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☆财务分析☆ ◇601998 中信银行 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜1139500.00｜1332000.00｜ 829000.00｜ 372600.00｜
｜净利润增长率(%)   ｜     -8.49｜     60.67｜    122.49｜     18.36｜
｜净资产收益率(%)   ｜     11.01｜     13.97｜      9.85｜     11.70｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     92.76｜     91.97｜     91.67｜     95.49｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -702.11｜    586.37｜    452.57｜   -459.02｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：14.75%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：3.95%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：94.23%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-316.88%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜142886100.｜118783700.｜101123600.｜70685900.0｜
｜                  ｜        00｜        00｜        00｜         0｜
｜负债总额(万元)    ｜132543300.｜109249100.｜92709500.0｜67502900.0｜
｜                  ｜        00｜        00｜         0｜         0｜
｜流动负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜16725500.0｜20693600.0｜12336900.0｜7465000.00｜
｜                  ｜         0｜         0｜         0｜          ｜
｜应收帐款(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜其他应收款(万元)  ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜10342300.0｜9534300.00｜8413600.00｜3182500.00｜
｜                  ｜         0｜          ｜          ｜          ｜
｜资产负债率(%)     ｜   92.7600｜   91.9700｜   91.6700｜   95.4900｜
｜股东权益比率(%)   ｜    7.2300｜    8.0200｜    8.3200｜    4.5000｜
｜流动比率(%)       ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜速动比率(%)       ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜-8031400.0｜14023100.0｜2951900.00｜-757400.00｜
｜(万元)            ｜         0｜         0｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜-8000600.0｜7810400.00｜3751800.00｜-1710300.0｜
｜                  ｜         0｜          ｜          ｜         0｜
｜经营活动现金净流量｜   -273.04｜    375.05｜   -489.74｜     -0.99｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -704.82｜   1052.79｜    356.08｜   -203.27｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -702.11｜    586.37｜    452.57｜   -459.02｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ 417300.00｜-5754900.0｜3512300.00｜-1916200.0｜
｜量(万元)          ｜          ｜         0｜          ｜         0｜
｜筹资活动的现金净流｜-390200.00｜-274200.00｜4356600.00｜1010200.00｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2721200.00｜4015500.00｜2783800.00｜1783000.00｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜管理费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜财务费用(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜三项费用增长率(%) ｜         -｜         -｜         -｜   -100.00｜
｜营业利润(万元)    ｜1503400.00｜1761500.00｜1310300.00｜ 678900.00｜
｜投资收益(万元)    ｜  11700.00｜   -700.00｜  12100.00｜  -8200.00｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   6000.00｜  13100.00｜   3700.00｜   5000.00｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜1509400.00｜1774600.00｜1314000.00｜ 683900.00｜
｜所得税(万元)      ｜ 369900.00｜ 442600.00｜ 485000.00｜ 311300.00｜
｜净利润(万元)      ｜1139500.00｜1332000.00｜ 829000.00｜ 372600.00｜
｜销售毛利率(%)     ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜主营业务利润率(%) ｜     55.24｜     43.86｜     47.06｜     38.07｜
｜净资产收益率(%)   ｜     11.01｜     13.97｜      9.85｜     11.70｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2900｜    0.1800｜    0.0800｜    0.3400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2900｜    0.1800｜    0.0800｜    0.3400｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6500｜    2.5400｜    2.5200｜    2.4426｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   11.0100｜    7.1100｜    3.2800｜   13.9700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9430｜    0.9426｜    0.9351｜    0.9426｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4537｜    0.3423｜    0.3298｜    0.2470｜
｜主营业务收入(万元)｜2721200.00｜1710400.00｜ 829800.00｜4015500.00｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  11700.00｜   5400.00｜  35000.00｜   -700.00｜
｜净利润(万元)      ｜1139500.00｜ 704700.00｜ 322900.00｜1332000.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3200｜    0.2200｜    0.1100｜    0.2300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3200｜    0.2100｜    0.1100｜    0.2400｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.4200｜    2.3100｜    2.2000｜    2.1600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   13.1900｜    9.3300｜    4.8600｜    9.8500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9400｜    0.9363｜    0.9385｜    0.9432｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3610｜    0.2577｜    0.1494｜    0.0955｜
｜主营业务收入(万元)｜3097800.00｜2025000.00｜ 950700.00｜2783800.00｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  21000.00｜  18600.00｜   2900.00｜  12100.00｜
｜净利润(万元)      ｜1245100.00｜ 841700.00｜ 419000.00｜ 829000.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2900｜    0.3400｜    0.2300｜    0.1200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2900｜    0.3400｜    0.2400｜    0.1400｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6500｜    2.4426｜    2.1600｜    1.0200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9430｜    0.9426｜    0.9432｜   -0.0004｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4537｜    0.2470｜    0.0955｜    0.0233｜
｜每股经营活动现金流｜   -2.0575｜    3.5926｜    0.7562｜   -0.2434｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -2.0497｜    2.0009｜    0.9611｜   -0.5497｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜应收账款周转率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.02｜      0.04｜      0.03｜      0.03｜
｜主营业务收入增长率｜    -12.16｜     44.24｜     56.13｜    -24.39｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     -9.00｜     34.43｜     93.00｜     24.75｜
｜税后利润增长率(%) ｜     -8.49｜     60.67｜    122.49｜     18.36｜
｜净资产增长率(%)   ｜      9.59｜     13.32｜    164.37｜     34.18｜
｜总资产增长率(%)   ｜     31.24｜     17.46｜     43.06｜     18.80｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜无形资产(万元)      ｜      76800.00｜      40300.00｜       90.57｜
｜应付税金(万元)      ｜     139800.00｜     370500.00｜      -62.27｜
｜盈余公积(万元)      ｜     216100.00｜      82900.00｜      160.68｜
｜加:汇兑损益(万元)   ｜      35000.00｜      11300.00｜      209.73｜
｜收到其他与经营活动有｜      35200.00｜     242700.00｜      -85.50｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜   33263500.00｜   20462600.00｜       62.56｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜     545200.00｜     215700.00｜      152.76｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜   41294900.00｜   15821200.00｜      161.01｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜   -8031400.00｜    4641400.00｜     -273.04｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜   14622000.00｜   34744200.00｜      -57.92｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜   14625800.00｜   34750500.00｜      -57.91｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜   14126600.00｜   39158800.00｜      -63.92｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜   14208500.00｜   39252100.00｜      -63.80｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     417300.00｜   -4501600.00｜      109.27｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜     333000.00｜     208800.00｜       59.48｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜汇率变动对现金的影响｜       3700.00｜     -74100.00｜      104.99｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜   -8000600.00｜    -208600.00｜    -3735.38｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     950700.00｜         23.68｜   419000.00｜         31.46｜
｜ 二季度 ｜    1074300.00｜         26.75｜   422700.00｜         31.73｜
｜ 三季度 ｜    1072800.00｜         26.72｜   403400.00｜         30.29｜
｜ 四季度 ｜     917700.00｜         22.85｜    86900.00｜          6.52｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜             -｜             -｜           -｜             -｜
｜ 二季度 ｜             -｜             -｜           -｜             -｜
｜ 三季度 ｜     742000.00｜         26.65｜   204200.00｜         24.63｜
｜ 四季度 ｜     853900.00｜         30.67｜   304300.00｜         36.71｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘