151738.41｜         25.94｜    82319.68｜         25.95｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘