中国银行[601988] 003
☆财务分析☆ ◇601988 中国银行 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜6205600.00｜6353900.00｜5622900.00｜4189200.00｜
｜净利润增长率(%) ｜ 4.82｜ 13.00｜ 31.91｜ 52.38｜
｜净资产收益率(%) ｜ 12.52｜ 13.57｜ 13.24｜ 10.79｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 93.71｜ 92.89｜ 92.41｜ 92.15｜
｜净利润现金含量(%) ｜ -583.64｜ 617.68｜ 15.99｜ 288.18｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：14.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：3.48%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：94.24%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-161.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜834233600.｜695569400.｜599555300.｜533202500.｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
｜负债总额(万元) ｜781800200.｜646179300.｜554056000.｜491470000.｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜101979800.｜109747100.｜63718700.0｜37963100.0｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 0｜ 0｜
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜49534900.0｜46827200.0｜45499300.0｜38825400.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜资产负债率(%) ｜ 93.7100｜ 92.8900｜ 92.4100｜ 92.1541｜
｜股东权益比率(%) ｜ 5.9300｜ 6.7300｜ 7.5800｜ 7.2908｜
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜-19411200.｜42476700.0｜-14481600.｜3140600.00｜
｜(万元) ｜ 00｜ 0｜ 00｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜-36218500.｜39247000.0｜ 899300.00｜12283200.0｜
｜ ｜ 00｜ 0｜ ｜ 0｜
｜经营活动现金净流量｜ -328.86｜ -393.31｜ -561.11｜ 126.22｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ -312.80｜ 668.51｜ -257.55｜ 73.68｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ -583.64｜ 617.68｜ 15.99｜ 288.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-16359100.｜2504000.00｜18884900.0｜-981100.00｜
｜量(万元) ｜ 00｜ ｜ 0｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜-1363700.0｜-3116100.0｜-1227500.0｜10934200.0｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16888100.0｜22828800.0｜19419500.0｜14607400.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -100.00｜
｜营业利润(万元) ｜8453100.00｜8615300.00｜8947000.00｜6595400.00｜
｜投资收益(万元) ｜2341100.00｜3443800.00｜ 957500.00｜ 113200.00｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 22900.00｜ 9800.00｜ 48500.00｜ 104400.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜8476000.00｜8625100.00｜8995500.00｜6763000.00｜
｜所得税(万元) ｜1968100.00｜2117800.00｜2793800.00｜1957200.00｜
｜净利润(万元) ｜6205600.00｜6353900.00｜5622900.00｜4262400.00｜
｜销售毛利率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ 56.83｜
｜主营业务利润率(%) ｜ 50.05｜ 37.73｜ 48.82｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 12.52｜ 13.57｜ 13.24｜ 10.79｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.1600｜ 0.0700｜ 0.2500｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2400｜ 0.1600｜ 0.0700｜ 0.2500｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.9500｜ 1.8700｜ 1.9100｜ 1.8400｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 12.5200｜ 8.6300｜ 3.8100｜ 13.5700｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3175｜ 0.3201｜ 0.3232｜ 0.3285｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4259｜ 0.3436｜ 0.3850｜ 0.3125｜
｜主营业务收入(万元)｜16888100.0｜10785600.0｜5053300.00｜22828800.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜2341100.00｜1346400.00｜ 326000.00｜3443800.00｜
｜净利润(万元) ｜6205600.00｜4100500.00｜1850900.00｜6353900.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.1700｜ 0.0900｜ 0.2200｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2300｜ 0.1700｜ 0.0900｜ 0.2200｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.7886｜ 1.7100｜ 1.7500｜ 1.6700｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 13.0300｜ 9.6500｜ 4.8600｜ 13.2400｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2895｜ 0.2863｜ 0.3010｜ 0.3014｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3877｜ 0.3203｜ 0.3407｜ 0.2569｜
｜主营业务收入(万元)｜17739200.0｜11907700.0｜5503700.00｜18066900.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 0｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜2811700.00｜1779400.00｜ 996700.00｜ 957500.00｜
｜净利润(万元) ｜5920000.00｜4203700.00｜2162200.00｜5622900.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.2500｜ 0.2200｜ 0.1700｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2400｜ 0.2500｜ 0.2200｜ 0.1600｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.9500｜ 1.8400｜ 1.6700｜ 1.5300｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3175｜ 0.3285｜ 0.3014｜ 0.3016｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4259｜ 0.3125｜ 0.2569｜ 0.1571｜
｜每股经营活动现金流｜ -0.7647｜ 1.6733｜ 0.2024｜ 0.1099｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ -1.4268｜ 1.5461｜ 0.0354｜ 0.4839｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜应收账款周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.05｜
｜主营业务收入增长率｜ -4.80｜ 17.55｜ 23.68｜ 26.87｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.27｜ -3.71｜ 33.74｜ 19.78｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 4.82｜ 13.00｜ 31.91｜ 52.38｜
｜净资产增长率(%) ｜ 9.09｜ 10.24｜ 9.02｜ 66.03｜
｜总资产增长率(%) ｜ 26.46｜ 16.01｜ 12.44｜ 12.28｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜递延税款借项(万元) ｜ 2521900.00｜ 1498700.00｜ 68.27｜
｜加:汇兑损益(万元) ｜ -179300.00｜ -3236500.00｜ 94.46｜
｜减:营业外支出(万元) ｜ 14900.00｜ 45000.00｜ -66.89｜
｜(经营)现金流入小计( ｜ 160471500.00｜ 102950200.00｜ 55.87｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付其他与经营活动有｜ 5131300.00｜ 16525600.00｜ -68.95｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜ 179882700.00｜ 94468400.00｜ 90.42｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动产生的现金现｜ -19411200.00｜ 8481800.00｜ -328.86｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜购建固定资产、无形资｜ 1929400.00｜ 1020400.00｜ 89.08｜
｜产、其他长期资产投资｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -16359100.00｜ 7247100.00｜ -325.73｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 4003500.00｜ 263100.00｜ 1421.66｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付其他与筹资活动有｜ 39300.00｜ 1800.00｜ 2083.33｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 5367200.00｜ 3151800.00｜ 70.29｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ -1363700.00｜ -2888700.00｜ 52.79｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动对现金的影响｜ 915500.00｜ -2456200.00｜ 137.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ -36218500.00｜ 10384000.00｜ -448.79｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 5786300.00｜ 25.35｜ 2162200.00｜ 34.03｜
｜ 二季度 ｜ 6121400.00｜ 26.81｜ 2041500.00｜ 32.13｜
｜ 三季度 ｜ 5831500.00｜ 25.54｜ 1716300.00｜ 27.01｜
｜ 四季度 ｜ 5089600.00｜ 22.29｜ 433900.00｜ 6.83｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 4256000.00｜ 21.92｜ 1214700.00｜ 21.60｜
｜ 二季度 ｜ 4736600.00｜ 24.39｜ 1774000.00｜ 31.55｜
｜ 三季度 ｜ 5120100.00｜ 26.37｜ 1585700.00｜ 28.20｜
｜ 四季度 ｜ 5306800.00｜ 27.33｜ 1048500.00｜ 18.65｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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