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☆财务分析☆ ◇900956 东贝Ｂ股 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   3677.96｜   3284.13｜   5441.31｜   1352.06｜
｜净利润增长率(%)   ｜    146.96｜    -39.64｜    302.45｜    304.38｜
｜净资产收益率(%)   ｜      7.15｜      6.88｜     11.60｜      3.30｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     75.38｜     71.04｜     69.96｜     68.15｜
｜净利润现金含量(%) ｜    982.04｜     86.73｜      0.00｜   1047.96｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：4.77%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-85.46%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：47.14%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：172.06%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 255276.38｜ 198293.92｜ 179037.70｜ 144387.06｜
｜负债总额(万元)    ｜ 192432.23｜ 140860.43｜ 125252.14｜  98398.06｜
｜流动负债(万元)    ｜ 189975.58｜ 138403.78｜ 122483.30｜  97102.53｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  78463.94｜  42344.96｜  39496.48｜  31824.26｜
｜应收帐款(万元)    ｜  40659.16｜  33588.42｜  23994.24｜  27482.62｜
｜其他应收款(万元)  ｜   6786.97｜   5683.75｜   4791.88｜   2197.56｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  51422.05｜  47744.09｜  46805.10｜  41363.79｜
｜资产负债率(%)     ｜   75.3819｜   71.0361｜   69.9585｜   68.1488｜
｜股东权益比率(%)   ｜   20.1436｜   24.0774｜   26.1425｜   28.6478｜
｜流动比率(%)       ｜    0.9237｜    0.8829｜    0.9693｜    1.0453｜
｜速动比率(%)       ｜    0.7891｜    0.7412｜    0.7744｜    0.8342｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 263453.99｜ 213114.64｜ 243984.23｜ 136112.98｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  36511.34｜   6547.80｜  31063.93｜  18776.60｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  36118.97｜   2848.48｜         -｜  14168.96｜
｜经营活动现金净流量｜   1015.57｜    -78.92｜     65.44｜    800.88｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    105.69｜    111.65｜    119.23｜    115.88｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    992.71｜    199.38｜    570.89｜   1388.74｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    982.04｜     86.73｜      0.00｜   1047.96｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -6208.64｜ -16161.89｜ -27513.70｜ -10575.48｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   5816.28｜  12462.58｜   4122.00｜   5926.90｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 249270.87｜ 190869.72｜ 204632.85｜ 117458.94｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   7164.61｜   3789.79｜   4274.65｜   3585.49｜
｜管理费用(万元)    ｜   9712.08｜   9916.89｜   7491.19｜   5192.43｜
｜财务费用(万元)    ｜   5982.20｜   6927.32｜   4511.57｜   2240.59｜
｜三项费用增长率(%) ｜     25.82｜     26.76｜     47.73｜     22.10｜
｜营业利润(万元)    ｜   7067.31｜   5200.92｜  10007.61｜   1201.23｜
｜投资收益(万元)    ｜   -418.34｜     -6.99｜    164.42｜   -191.82｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    798.14｜   1041.59｜    553.93｜    277.33｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   7865.46｜   6242.51｜  10561.54｜   1478.56｜
｜所得税(万元)      ｜   1265.97｜    249.44｜   2764.98｜    151.21｜
｜净利润(万元)      ｜   3677.96｜   3284.13｜   5441.31｜   1352.06｜
｜销售毛利率(%)     ｜     12.73｜     13.71｜     13.69｜     11.52｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      7.15｜      6.88｜     11.60｜      3.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1600｜    0.0520｜    0.0210｜    0.1400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1400｜    0.0420｜    0.0170｜    0.1200｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.1900｜    2.0800｜    2.0500｜    2.0300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.1500｜    2.5000｜    1.0100｜    6.8800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3878｜    0.3878｜    0.3878｜    0.3878｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7015｜    0.5971｜    0.5656｜    0.5450｜
｜主营业务收入(万元)｜ 249270.87｜ 160183.36｜  66653.07｜ 190869.72｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   -418.34｜   -353.86｜         -｜     -6.99｜
｜净利润(万元)      ｜   3677.96｜   1225.58｜    483.30｜   3284.13｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0630｜    0.0360｜    0.0250｜    0.2300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0520｜    0.0320｜    0.0200｜    0.2300｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.9600｜    2.0300｜    2.0165｜    1.9900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    3.2400｜    1.7800｜    1.2305｜   11.6000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3878｜    0.3878｜    0.3878｜    0.3878｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4750｜    0.5476｜    0.5363｜    0.5115｜
｜主营业务收入(万元)｜ 179463.24｜ 132171.33｜  72047.02｜ 204632.85｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜    164.42｜
｜净利润(万元)      ｜   1489.29｜    849.10｜    583.13｜   5441.31｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1600｜    0.1400｜    0.2300｜    0.0600｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1400｜    0.1200｜    0.2300｜    0.0500｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.1900｜    2.0300｜    1.9900｜    1.7600｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3878｜    0.3878｜    0.3878｜    0.3878｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7015｜    0.5450｜    0.5115｜    0.2968｜
｜每股经营活动现金流｜    1.5536｜    0.2786｜    1.3218｜    0.7990｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    1.5369｜    0.1212｜    0.3264｜    0.6029｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      9.63｜      7.58｜      7.96｜      6.28｜
｜应收账款周转率(%) ｜      6.71｜      6.63｜      7.95｜      3.74｜
｜总资产周转率(%)   ｜      1.10｜      1.01｜      1.27｜      0.91｜
｜主营业务收入增长率｜     38.90｜     -6.73｜     74.22｜     50.95｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    218.48｜    -48.03｜    733.11｜     88.65｜
｜税后利润增长率(%) ｜    146.96｜    -39.64｜    302.45｜    304.38｜
｜净资产增长率(%)   ｜     11.91｜      2.01｜     13.15｜      4.96｜
｜总资产增长率(%)   ｜     28.64｜     10.76｜     24.00｜     28.26｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      78463.94｜      43580.35｜       80.04｜
｜应收票据(万元)      ｜      18282.69｜      10377.84｜       76.17｜
｜应收账款(万元)      ｜      40659.16｜      23126.17｜       75.81｜
｜预付账款(万元)      ｜       5657.97｜      16375.19｜      -65.45｜
｜在建工程(万元)      ｜       4270.66｜      18666.17｜      -77.12｜
｜预收账款(万元)      ｜      40659.16｜      23126.17｜       75.81｜
｜长期借款(万元)      ｜       2336.65｜      10336.65｜      -77.39｜
｜支付的各项税费(万元)｜      12249.06｜       4715.48｜      159.76｜
｜经营活动产生的现金现｜      36511.34｜       3272.88｜     1015.57｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜       6065.45｜      14622.97｜      -58.52｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜       6265.45｜      17599.95｜      -64.40｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜      -6208.64｜     -17552.27｜       64.63｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      60750.00｜      36458.43｜       66.63｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      65784.85｜      42838.93｜       53.56｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜       5816.28｜      18363.27｜      -68.33｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      36118.97｜       4083.87｜      784.43｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      72047.02｜         37.75｜      583.13｜         17.76｜
｜ 二季度 ｜      60124.31｜         31.50｜      265.97｜          8.10｜
｜ 三季度 ｜      47291.91｜         24.78｜      640.19｜         19.49｜
｜ 四季度 ｜      11406.49｜          5.98｜     1794.84｜         54.65｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      43419.45｜         21.22｜     1058.06｜         19.44｜
｜ 二季度 ｜      65388.73｜         31.95｜     1123.63｜         20.65｜
｜ 三季度 ｜      51963.50｜         25.39｜      983.11｜         18.07｜
｜ 四季度 ｜      43861.17｜         21.43｜     2276.51｜         41.84｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘